| 收盤價 成交量 09-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.4 (-0.37%) 125張 (-33.16%) 季線下 181張 268張 201張 125張 0.47倍 |
-1.94% -11.21% -17.13% -31.64% -33.99% |
28.22 (-30.15%) 40.4 |
N/A 0.7 |
531 N/A |
微型股 80.33億 |
8.82% 4.49% |
建材 |
2024-12-30 2025-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.4 | 40.62↘ | 40.88↘ | 41.67↘ | 42.55↘ | 43.77↘ | 44.55↘ | 48.03↘ | 53.1↘ |
| 乖離率 | -0.54% | -1.17% | -3.05% | -5.05% | -7.7% | -9.32% | -15.89% | -23.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.2 | 40.9 | 45.5 | 45.65 | 47.05 | 48.75 | 59.1 | 61.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.58, 預估本益比 16.85, 殖利率 2.33%, 預估殖利率 2.59% ; 006201: 本益比 39.33, 殖利率 2.58% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.14, 預估本益比: 26.09 ; QQQ: 本益比 80.87, 預估本益比 35.27 ; SOXQ: 本益比 73.83, 預估本益比 25.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.53,N/A (7.7,10.15,12.6) 0.87,46.61 (1.23,1.44,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.89%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.37←49.35(0.02%) 15.49←15.46(0.03%), -1.06% 49.37←57.8(-8.43%) 15.49←11.25(4.24%), 29.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.66%[113] (N/A) 0 (8.66%) | 相對高點 相對低點 | 79.3 (-49.05%) 23-08-10 40.1 (0.75%) 25-09-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.27 -33.03 4.71 2.01億(8月) | -0.14 -6.42 9.27 3.0億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 46.5 (25-08-04) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -1 0 0 0.92%←0.61%(0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.91,10.36 up 28.73 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-9%,-9%,-15% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.17,3.24 look 23.07 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 531 N/A | 月KD RSI MACD | 1.06,1.28 look 27.87 -2.1 | 投信(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.05% -9.32% -15.89% -23.92% | 外資(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.09%←13.36%(-0.27%) | -37 (連2買轉賣) 29.6% | 2年趨勢圖 | 13.09%←22.19%(-9.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.46% 2.73% | 自營商(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.07%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.21%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←1.84 (-99.46%) Q2←Q1 第1降 0.01←1.13 (-99.12%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.12←13.99 (-20.51%) Q2←Q1 第1降 11.12←11.17 (-0.45%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.46←2.88 (-20.51%) Q2←Q1 第1降 1.46←1.47 (-0.45%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.9←12.0 (-9.17%) Q2←Q1 連3降 10.9←14.45 (-24.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.17←41.84 (+48.59%) Q2←Q1 連2升 62.17←69.99 (-11.17%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.76←133.0 (+48.59%) Q2←Q1 第1升 138.76←182.6 (-24.01%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←1.14 (-148.25%) Q2←Q1 連2降 -0.55←1.34 (-141.04%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←1.22 (-39.34%) Q2←Q1 第1降 0.74←0.55 (+34.55%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.48←35.92 Q2←Q1 第1降 32.48←34.35 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.14←20.62 Q2←Q1 第1降 13.14←13.12 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.67←13.88 Q2←Q1 連2降 -11.67←20.31 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.24←1.83 Q2←Q1 連2降 -1.24←2.17 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.82←1.38 Q2←Q1 連2降 -0.82←1.55 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 鄭國忠 董事 贈與 63張 113/08/26 鄭憲松 董事 贈與 135張 |
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| 公告 | 114/09/03 森鉅 114年8月營收2.01億、年減33.27% |
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| 新聞 | 114/09/03 【公告】森鉅 2025年8月合併營收2.01億元 年增-33.27% 114/08/08 【公告】森鉅董事會通過2025年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】森鉅向關係人取得其他固定資產。 114/08/08 【公告】森鉅董事會重大決議事項 114/08/05 【公告】森鉅 2025年7月合併營收3億元 年增-0.14% 114/07/31 【公告】森鉅民國114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/03 【公告】森鉅 2025年6月合併營收3.21億元 年增-6.88% 114/06/04 【公告】森鉅 2025年5月合併營收3.6億元 年增-5.94% 114/06/03 《其他股》森鉅7月10日除息 114/06/03 【公告】森鉅114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/06/03 【公告】森鉅114年股東常會決議事項 114/06/03 【公告】森鉅改選董事長 114/06/03 【公告】森鉅決議民國113年下半年盈餘之除息基準日相關事宜 114/05/09 《其他股》森鉅美國設廠 投資5000萬美元 114/05/09 《其他股》森鉅第1季每股盈餘1.14元 114/05/09 【公告】森鉅董事會通過2025年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】森鉅董事會決議投資Xxentria USA Holdings INC. 114/05/09 【公告】森鉅代子公司-新創環保科技股份有限公司向關係人取得其他固定資產 114/05/09 【公告】森鉅代子公司-安森科技材料股份有限公司向關係人取得其他固定資產 114/05/06 【公告】森鉅 2025年4月合併營收4.6億元 年增18.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森鉅 | -1.94% 181(-31.0%) | -1.22% 193(-35.23%) | -11.21% 268(-53.52%) | -17.13% 201(-38.05%) | -31.64% 223(-44.19%) | -33.99% 275(-54.58%) |
| 加權指數 | 1.76% | 0.89% | 1.49% | 11.09% | 9.98% | 16.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.05 | 27.97 | 18.12 | 15.49 | 16.24 |
| ROE | 9.56 | 16.39 | 13.72 | 16.13 | 12.55 |
| 本業收入比 | 51.63 | 79.00 | 63.72 | 55.67 | 47.34 |
| 自由現金流量 | 22.46 | 13.44 | 15.0 | -44.47 | 3.79 |
| 利息保障倍數 | 24.87 | 22.06 | 22.68 | 44.37 | 55.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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