- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.40 | 11.11 | -11.11 | 33.97 | -2.89 | 13.01 | -50.81 | 6.72 | -114.12 | -52.45 | 7.95 | -74.37 | -34.79 | 15.15 | -40.91 | -0.79 | 15.05 | -14.49 | -0.62 | 11.43 | -31.91 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | -40.74 | 7.89 | -100.79 | 15.35 | -18.95 | -27.08 | 96.43 | -0.13 | 26.56 | 3.57 | 3.57 | -81.25 | 58.60 | 2.97 | 50.33 |
| 25Q4 (7) | -0.45 | -60.71 | -161.64 | 34.98 | -28.74 | -54.86 | -54.47 | -97.0 | -338.59 | -56.98 | -38.67 | -352.12 | -41.00 | -51.91 | -196.24 | -0.93 | -55.0 | -165.49 | -0.70 | -75.0 | -156.0 | 0.02 | 0.0 | -33.33 | -44.23 | -54.81 | -239.48 | 18.94 | -15.26 | -16.23 | 96.55 | 37.93 | -3.45 | 3.45 | -90.15 | 0 | 56.91 | 7.13 | 80.72 |
| 25Q3 (6) | -0.28 | -40.0 | -190.32 | 49.09 | 620.57 | -3.76 | -27.65 | 70.61 | -1107.42 | -41.09 | 23.54 | -1996.43 | -26.99 | -30.32 | -249.61 | -0.60 | -50.0 | -200.0 | -0.40 | -60.0 | -167.8 | 0.02 | 0.0 | -33.33 | -28.57 | 28.57 | -430.67 | 22.35 | -5.22 | -19.49 | 70.00 | -60.0 | -30.0 | 35.00 | 146.67 | 0 | 53.12 | -5.8 | 45.18 |
| 25Q2 (5) | -0.20 | 44.44 | 47.37 | -9.43 | -131.37 | -117.6 | -94.09 | -296.5 | -711.12 | -53.74 | -78.66 | -157.13 | -20.71 | 16.12 | 21.16 | -0.40 | 42.03 | 45.95 | -0.25 | 46.81 | 35.9 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | -40.00 | -97.14 | -819.54 | 23.58 | 12.02 | -24.86 | 175.00 | 129.69 | 206.25 | -75.00 | -493.75 | -275.0 | 56.39 | 44.66 | 31.54 |
| 25Q1 (4) | -0.36 | -149.32 | 0.0 | 30.06 | -61.21 | 0.0 | -23.73 | -203.94 | 0.0 | -30.08 | -233.1 | 0.0 | -24.69 | -157.96 | 0.0 | -0.69 | -148.59 | 0.0 | -0.47 | -137.6 | 0.0 | 0.02 | -33.33 | 0.0 | -20.29 | -163.99 | 0.0 | 21.05 | -6.9 | 0.0 | 76.19 | -23.81 | 0.0 | 19.05 | 0 | 0.0 | 38.98 | 23.79 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.73 | 135.48 | 0.0 | 77.49 | 51.91 | 0.0 | 22.83 | 1096.94 | 0.0 | 22.60 | 1253.06 | 0.0 | 42.60 | 136.14 | 0.0 | 1.42 | 136.67 | 0.0 | 1.25 | 111.86 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 31.71 | 267.01 | 0.0 | 22.61 | -18.55 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 31.49 | -13.94 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.31 | 181.58 | 0.0 | 51.01 | -4.78 | 0.0 | -2.29 | 80.26 | 0.0 | -1.96 | 90.62 | 0.0 | 18.04 | 168.67 | 0.0 | 0.60 | 181.08 | 0.0 | 0.59 | 251.28 | 0.0 | 0.03 | 50.0 | 0.0 | 8.64 | 298.62 | 0.0 | 27.76 | -11.54 | 0.0 | 100.00 | 75.0 | 0.0 | -0.00 | -100.0 | 0.0 | 36.59 | -14.65 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.38 | 0.0 | 0.0 | 53.57 | 0.0 | 0.0 | -11.60 | 0.0 | 0.0 | -20.90 | 0.0 | 0.0 | -26.27 | 0.0 | 0.0 | -0.74 | 0.0 | 0.0 | -0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | -4.35 | 0.0 | 0.0 | 31.38 | 0.0 | 0.0 | 57.14 | 0.0 | 0.0 | 42.86 | 0.0 | 0.0 | 42.87 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.29 | 0 | 27.34 | -54.14 | -46.68 | 0 | 6.51 | 35.44 | -43.98 | 0 | -28.30 | 0 | -2.53 | 0 | -1.77 | 0 | 0.07 | -30.0 | -31.63 | 0 | 18.94 | -16.23 | 106.38 | 0 | -6.38 | 0 | 0.00 | 0 | 50.14 | 35.33 |
| 2024 (4) | 0.31 | -40.38 | 59.61 | -11.48 | 3.76 | -85.88 | 4.81 | 18.99 | -2.70 | 0 | 4.71 | -24.64 | 0.60 | -38.78 | 1.05 | -28.57 | 0.10 | -16.67 | 9.29 | -68.28 | 22.61 | -25.11 | -150.00 | 0 | 250.00 | 0 | 0.00 | 0 | 37.05 | 30.92 |
| 2023 (3) | 0.52 | -86.53 | 67.34 | -3.47 | 26.62 | -46.41 | 4.04 | 60.46 | 17.89 | -57.27 | 6.25 | -81.19 | 0.98 | -86.12 | 1.47 | -74.7 | 0.12 | -25.0 | 29.29 | -38.54 | 30.19 | -4.52 | 147.89 | 24.85 | -49.30 | 0 | 0.00 | 0 | 28.30 | 24.4 |
| 2022 (2) | 3.86 | -27.99 | 69.76 | -7.91 | 49.67 | 2.35 | 2.52 | 19.81 | 41.87 | -21.62 | 33.23 | -25.94 | 7.06 | -28.97 | 5.81 | -23.65 | 0.16 | 0.0 | 47.66 | -17.29 | 31.62 | 3.2 | 118.45 | 30.43 | -18.45 | 0 | 0.00 | 0 | 22.75 | 5.72 |
| 2021 (1) | 5.36 | 97.06 | 75.75 | 0 | 48.53 | 0 | 2.10 | -5.9 | 53.42 | 0 | 44.87 | 0 | 9.94 | 0 | 7.61 | 0 | 0.16 | 45.45 | 57.62 | 22.86 | 30.64 | -24.87 | 90.82 | 54.87 | 9.18 | -77.8 | 0.00 | 0 | 21.52 | -20.85 |
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