| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 (-1.46%) 10張 (+150.0%) 季線旁 48張 22張 34張 10張 0.45倍 |
0.5% -3.81% -2.42% 1.1% -11.01% |
N/A N/A 10.1 |
N/A 0.15 |
561 N/A |
微型股 7.42億 |
9.16% 0.0% |
製罐 |
2025-12-15 2023-12-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 10.11↗ | 10.13↘ | 10.18↘ | 10.19↗ | 10.08↗ | 10.11→ | 10.02↗ | 10.45→ |
| 乖離率 | -0.1% | -0.3% | -0.79% | -0.88% | 0.2% | -0.1% | 0.8% | -3.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.05 | 10.35 | 10.5 | 9.66 | 10.0 | 10.35 | 9.99 | 11.35 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84881/吉源一KY | 2023-12-19 | N/A | 2026-12-19 | 100.0 | 98.75 99.1 (-0.25%) | 1 (07-09) | 0,0.3 | 3 | 18.4 | 80.54 | 54.89 | 3000 | 0.0% | 0.0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 2.15% | 154 | 66.07 | 有 | 22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.31,33.06 (0.4,0.47,0.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.06%) 月線斜率-0.2 未破底67日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.1←87.08(0.02%) 2.04←2.07(-0.03%), -1.79% 87.1←86.6(0.5%) 2.04←2.24(-0.2%), -8.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底67日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.85 (-51.56%) 23-07-12 9.52 (6.09%) 26-06-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.96 -4.88 56.84 3.7億(6月) | 74.87 18.04 61.86 3.89億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 10.8 (26-06-16) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0.0 0.0 0 0.12%←0.1%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.83,36.99 49.19 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.05,30.92 48.96 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 561 N/A | 月KD RSI MACD | 21.64,16.99 up 30.96 0.07 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.79% -0.1% 0.8% -3.35% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 69.64%←69.62%(0.02%) | 8 (連4買) 80.0% | 2年趨勢圖 | 69.64%←70.47%(-0.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.39% 0.6% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | -2 20.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.43 (+27.91%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.55←0.36 (+52.78%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.13←9.23 (+9.75%) Q1←Q4 連4升 10.13←6.51 (+55.61%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←-0.32 (+9.75%) Q1←Q4 第1升 -0.19←-0.27 (+55.61%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.44←3.85 (+15.32%) Q1←Q4 連4升 4.44←3.39 (+30.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.28←92.87 (+11.21%) Q1←Q4 第1升 103.28←155.7 (-33.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.73←39.31 (+11.21%) Q1←Q4 連4降 38.73←49.65 (-21.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.3 (+36.67%) Q1←Q4 第1升 -0.19←-0.29 (-34.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.55 (+43.64%) Q1←Q4 第1升 -0.31←-0.28 (+10.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.81←3.53 Q1←Q4 第1升 3.81←4.37 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.91←-3.46 Q1←Q4 第1升 -1.91←-4.13 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.38←-2.37 Q1←Q4 第1升 -1.38←-3.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.59←-0.95 Q1←Q4 第1升 -0.59←-0.83 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.14←-0.31 Q1←Q4 第1升 -0.14←-0.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/07/09 吉源-KY 115年6月營收3.70億、年增36.97% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】吉源-KY 2026年6月合併營收3.7億元 年增36.97% 115/06/10 【公告】吉源-KY 2026年5月合併營收3.89億元 年增74.87% 115/05/07 【公告】吉源-KY 2026年4月合併營收3.29億元 年增67.99% 115/04/09 【公告】吉源-KY 2026年3月合併營收3.97億元 年增63.44% 115/03/13 【公告】吉源-KY董事會決議不分派股利 115/03/10 【公告】吉源-KY 2026年2月合併營收2.48億元 年增43.26% 115/02/09 【公告】吉源-KY 2026年1月合併營收3.68億元 年增56.5% 115/01/09 【公告】吉源-KY 2025年12月合併營收3.9億元 年增-6.26% 114/12/10 【公告】吉源-KY 2025年11月合併營收2.87億元 年增-16.74% 114/12/05 【公告】吉源-KY受邀參加玉山證券舉辦之線上法人說明會 114/11/10 【公告】吉源-KY114年第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】吉源-KY 2025年10月合併營收2.46億元 年增14.59% 114/10/09 【公告】吉源-KY 2025年9月合併營收2.82億元 年增0.17% 114/09/10 【公告】吉源-KY 2025年8月合併營收3.09億元 年增19.15% 114/08/08 【公告】吉源-KY 2025年7月合併營收2.28億元 年增-22.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉源-ky | 0.5% 48(-79.24%) | -2.42% 32(-68.89%) | -3.81% 22(-56.05%) | -2.42% 34(-71.32%) | 1.1% 55(-81.9%) | -11.01% 46(-78.68%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.19 | -2.26 | -0.23 | -1.67 | 1.79 |
| ROE | -6.16 | -1.16 | -4.86 | -2.71 | 1.98 |
| 本業收入比 | 96.99 | -1500.00 | 12.68 | 87.84 | 91.25 |
| 自由現金流量 | -1.08 | 2.91 | 4.94 | -0.4 | -0.21 |
| 利息保障倍數 | -2.74 | 1.11 | -0.05 | -0.27 | 3.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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