| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 (0.0%) 1張 (-0.1%) 季線上 6張 52張 66張 1張 0.02倍 |
4.51% 0.99% 2.51% -0.97% |
N/A N/A 10.2 |
N/A 0.15 |
565 N/A |
微型股 7.50億 |
9.16% 0.0% |
製罐 |
2025-12-15 2023-12-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 | 10.04↗ | 9.9↗ | 9.99↗ | 10.02↗ | 10.02↗ | 9.98↗ | 10.01↗ | 10.65→ |
| 乖離率 | 1.59% | 3.03% | 2.1% | 1.8% | 1.8% | 2.2% | 1.9% | -4.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.76 | 9.8 | 10.1 | 9.9 | 10.0 | 9.95 | 10.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84881/吉源一KY | 2023-12-19 | N/A | 2026-12-19 | 100.0 | 98.55 99.7 | 0 (05-18) | 0,0 | 0 | 18.4 | 79.87 | 55.43 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 0.55% | 199 | 47.48 | 有 | 22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.31,32.9 (0.4,0.47,0.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.53%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.08←87.04(0.04%) 2.06←2.11(-0.05%), -2.64% 87.08←85.53(1.55%) 2.06←2.23(-0.17%), -6.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.85 (-51.08%) 23-07-12 9.52 (7.14%) 26-05-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 67.98 -17.07 58.45 3.29億(4月) | 63.44 60.41 55.57 14個月新高 3.97億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 11.45 (26-05-19) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.12%←0.09%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.23,34.37 54.92 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-6%,-3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.23,24.01 up 50.61 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 565 N/A | 月KD RSI MACD | 25.37,16.06 up 32.61 0.04 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.1% 2.2% 1.9% -4.23% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 69.58%←69.86%(-0.28%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 69.58%←70.45%(-0.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.05% 1.5% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.01%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.43 (+27.91%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.55←0.36 (+52.78%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.13←9.23 (+9.75%) Q1←Q4 連4升 10.13←6.51 (+55.61%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←-0.32 (+9.75%) Q1←Q4 第1升 -0.19←-0.27 (+55.61%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.44←3.85 (+15.32%) Q1←Q4 連4升 4.44←3.39 (+30.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.28←92.87 (+11.21%) Q1←Q4 第1升 103.28←155.7 (-33.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.73←39.31 (+11.21%) Q1←Q4 連4降 38.73←49.65 (-21.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.3 (+36.67%) Q1←Q4 第1升 -0.19←-0.29 (-34.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.55 (+43.64%) Q1←Q4 第1升 -0.31←-0.28 (+10.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.81←3.53 Q1←Q4 第1升 3.81←4.37 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.91←-3.46 Q1←Q4 第1升 -1.91←-4.13 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.38←-2.37 Q1←Q4 第1升 -1.38←-3.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.59←-0.95 Q1←Q4 第1升 -0.59←-0.83 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.14←-0.31 Q1←Q4 第1升 -0.14←-0.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/05/14 吉源-KY 115年第1季綜合損益表，每股虧損0.19元 |
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| 新聞 | 115/05/07 【公告】吉源-KY 2026年4月合併營收3.29億元 年增67.99% 115/04/09 【公告】吉源-KY 2026年3月合併營收3.97億元 年增63.44% 115/03/13 【公告】吉源-KY董事會決議不分派股利 115/03/10 【公告】吉源-KY 2026年2月合併營收2.48億元 年增43.26% 115/02/09 【公告】吉源-KY 2026年1月合併營收3.68億元 年增56.5% 115/01/09 【公告】吉源-KY 2025年12月合併營收3.9億元 年增-6.26% 114/12/10 【公告】吉源-KY 2025年11月合併營收2.87億元 年增-16.74% 114/12/05 【公告】吉源-KY受邀參加玉山證券舉辦之線上法人說明會 114/11/10 【公告】吉源-KY114年第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】吉源-KY 2025年10月合併營收2.46億元 年增14.59% 114/10/09 【公告】吉源-KY 2025年9月合併營收2.82億元 年增0.17% 114/09/10 【公告】吉源-KY 2025年8月合併營收3.09億元 年增19.15% 114/08/08 【公告】吉源-KY 2025年7月合併營收2.28億元 年增-22.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉源-ky | 4.51% 6(-84.64%) | 4.08% 18(-94.65%) | 0.99% 52(-98.1%) | 2.51% 66(-98.49%) | -0.97% 51(-98.06%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.19 | -2.26 | -0.23 | -1.67 | 1.79 |
| ROE | -6.16 | -1.16 | -4.86 | -2.71 | 1.98 |
| 本業收入比 | 96.99 | -1500.00 | 12.68 | 87.84 | 91.25 |
| 自由現金流量 | -1.08 | 2.91 | 4.94 | -0.4 | -0.21 |
| 利息保障倍數 | -2.74 | 1.11 | -0.05 | -0.27 | 3.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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