| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 (0.0%) 32張 (+146.15%) 季線下 29張 27張 76張 32張 1.19倍 |
-0.46% -2.92% -15.46% -22.86% -22.44% |
6.82 (-68.4%) 21.6 |
N/A 0.9 |
527 N/A |
N/A |
23.44% 6.06% |
教育事業 |
2024-11-28 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 | 21.56↘ | 21.53↘ | 21.81↘ | 21.94↘ | 22.1↗ | 23.06↘ | 24.88↘ | 27.52↘ |
| 乖離率 | 0.19% | 0.33% | -0.96% | -1.55% | -2.26% | -6.33% | -13.18% | -21.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.7 | 22.15 | 22.25 | 22.9 | 20.05 | 25.55 | 28.0 | 27.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 67.5,N/A (15.05,21.39,27.74) 0.41,52.68 (2.8,3.44,4.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.66% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.69←39.63(0.06%) 22.67←22.6(0.07%), 33.47% 39.69←55.01(-15.32%) 22.67←18.91(3.76%), 204.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.63%[113] (N/A) 0 (4.63%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-82.44%) 23-03-07 20.05 (7.73%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.78 -24.53 -18.36 0.11億(5月) | -24.03 -62.2 -15.95 0.15億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.9 (25-05-05) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 2.86%←3.0%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.75,18.75 look 41.36 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,8%,3%,4% 平,買,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.42,19.16 look 34.64 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 527 N/A | 月KD RSI MACD | 7.4,10.5 look 25.34 2.9 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.96% -6.33% -13.18% -21.51% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.51%←23.64%(-0.13%) | 4 (連2買) 12.5% | 2年趨勢圖 | 23.51%←36.53%(-13.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.34% 1.07% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.22 (+36.36%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.28 (+7.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.69←0.82 (-15.85%) Q1←Q4 第1降 0.69←0.81 (-14.81%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←0.19 (-15.85%) Q1←Q4 第1降 -0.16←0.03 (-14.81%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.24←1.58 (-21.52%) Q1←Q4 第1降 1.24←1.01 (+22.77%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 400.89←348.48 (+15.04%) Q1←Q4 第1升 400.89←336.11 (+19.27%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 264.32←742.0 (+15.04%) Q1←Q4 第1降 264.32←282.24 (-6.35%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.36←0.73 (-149.32%) Q1←Q4 第1降 -0.36←-0.35 (+2.86%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←0.74 (-137.84%) Q1←Q4 第1降 -0.28←-0.06 (+366.67%) Q1←Q1 16季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.06←77.49 Q1←Q4 第1降 30.06←55.14 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.73←22.83 Q1←Q4 第1降 -23.73←3.45 Q1←Q1 18季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -24.69←42.6 Q1←Q4 第1降 -24.69←-20.92 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.69←1.42 Q1←Q4 第1降 -0.69←-0.68 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.47←1.25 Q1←Q4 第1降 -0.47←-0.38 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/22 陳斗臨 董事 贈與 80張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/09 大地-KY 114年5月營收1130萬、年減32.78% |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/09 【公告】大地-KY 2025年5月合併營收1130.2萬元 年增-32.78% 114/05/08 【公告】大地-KY董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】大地-KY 2025年4月合併營收1497.6萬元 年增-24.04% 114/04/30 【公告】大地-KY114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】大地-KY 2025年3月合併營收3962.9萬元 年增-23.74% 114/03/19 【公告】大地-KY代理發言人異動 114/03/10 【公告】大地-KY 2025年2月合併營收1920.2萬元 年增17.29% 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】大地-KY董事會決議召開股東會相關事項 114/03/03 【公告】大地-KY買回庫藏股期間屆滿執行情形(更正買回股份總金額及平均價格) 114/02/27 【公告】大地-KY買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/02/13 【公告】大地-KY代重要子公司綠大地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 114/02/10 【公告】大地-KY 2025年1月合併營收1053.4萬元 年增-14.36% 114/01/08 【公告】大地-KY 2024年12月合併營收2132.3萬元 年增-21.6% 113/12/31 【公告】大地-KY董事會通過買回公司股份 113/12/24 【公告】代重要子公司珠海美地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/12/11 【公告】大地-KY代重要子公司珠海美地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/12/09 【公告】大地-KY 2024年11月合併營收3697.9萬元 年增24.61% 113/11/27 【公告】大地-KY受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】大地-KY 2024年10月合併營收2384.8萬元 年增-23.97% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地-ky | -0.46% 29(9.09%) | -2.48% 27(16.17%) | -2.92% 27(16.26%) | -15.46% 76(-58.17%) | -22.86% 87(-63.23%) | -22.44% 109(-70.9%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.76 | 26.62 | 49.67 | 48.53 | 23.49 |
| ROE | 0.6 | 0.98 | 7.06 | 9.94 | 4.95 |
| 本業收入比 | -150.00 | 147.89 | 118.45 | 90.82 | 58.64 |
| 自由現金流量 | 0.96 | 0.98 | -0.24 | 3.63 | -2.58 |
| 利息保障倍數 | 0.62 | 3.37 | 13.77 | 25.93 | 10.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
