- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.19 | 36.67 | 34.48 | 3.81 | 7.93 | -12.81 | -1.91 | 44.8 | 53.75 | -1.02 | 28.17 | 75.54 | -1.38 | 41.77 | 57.8 | -0.59 | 37.89 | 28.92 | -0.14 | 54.84 | 41.67 | 0.19 | 0.0 | 58.33 | 4.84 | -0.82 | -12.48 | 125.61 | 4.9 | 19.86 | 190.00 | -22.81 | 90.0 | -90.00 | 38.42 | 0 | 5.62 | -13.8 | -31.04 |
| 25Q4 (7) | -0.30 | -200.0 | -149.18 | 3.53 | -30.78 | -37.52 | -3.46 | -27.21 | -3560.0 | -1.42 | -195.83 | -117.6 | -2.37 | -175.58 | -151.75 | -0.95 | -196.87 | -153.37 | -0.31 | -3000.0 | -131.0 | 0.19 | 5.56 | 5.56 | 4.88 | -23.15 | -66.25 | 119.74 | 7.04 | 3.41 | 246.15 | -55.24 | 19346.15 | -146.15 | 67.52 | -248.03 | 6.52 | 0.62 | 16.85 |
| 25Q3 (6) | -0.10 | 92.7 | 75.0 | 5.10 | 339.66 | -11.3 | -2.72 | 61.14 | -134.48 | -0.48 | 96.3 | 85.5 | -0.86 | 94.11 | 75.71 | -0.32 | 92.45 | 72.88 | -0.01 | 99.48 | 97.44 | 0.18 | 28.57 | 12.5 | 6.35 | 241.11 | 46.99 | 111.86 | 4.92 | 5.27 | 550.00 | 919.79 | 1440.0 | -450.00 | -1076.83 | -800.0 | 6.48 | -16.06 | -5.95 |
| 25Q2 (5) | -1.37 | -372.41 | -242.5 | 1.16 | -73.46 | -65.88 | -7.00 | -69.49 | -22.38 | -12.96 | -210.79 | -203.51 | -14.60 | -346.48 | -231.82 | -4.24 | -410.84 | -268.7 | -1.92 | -700.0 | -448.57 | 0.14 | 16.67 | 16.67 | -4.50 | -181.37 | -180.65 | 106.61 | 1.73 | -4.96 | 53.93 | -46.07 | -60.26 | 46.07 | 0 | 228.99 | 7.72 | -5.28 | -0.9 |
| 25Q1 (4) | -0.29 | -147.54 | 0.0 | 4.37 | -22.65 | 0.0 | -4.13 | -4230.0 | 0.0 | -4.17 | -151.67 | 0.0 | -3.27 | -171.4 | 0.0 | -0.83 | -146.63 | 0.0 | -0.24 | -124.0 | 0.0 | 0.12 | -33.33 | 0.0 | 5.53 | -61.76 | 0.0 | 104.80 | -9.49 | 0.0 | 100.00 | 7800.0 | 0.0 | -0.00 | -100.0 | 0.0 | 8.15 | 46.06 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.61 | 252.5 | 0.0 | 5.65 | -1.74 | 0.0 | 0.10 | 108.62 | 0.0 | 8.07 | 343.81 | 0.0 | 4.58 | 229.38 | 0.0 | 1.78 | 250.85 | 0.0 | 1.00 | 356.41 | 0.0 | 0.18 | 12.5 | 0.0 | 14.46 | 234.72 | 0.0 | 115.79 | 8.97 | 0.0 | 1.27 | -96.46 | 0.0 | 98.73 | 53.59 | 0.0 | 5.58 | -19.01 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.40 | 0.0 | 0.0 | 5.75 | 69.12 | 0.0 | -1.16 | 79.72 | 0.0 | -3.31 | 22.48 | 0.0 | -3.54 | 19.55 | 0.0 | -1.18 | -2.61 | 0.0 | -0.39 | -11.43 | 0.0 | 0.16 | 33.33 | 0.0 | 4.32 | -22.58 | 0.0 | 106.26 | -5.27 | 0.0 | 35.71 | -73.68 | 0.0 | 64.29 | 280.0 | 0.0 | 6.89 | -11.55 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.40 | 0.0 | 0.0 | 3.40 | 0.0 | 0.0 | -5.72 | 0.0 | 0.0 | -4.27 | 0.0 | 0.0 | -4.40 | 0.0 | 0.0 | -1.15 | 0.0 | 0.0 | -0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 5.58 | 0.0 | 0.0 | 112.17 | 0.0 | 0.0 | 135.71 | 0.0 | 0.0 | -35.71 | 0.0 | 0.0 | 7.79 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -2.05 | 0 | 3.59 | -27.03 | -4.19 | 0 | 5.74 | 2.63 | -4.33 | 0 | -4.89 | 0 | -6.16 | 0 | -2.29 | 0 | 0.58 | -6.45 | 3.31 | -57.67 | 119.74 | 3.41 | 96.99 | 0 | 3.01 | -99.81 | 0.10 | -11.09 | 7.12 | 9.2 |
| 2024 (4) | -0.39 | 0 | 4.92 | -19.61 | -2.26 | 0 | 5.60 | 14.7 | 0.16 | 0 | -0.86 | 0 | -1.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.62 | -10.14 | 7.82 | 43.49 | 115.79 | -6.96 | -1500.00 | 0 | 1600.00 | 1703.17 | 0.11 | -17.39 | 6.52 | 6.19 |
| 2023 (3) | -1.75 | 0 | 6.12 | 53.77 | -0.23 | 0 | 4.88 | 6.46 | -1.86 | 0 | -3.08 | 0 | -4.86 | 0 | -1.15 | 0 | 0.69 | 4.55 | 5.45 | 11.0 | 124.45 | -5.69 | 12.68 | -85.57 | 88.73 | 720.77 | 0.13 | -4.6 | 6.14 | 12.87 |
| 2022 (2) | -1.01 | 0 | 3.98 | -42.65 | -1.67 | 0 | 4.58 | 12.56 | -1.88 | 0 | -1.74 | 0 | -2.71 | 0 | -0.36 | 0 | 0.66 | -5.71 | 4.91 | -37.61 | 131.96 | -7.61 | 87.84 | -3.74 | 10.81 | 23.55 | 0.14 | 113.7 | 5.44 | 9.46 |
| 2021 (1) | 0.75 | 0.0 | 6.94 | 0 | 1.79 | 0 | 4.07 | -33.53 | 1.97 | 0 | 1.24 | 0 | 1.98 | 0 | 1.38 | 0 | 0.70 | 34.62 | 7.87 | -44.81 | 142.83 | 27.36 | 91.25 | -18.69 | 8.75 | 0 | 0.06 | -30.54 | 4.97 | -10.61 |
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