- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.36 | 100.0 | -14.47 | 29.43 | -8.32 | 5.86 | 0.61 | -24.69 | -55.15 | 7.10 | 124.68 | -16.76 | 5.77 | 109.06 | -21.39 | 4.49 | 91.88 | -10.2 | 2.39 | 85.27 | -11.15 | 0.40 | -4.76 | 11.11 | 12.99 | 25.39 | -9.1 | 87.76 | -16.98 | -10.08 | 9.43 | -62.26 | -43.4 | 92.45 | 23.27 | 8.77 | 8.13 | -3.67 | -17.96 |
| 25Q4 (7) | 0.68 | 1260.0 | -8.11 | 32.10 | 16.39 | 12.63 | 0.81 | 135.37 | -73.18 | 3.16 | 285.37 | -27.19 | 2.76 | 1300.0 | -2.82 | 2.34 | 1400.0 | 4.46 | 1.29 | 0 | 3.2 | 0.42 | 7.69 | 0.0 | 10.36 | 112.73 | 9.86 | 105.71 | 6.71 | 27.65 | 25.00 | 109.38 | -63.54 | 75.00 | -79.55 | 138.64 | 8.44 | -2.88 | -0.47 |
| 25Q3 (6) | 0.05 | 104.31 | -96.5 | 27.58 | -4.67 | -3.67 | -2.29 | -156.82 | -134.28 | 0.82 | 113.99 | -86.2 | -0.23 | 95.38 | -103.87 | -0.18 | 95.68 | -103.8 | 0.00 | 100.0 | -100.0 | 0.39 | -4.88 | -4.88 | 4.87 | 587.0 | -56.01 | 99.06 | -11.73 | 2.37 | -266.67 | -291.67 | -337.58 | 366.67 | 115.42 | 3094.44 | 8.69 | 6.11 | 1.4 |
| 25Q2 (5) | -1.16 | -172.96 | -140.14 | 28.93 | 4.06 | -3.37 | 4.03 | 196.32 | 0.25 | -5.86 | -168.7 | -158.19 | -4.98 | -167.85 | -150.1 | -4.17 | -183.4 | -149.76 | -1.97 | -173.23 | -145.81 | 0.41 | 13.89 | -2.38 | -1.00 | -107.0 | -106.65 | 112.23 | 14.99 | 16.47 | -68.09 | -508.51 | -271.19 | 170.21 | 100.25 | 182.62 | 8.19 | -17.36 | -13.88 |
| 25Q1 (4) | 1.59 | 114.86 | 0.0 | 27.80 | -2.46 | 0.0 | 1.36 | -54.97 | 0.0 | 8.53 | 96.54 | 0.0 | 7.34 | 158.45 | 0.0 | 5.00 | 123.21 | 0.0 | 2.69 | 115.2 | 0.0 | 0.36 | -14.29 | 0.0 | 14.29 | 51.54 | 0.0 | 97.60 | 17.86 | 0.0 | 16.67 | -75.69 | 0.0 | 85.00 | 170.45 | 0.0 | 9.91 | 16.86 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.74 | -48.25 | 0.0 | 28.50 | -0.45 | 0.0 | 3.02 | -54.79 | 0.0 | 4.34 | -26.94 | 0.0 | 2.84 | -52.19 | 0.0 | 2.24 | -52.74 | 0.0 | 1.25 | -49.6 | 0.0 | 0.42 | 2.44 | 0.0 | 9.43 | -14.81 | 0.0 | 82.81 | -14.43 | 0.0 | 68.57 | -38.91 | 0.0 | 31.43 | 356.67 | 0.0 | 8.48 | -1.05 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.43 | -50.52 | 0.0 | 28.63 | -4.38 | 0.0 | 6.68 | 66.17 | 0.0 | 5.94 | -41.01 | 0.0 | 5.94 | -40.24 | 0.0 | 4.74 | -43.44 | 0.0 | 2.48 | -42.33 | 0.0 | 0.41 | -2.38 | 0.0 | 11.07 | -26.4 | 0.0 | 96.77 | 0.43 | 0.0 | 112.24 | 182.22 | 0.0 | -12.24 | -120.33 | 0.0 | 8.57 | -9.88 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.89 | 0.0 | 0.0 | 29.94 | 0.0 | 0.0 | 4.02 | 0.0 | 0.0 | 10.07 | 0.0 | 0.0 | 9.94 | 0.0 | 0.0 | 8.38 | 0.0 | 0.0 | 4.30 | 0.0 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 | 0.0 | 96.36 | 0.0 | 0.0 | 39.77 | 0.0 | 0.0 | 60.23 | 0.0 | 0.0 | 9.51 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.16 | -77.08 | 29.13 | 0.76 | 1.06 | -68.17 | 5.20 | 1.73 | 1.44 | -75.09 | 1.04 | -80.6 | 3.21 | -80.78 | 2.02 | -76.54 | 1.60 | 3.23 | 6.91 | -37.97 | 105.71 | 27.65 | 74.42 | 28.99 | 25.58 | -39.53 | 0.00 | 0 | 8.78 | -5.49 |
| 2024 (4) | 5.06 | -20.19 | 28.91 | -4.78 | 3.33 | 53.46 | 5.11 | -11.3 | 5.78 | -19.5 | 5.36 | -18.42 | 16.70 | -16.21 | 8.61 | 1.06 | 1.55 | 29.17 | 11.14 | -18.03 | 82.81 | -31.87 | 57.69 | 90.48 | 42.31 | -39.31 | 0.00 | 0 | 9.29 | -11.69 |
| 2023 (3) | 6.34 | -8.65 | 30.36 | 5.45 | 2.17 | -18.73 | 5.76 | 12.86 | 7.18 | 10.8 | 6.57 | 3.3 | 19.93 | -13.8 | 8.52 | -7.89 | 1.20 | -13.04 | 13.59 | 13.06 | 121.54 | -34.12 | 30.29 | -26.0 | 69.71 | 18.95 | 0.00 | 0 | 10.52 | 4.99 |
| 2022 (2) | 6.94 | 92.78 | 28.79 | 5.96 | 2.67 | 66.87 | 5.10 | 3.73 | 6.48 | 75.14 | 6.36 | 77.65 | 23.12 | 80.34 | 9.25 | 57.31 | 1.38 | -10.39 | 12.02 | 34.45 | 184.50 | 31.98 | 40.93 | -4.5 | 58.60 | 4.09 | 0.00 | 0 | 10.02 | 11.71 |
| 2021 (1) | 3.60 | 26.76 | 27.17 | 0 | 1.60 | 0 | 4.92 | -13.38 | 3.70 | 0 | 3.58 | 0 | 12.82 | 0 | 5.88 | 0 | 1.54 | 2.67 | 8.94 | -4.89 | 139.79 | 12.91 | 42.86 | -38.96 | 56.30 | 89.02 | 0.05 | -5.2 | 8.97 | -6.95 |
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