| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 (0.92%) 117張 (-24.03%) 季線下 113張 80張 84張 117張 1.46倍 |
-6.01% -6.41% -24.22% -35.59% -48.95% |
N/A N/A 10.95 |
N/A 0.19 |
601 N/A |
微型股 5.15億 |
21.23% 6.81% |
教育事業 |
2025-11-26 2025-08-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 | 11.13↘ | 11.51↘ | 11.49↘ | 11.61↘ | 12.06↘ | 12.36↘ | 14.4↘ | 16.42↘ |
| 乖離率 | -1.62% | -4.87% | -4.7% | -5.68% | -9.2% | -11.41% | -23.96% | -33.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.65 | 11.35 | 11.7 | 12.9 | 12.9 | 14.45 | 17.0 | 21.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.21,51.67 (1.69,2.27,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.02%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.38←39.29(0.09%) 17.72←18.98(-1.26%), -0.59% 39.38←41.66(-2.28%) 17.72←22.2(-4.48%), 212.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 104.0 (-89.47%) 23-06-16 10.55 (3.79%) 26-06-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.34 -54.89 -19.61 0.14億(4月) | -20.68 205.68 -22.7 0.31億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 13.8 (26-04-24) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.25% 12 0 0 4.41%←4.35%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.02,13.48 up 36.52 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,2%,7%,11% 賣,平,賣,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.42,15.93 look 25.89 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 601 N/A | 月KD RSI MACD | 3.0,2.93 up 18.03 1.95 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.7% -11.41% -23.96% -33.31% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.24%←24.1%(0.14%) | 31 (連2買) 26.5% | 2年趨勢圖 | 24.24%←26.02%(-1.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.39% 3.53% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.16 (0.0%) Q1←Q4 0.16←0.3 (-46.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.54←0.52 (+3.85%) Q1←Q4 連3升 0.54←0.69 (-21.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.27←-0.28 (+3.85%) Q1←Q4 第1升 -0.27←-0.16 (-21.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.68←0.79 (-13.92%) Q1←Q4 連2降 0.68←1.24 (-45.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 432.56←446.8 (-3.19%) Q1←Q4 連3降 432.56←400.89 (+7.9%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 189.14←220.3 (-3.19%) Q1←Q4 連2降 189.14←264.32 (-28.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←-0.45 (+11.11%) Q1←Q4 第1升 -0.4←-0.36 (+11.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←-0.43 (+11.63%) Q1←Q4 第1升 -0.38←-0.28 (+35.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.97←34.98 Q1←Q4 連2降 33.97←30.06 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -50.81←-54.47 Q1←Q4 第1升 -50.81←-23.73 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -34.79←-41.0 Q1←Q4 第1升 -34.79←-24.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.79←-0.93 Q1←Q4 第1升 -0.79←-0.69 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.62←-0.7 Q1←Q4 第1升 -0.62←-0.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/25 Dadicore Investment Co.,Ltd. 董事 鉅額逐筆交易 944張 |
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| 公告 | 115/05/14 大地-KY 115年第1季綜合損益表，每股虧損0.40元 |
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| 新聞 | 115/05/09 【公告】大地-KY董事會通過115年度第1季合併財務報告 115/05/08 【公告】大地-KY 2026年4月合併營收1417.6萬元 年增-5.34% 115/04/30 【公告】大地-KY115年第1季財務報告董事會召開日期 115/04/28 【公告】代重要子公司綠大地教育科技有限公司公告決議通過盈餘分配案 115/04/15 【公告】大地-KY董事會決議召開股東會相關事項(更正股東會召集事由) 115/04/10 【公告】大地-KY 2026年3月合併營收3143.1萬元 年增-20.69% 115/03/12 【公告】大地-KY董事會決議不分配114年度員工酬勞及董事酬勞 115/03/12 【公告】大地-KY董事會通過114年度合併財務報告 115/03/12 【公告】大地-KY董事會決議召開股東會相關事項 115/03/12 【公告】大地-KY董事會決議不分派股利 115/03/09 【公告】大地-KY 2026年2月合併營收1028.2萬元 年增-46.45% 115/03/04 【公告】大地-KY114年第4季財務報告董事會召開日期 115/02/06 【公告】大地-KY 2026年1月合併營收1190.5萬元 年增13.01% 115/01/27 【公告】大地-KY代重要子公司綠大地教育科技有限公司公告決議通過盈餘分配案 115/01/09 【公告】大地-KY 2025年12月合併營收1460.9萬元 年增-31.49% 114/12/08 【公告】大地-KY 2025年11月合併營收1885.6萬元 年增-49.01% 114/11/25 【公告】大地-KY受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/11/17 【公告】大地-KY代理發言人異動 114/11/07 【公告】大地-KY 2025年10月合併營收1807.5萬元 年增-24.21% 114/11/06 【公告】大地-KY董事會通過114年第3季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地-ky | -6.01% 113(3.39%) | -3.52% 109(6.98%) | -6.41% 80(44.7%) | -24.22% 84(38.58%) | -35.59% 67(72.84%) | -48.95% 63(85.2%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -46.68 | 3.76 | 26.62 | 49.67 | 48.53 |
| ROE | -2.53 | 0.6 | 0.98 | 7.06 | 9.94 |
| 本業收入比 | 106.38 | -150.00 | 147.89 | 118.45 | 90.82 |
| 自由現金流量 | 1.79 | 0.96 | 0.98 | -0.24 | 3.63 |
| 利息保障倍數 | -7.13 | 0.62 | 3.37 | 13.77 | 25.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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