- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.37 | -15.62 | -3800.0 | 54.88 | 3.43 | -8.29 | -11.78 | -15.04 | -3900.0 | -8.65 | -19.97 | -2803.12 | -8.65 | -19.97 | -2803.12 | -3.77 | -20.45 | -3241.67 | -1.47 | -22.5 | -1080.0 | 0.18 | 0.0 | 5.88 | 9.12 | -4.2 | -47.37 | 140.21 | 0.52 | 10.78 | 136.00 | -4.8 | 36.0 | -36.00 | 16.0 | 0 | 32.01 | 14.32 | 15.43 |
| 25Q4 (7) | -0.32 | 50.0 | -220.0 | 53.06 | -5.1 | 1.98 | -10.24 | 44.95 | -189.27 | -7.21 | 56.75 | -235.35 | -7.21 | 56.75 | -235.35 | -3.13 | 48.43 | -255.68 | -1.20 | 50.41 | -300.0 | 0.18 | 20.0 | 0.0 | 9.52 | 172.78 | -29.17 | 139.49 | -2.5 | 16.05 | 142.86 | 27.98 | -9.09 | -42.86 | -268.57 | 25.0 | 28.00 | -13.61 | 25.0 |
| 25Q3 (6) | -0.64 | -25.49 | -64.1 | 55.91 | -2.17 | 9.5 | -18.60 | -52.83 | -46.34 | -16.67 | -30.34 | -70.97 | -16.67 | -30.34 | -70.97 | -6.07 | -34.89 | -85.06 | -2.42 | -32.24 | -71.63 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 3.49 | -48.6 | -62.31 | 143.07 | 4.48 | 16.73 | 111.63 | 18.6 | -14.64 | -11.63 | -297.67 | 62.21 | 32.41 | 3.38 | 15.79 |
| 25Q2 (5) | -0.51 | -5200.0 | -37.84 | 57.15 | -4.5 | 4.61 | -12.17 | -4025.81 | 4.47 | -12.79 | -4096.88 | -25.39 | -12.79 | -4096.88 | -25.39 | -4.50 | -3850.0 | -50.5 | -1.83 | -1320.0 | -39.69 | 0.15 | -11.76 | 7.14 | 6.79 | -60.82 | -34.01 | 136.94 | 8.19 | 19.15 | 94.12 | -5.88 | -24.1 | 5.88 | 0 | 124.51 | 31.35 | 13.05 | 5.2 |
| 25Q1 (4) | 0.01 | 110.0 | 0.0 | 59.84 | 15.01 | 0.0 | 0.31 | 108.76 | 0.0 | 0.32 | 114.88 | 0.0 | 0.32 | 114.88 | 0.0 | 0.12 | 113.64 | 0.0 | 0.15 | 150.0 | 0.0 | 0.17 | -5.56 | 0.0 | 17.33 | 28.94 | 0.0 | 126.57 | 5.3 | 0.0 | 100.00 | -36.36 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 27.73 | 23.79 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.10 | 74.36 | 0.0 | 52.03 | 1.9 | 0.0 | -3.54 | 72.15 | 0.0 | -2.15 | 77.95 | 0.0 | -2.15 | 77.95 | 0.0 | -0.88 | 73.17 | 0.0 | -0.30 | 78.72 | 0.0 | 0.18 | 20.0 | 0.0 | 13.44 | 45.14 | 0.0 | 120.20 | -1.93 | 0.0 | 157.14 | 20.17 | 0.0 | -57.14 | -85.71 | 0.0 | 22.40 | -19.97 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.39 | -5.41 | 0.0 | 51.06 | -6.53 | 0.0 | -12.71 | 0.24 | 0.0 | -9.75 | 4.41 | 0.0 | -9.75 | 4.41 | 0.0 | -3.28 | -9.7 | 0.0 | -1.41 | -7.63 | 0.0 | 0.15 | 7.14 | 0.0 | 9.26 | -10.01 | 0.0 | 122.56 | 6.64 | 0.0 | 130.77 | 5.46 | 0.0 | -30.77 | -28.21 | 0.0 | 27.99 | -6.07 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.37 | 0.0 | 0.0 | 54.63 | 0.0 | 0.0 | -12.74 | 0.0 | 0.0 | -10.20 | 0.0 | 0.0 | -10.20 | 0.0 | 0.0 | -2.99 | 0.0 | 0.0 | -1.31 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 10.29 | 0.0 | 0.0 | 114.93 | 0.0 | 0.0 | 124.00 | 0.0 | 0.0 | -24.00 | 0.0 | 0.0 | 29.80 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.46 | 0 | 56.51 | 3.37 | -9.80 | 0 | 16.99 | 2.15 | -8.70 | 0 | -8.70 | 0 | -13.46 | 0 | -5.46 | 0 | 0.68 | 4.62 | 9.48 | -29.62 | 139.49 | 16.05 | 113.40 | -24.4 | -12.37 | 0 | 1.06 | -17.16 | 29.74 | 13.04 |
| 2024 (4) | -0.73 | 0 | 54.67 | -6.66 | -6.29 | 0 | 16.64 | 3.15 | -4.27 | 0 | -4.27 | 0 | -6.02 | 0 | -2.43 | 0 | 0.65 | -2.99 | 13.47 | -26.87 | 120.20 | 7.83 | 150.00 | 537.5 | -47.92 | 0 | 1.29 | 13.02 | 26.31 | 2.45 |
| 2023 (3) | 0.25 | 0 | 58.57 | 25.74 | 0.32 | 0 | 16.13 | 2.12 | 1.44 | 0 | 1.44 | 0 | 2.07 | 0 | 1.25 | 0 | 0.67 | 0.0 | 18.42 | 222.03 | 111.47 | -2.64 | 23.53 | -75.57 | 76.47 | 1964.71 | 1.14 | -9.66 | 25.68 | 3.13 |
| 2022 (2) | -3.15 | 0 | 46.58 | 2.64 | -10.50 | 0 | 15.79 | -22.53 | -10.90 | 0 | -16.97 | 0 | -22.98 | 0 | -11.05 | 0 | 0.67 | 34.0 | 5.72 | 0 | 114.49 | 21.53 | 96.30 | -7.14 | 3.70 | 0 | 1.26 | 18.55 | 24.90 | -17.47 |
| 2021 (1) | -3.90 | 0 | 45.38 | 0 | -23.20 | 0 | 20.39 | 15.16 | -22.45 | 0 | -24.04 | 0 | -22.59 | 0 | -11.71 | 0 | 0.50 | -7.41 | -0.83 | 0 | 94.21 | 15.33 | 103.70 | -2.94 | -3.29 | 0 | 1.06 | 126.23 | 30.17 | 3.07 |
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