| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.55 1張 (+900.0%) 季線下 2張 10張 25張 1張 0.1倍 |
-1.7% -2.12% -17.2% -24.01% -27.81% |
N/A N/A 11.55 |
N/A 0.55 |
539 N/A |
N/A |
9.16% 0.0% |
製罐 |
2024-12-09 2023-12-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.55 | 11.72→ | 11.75↘ | 11.8↘ | 11.8→ | 11.75↘ | 12.25↘ | 13.27↘ | 14.65↘ |
| 乖離率 | -1.45% | -1.7% | -2.12% | -2.12% | -1.7% | -5.71% | -12.96% | -21.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.75 | 11.85 | 11.8 | 11.85 | 10.95 | 13.95 | 15.2 | 16.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84881/吉源一KY | 2023-12-19 | N/A | 2026-12-19 | 100.0 | 99.5 100.45 (+0.25%) | 0 (05-02) | 0,0 | 0 | 18.4 | 60.03 | 62.77 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.3% | 553 | 19.81 | 有 | 25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.34,35.0 (0.4,0.51,0.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.45% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.66←86.59(0.07%) 2.14←2.23(-0.09%), 0.42% 86.66←88.18(-1.52%) 2.14←2.13(0.01%), 32.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.85 (-44.6%) 23-07-12 10.75 (7.44%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.35 13.39 -12.48 2.22億(5月) | 27.66 -19.31 -15.69 1.96億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 12.2 (25-05-16) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% N/A N/A N/A 0.19%←0.22%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.33,30.56 look 41.36 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,賣 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.2,20.79 look 31.05 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 539 N/A | 月KD RSI MACD | 11.85,13.83 look 29.02 -0.47 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.12% -5.71% -12.96% -21.16% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 69.85%←70.28%(-0.43%) | -1 100.0% | 2年趨勢圖 | 69.85%←75.47%(-5.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.04% 0.59% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.36 (0.0%) Q1←Q4 0.36←0.24 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.51←9.75 (-33.23%) Q1←Q4 第1降 6.51←8.51 (-23.5%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.27←0.01 (-33.23%) Q1←Q4 第1降 -0.27←-0.29 (-23.5%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.39←3.4 (-0.29%) Q1←Q4 連2降 3.39←3.41 (-0.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 155.7←93.41 (+66.68%) Q1←Q4 第1升 155.7←120.33 (+29.39%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.65←36.3 (+66.68%) Q1←Q4 第1升 49.65←37.55 (+32.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←0.61 (-147.54%) Q1←Q4 第1降 -0.29←-0.2 (+45.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.45 (+37.78%) Q1←Q4 第1升 -0.28←-0.35 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.37←5.65 Q1←Q4 連2降 4.37←4.47 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.13←0.1 Q1←Q4 第1降 -4.13←-3.37 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.27←4.58 Q1←Q4 第1降 -3.27←-1.71 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.83←1.78 Q1←Q4 第1降 -0.83←-0.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.24←1.0 Q1←Q4 第1降 -0.24←-0.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/10 吉源-KY 114年5月營收2.22億、年增2.35% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】吉源-KY 2025年5月合併營收2.22億元 年增2.35% 114/05/09 【公告】吉源-KY114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】吉源-KY 2025年4月合併營收1.96億元 年增27.67% 114/04/10 【公告】吉源-KY 2025年3月合併營收2.43億元 年增3.06% 114/03/14 【公告】吉源-KY董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】吉源-KY 2025年2月合併營收1.73億元 年增3.53% 114/02/07 【公告】吉源-KY 2025年1月合併營收2.35億元 年增-47.58% 114/01/09 【公告】吉源-KY 2024年12月合併營收4.16億元 年增7.99% 113/12/12 證交所第四季「第一上市公司及創新板公司法說」 圓滿落幕 113/12/06 【公告】吉源-KY 2024年11月合併營收3.44億元 年增4.12% 113/11/20 【公告】吉源-KY受邀參加台灣證券交易所舉辦之外國上市公司財務業務說明會 113/11/08 【公告】吉源-KY 2024年10月合併營收2.15億元 年增-29.61% 113/10/09 【公告】吉源-KY 2024年9月合併營收2.82億元 年增-25.86% 113/08/26 《熱門族群》製罐廠H1兩樣情 福貞賺錢了 吉源還在虧 113/08/12 【公告】代子公司廈門吉源處分土地使用權及廠房 113/08/09 【公告】吉源-KY 2024年7月合併營收2.94億元 年增-2.81% 113/07/21 《熱門族群》飲料包材廠 Q3營運High 113/07/21 飲料包材廠 Q3營運High 113/07/07 【公告】吉源-KY 2024年6月合併營收2.92億元 年增-5.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉源-ky | -1.7% 2(-60.78%) | -2.53% 4(-78.97%) | -2.12% 10(-90.85%) | -17.2% 25(-96.06%) | -24.01% 14(-93.23%) | -27.81% 21(-95.39%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.26 | -0.23 | -1.67 | 1.79 | 5.57 |
| ROE | -1.16 | -4.86 | -2.71 | 1.98 | 2.02 |
| 本業收入比 | -1500.00 | 12.68 | 87.84 | 91.25 | 112.23 |
| 自由現金流量 | 2.91 | 4.94 | -0.4 | -0.21 | 0.92 |
| 利息保障倍數 | 1.11 | -0.05 | -0.27 | 3.19 | 4.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
