| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 (0.6%) 167張 (+9.15%) 季線下 148張 396張 301張 167張 0.42倍 |
3.47% -12.13% -9.95% -15.36% -30.64% |
54.3 (7.1%) 50.7 |
N/A 0.64 |
N/A N/A |
微型股 100.81億 |
9.45% 0.0% |
建材 |
2024-12-30 2024-12-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 | 50.05↗ | 49.25↗ | 50.14↘ | 51.91↘ | 55.58↘ | 56.37↘ | 56.26↘ | 61.33↘ |
| 乖離率 | 1.3% | 2.94% | 1.12% | -2.33% | -8.78% | -10.06% | -9.88% | -17.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.0 | 49.25 | 57.7 | 58.9 | 61.6 | 56.3 | 59.9 | 73.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.41,N/A (7.7,10.08,12.46) 1.05,48.0 (1.24,1.45,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.0% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.32←50.62(-0.3%) 15.02←14.84(0.18%), 0.15% 50.32←57.82(-7.5%) 15.02←11.97(3.05%), 47.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.9%[113] (N/A) 0 (6.9%) | 相對高點 相對低點 | 79.3 (-36.07%) 23-08-10 44.7 (13.42%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.74 5.85 19.17 4.5億(3月) | 41.27 1.21 26.58 4.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 60.6 (25-03-27) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -6 0 0 0.67%←1.16%(-0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.12,88.3 44.31 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-1%,-1%,-23% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.97,28.02 up 34.78 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 19.29,29.1 look 35.31 -1.71 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.12% -10.06% -9.88% -17.33% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.03%←13.67%(0.36%) | -7 (連2買轉賣) 4.19% | 2年趨勢圖 | 14.03%←22.23%(-8.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.39% 4.02% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.16%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.04%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.6←1.72 (-6.98%) Q4←Q3 第1降 1.6←0.55 (+190.91%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.77←9.29 (+26.7%) Q4←Q3 第1升 11.77←9.39 (+25.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.38←0.85 (+26.7%) Q4←Q3 第1升 1.38←2.08 (+25.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.2←15.05 (-5.65%) Q4←Q3 第1降 14.2←15.97 (-11.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.17←63.33 (-36.57%) Q4←Q3 連4降 40.17←123.95 (-67.59%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.44←213.36 (-36.57%) Q4←Q3 第1降 162.44←246.97 (-34.23%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.56←0.65 (+140.0%) Q4←Q3 第1升 1.56←0.46 (+239.13%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.25 (+144.0%) Q4←Q3 第1升 0.61←0.99 (-38.38%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.37←32.25 Q4←Q3 連3降 30.37←39.29 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.71←9.19 Q4←Q3 第1升 11.71←22.18 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.14←12.51 Q4←Q3 第1升 24.14←7.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.65←1.09 Q4←Q3 第1升 2.65←0.66 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.02←0.84 Q4←Q3 第1升 2.02←0.51 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 鄭國忠 董事 贈與 63張 113/08/26 鄭憲松 董事 贈與 135張 |
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| 公告 | 114/04/30 森鉅第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】森鉅民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】森鉅代子公司-新創環保科技股份有限公司向關係人取得其他固定資產 114/04/07 【公告】森鉅董事會重大決議事項 114/04/07 【公告】森鉅 2025年3月合併營收4.5億元 年增7.75% 114/03/10 《其他股》森鉅113年EPS5.39元 擬配息1.5元 114/03/10 【公告】森鉅董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】森鉅董事會決議召開2025年股東常會 114/03/10 【公告】森鉅董事會決議分派之員工及董事酬勞案 114/03/10 【公告】森鉅之辦公大樓修繕工程、倉庫抓漏防水工程及八甲整地工程，委由關係人玄洲營造進行此工程。 114/03/05 營收速報 - 森鉅(8942)2月營收4.25億元年增率高達41.28％ 114/03/05 【公告】森鉅 2025年2月合併營收4.25億元 年增41.28% 114/02/27 【公告】森鉅113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】森鉅 2025年1月合併營收4.2億元 年增14.53% 114/01/06 營收速報 - 森鉅(8942)12月營收4.81億元年增率高達34.13％ 114/01/06 【公告】森鉅 2024年12月合併營收4.81億元 年增34.13% 113/12/27 【公告】森鉅受邀參加(牛牛牛)亞證券舉辦之法人說明會 113/12/06 【公告】森鉅董事會決議通過，由子公司-森啟股份有限公司認購創業家兄弟股份有限公司私募普通股。 113/12/06 【公告】森鉅董事會決議增資森啟股份有限公司 113/12/04 【公告】森鉅 2024年11月合併營收4.01億元 年增42.87% 113/11/08 《其他股》森鉅前3季EPS3.83元 擬H1配息2元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森鉅 | 3.47% 148(12.84%) | 2.94% 187(-11.04%) | -12.13% 396(-57.84%) | -9.95% 301(-44.67%) | -15.36% 354(-52.95%) | -30.64% 344(-51.57%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.05 | 27.97 | 18.12 | 15.49 | 16.24 |
| ROE | 9.56 | 16.39 | 13.72 | 16.13 | 12.55 |
| 本業收入比 | 51.63 | 79.00 | 63.72 | 55.67 | 47.34 |
| 自由現金流量 | 22.46 | 13.44 | 15.0 | -44.47 | 3.79 |
| 利息保障倍數 | 24.87 | 22.06 | 22.68 | 44.37 | 55.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
