- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.34 | 152.83 | 6.35 | 53.28 | 2.68 | -1.82 | 20.65 | 78.48 | 5.57 | 19.83 | 76.42 | 3.17 | 15.75 | 74.81 | 2.47 | 10.83 | 109.48 | 2.56 | 4.69 | 108.44 | 7.82 | 0.29 | 26.09 | 7.41 | 29.01 | 24.35 | 0.62 | 126.53 | -16.44 | -5.88 | 104.03 | 0.32 | 2.25 | -4.03 | -8.87 | -131.85 | 24.17 | -17.4 | -4.84 |
| 25Q4 (7) | 0.53 | 155.79 | -28.38 | 51.89 | 58.01 | -1.29 | 11.57 | 127.94 | -0.94 | 11.24 | 126.03 | -28.59 | 9.01 | 126.05 | -28.44 | 5.17 | 162.52 | -29.56 | 2.25 | 166.96 | -24.75 | 0.23 | 130.0 | 0.0 | 23.33 | 252.78 | -17.71 | 151.42 | 5.15 | -11.14 | 103.70 | 8.64 | 40.19 | -3.70 | -181.48 | -114.23 | 29.26 | -43.57 | 2.24 |
| 25Q3 (6) | -0.95 | -227.59 | -206.45 | 32.84 | -27.71 | -26.75 | -41.41 | -500.14 | -390.06 | -43.18 | -417.75 | -409.8 | -34.59 | -417.04 | -410.18 | -8.27 | -265.93 | -214.45 | -3.36 | -304.82 | -257.45 | 0.10 | -33.33 | -37.5 | -15.27 | -245.01 | -237.94 | 144.01 | 12.83 | -0.87 | 95.45 | 13.64 | -4.55 | 4.55 | -71.59 | 0 | 51.85 | 39.64 | 43.15 |
| 25Q2 (5) | -0.29 | -123.02 | 80.14 | 45.43 | -16.29 | -1.02 | -6.90 | -135.28 | -7.64 | -8.34 | -143.39 | -20.0 | -6.69 | -143.53 | 79.38 | -2.26 | -121.4 | 81.23 | -0.83 | -119.08 | 83.03 | 0.15 | -44.44 | 0.0 | 10.53 | -63.48 | -9.61 | 127.64 | -5.06 | -8.23 | 84.00 | -17.44 | -11.8 | 16.00 | 1020.0 | 68.0 | 37.13 | 46.18 | -1.98 |
| 25Q1 (4) | 1.26 | 70.27 | 0.0 | 54.27 | 3.23 | 0.0 | 19.56 | 67.47 | 0.0 | 19.22 | 22.11 | 0.0 | 15.37 | 22.08 | 0.0 | 10.56 | 43.87 | 0.0 | 4.35 | 45.48 | 0.0 | 0.27 | 17.39 | 0.0 | 28.83 | 1.69 | 0.0 | 134.44 | -21.1 | 0.0 | 101.74 | 37.54 | 0.0 | -1.74 | -106.68 | 0.0 | 25.40 | -11.25 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.74 | 338.71 | 0.0 | 52.57 | 17.27 | 0.0 | 11.68 | 238.22 | 0.0 | 15.74 | 285.83 | 0.0 | 12.59 | 285.69 | 0.0 | 7.34 | 379.09 | 0.0 | 2.99 | 418.09 | 0.0 | 0.23 | 43.75 | 0.0 | 28.35 | 156.1 | 0.0 | 170.40 | 17.29 | 0.0 | 73.97 | -26.03 | 0.0 | 26.03 | 0 | 0.0 | 28.62 | -20.98 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.31 | 78.77 | 0.0 | 44.83 | -2.33 | 0.0 | -8.45 | -31.83 | 0.0 | -8.47 | -21.87 | 0.0 | -6.78 | 79.11 | 0.0 | -2.63 | 78.16 | 0.0 | -0.94 | 80.78 | 0.0 | 0.16 | 6.67 | 0.0 | 11.07 | -4.98 | 0.0 | 145.28 | 4.46 | 0.0 | 100.00 | 5.0 | 0.0 | -0.00 | -100.0 | 0.0 | 36.22 | -4.38 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -1.46 | 0.0 | 0.0 | 45.90 | 0.0 | 0.0 | -6.41 | 0.0 | 0.0 | -6.95 | 0.0 | 0.0 | -32.45 | 0.0 | 0.0 | -12.04 | 0.0 | 0.0 | -4.89 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 11.65 | 0.0 | 0.0 | 139.08 | 0.0 | 0.0 | 95.24 | 0.0 | 0.0 | 9.52 | 0.0 | 0.0 | 37.88 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.55 | 358.33 | 49.11 | -3.76 | 4.27 | -51.09 | 12.09 | 2.08 | 3.54 | -63.77 | 2.82 | 95.83 | 5.32 | 76.74 | 2.63 | 58.43 | 0.72 | -7.69 | 18.01 | -23.59 | 151.42 | -11.14 | 121.43 | 36.2 | -21.43 | 0 | 0.09 | 3.71 | 32.20 | 7.76 |
| 2024 (4) | 0.12 | -92.41 | 51.03 | -3.15 | 8.73 | -18.79 | 11.84 | 0.29 | 9.77 | -3.08 | 1.44 | -81.13 | 3.01 | -80.99 | 1.66 | -73.23 | 0.78 | 6.85 | 23.57 | -0.21 | 170.40 | 3.27 | 89.16 | -16.75 | 10.84 | 0 | 0.09 | -5.14 | 29.88 | -1.16 |
| 2023 (3) | 1.58 | 351.43 | 52.69 | 5.74 | 10.75 | 194.52 | 11.81 | -24.51 | 10.08 | 256.18 | 7.63 | 217.92 | 15.83 | 349.72 | 6.20 | 258.38 | 0.73 | 43.14 | 23.62 | 17.86 | 165.01 | -21.69 | 107.10 | -16.7 | -6.45 | 0 | 0.09 | 0.09 | 30.23 | -4.52 |
| 2022 (2) | 0.35 | 0 | 49.83 | 18.93 | 3.65 | 0 | 15.64 | -34.18 | 2.83 | 0 | 2.40 | 0 | 3.52 | 0 | 1.73 | 0 | 0.51 | 34.21 | 20.04 | 570.23 | 210.71 | 24.94 | 128.57 | 38.53 | -28.57 | 0 | 0.09 | -17.8 | 31.66 | -27.12 |
| 2021 (1) | -1.74 | 0 | 41.90 | 0 | -21.24 | 0 | 23.77 | -10.48 | -22.85 | 0 | -17.86 | 0 | -16.81 | 0 | -6.42 | 0 | 0.38 | -26.92 | 2.99 | -74.44 | 168.65 | 31.76 | 92.81 | 71.8 | 7.19 | -84.16 | 0.11 | 0.74 | 43.44 | 24.19 |
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