- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.26 | 8.33 | 85.71 | 29.16 | 1.29 | 13.55 | 14.55 | 7.62 | 69.19 | 13.40 | 6.01 | 63.61 | 10.91 | 1.96 | 79.15 | 1.71 | 1.79 | 78.12 | 1.29 | 3.2 | 67.53 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 20.20 | 1.0 | 29.32 | 47.05 | -2.37 | -0.44 | 107.69 | -0.59 | 7.69 | -7.69 | 7.69 | 0 | 21.45 | -6.98 | -9.23 |
| 25Q4 (7) | 0.24 | 9.09 | 14.29 | 28.79 | 4.35 | 24.69 | 13.52 | 18.29 | 76.96 | 12.64 | 4.81 | -14.25 | 10.70 | 0.66 | 21.18 | 1.68 | 7.01 | 29.23 | 1.25 | 8.7 | 25.0 | 0.11 | 10.0 | 10.0 | 20.00 | 2.35 | -10.99 | 48.19 | -4.27 | 0.44 | 108.33 | 8.33 | 101.19 | -8.33 | -183.33 | -118.06 | 23.06 | -12.25 | 6.41 |
| 25Q3 (6) | 0.22 | 69.23 | 1200.0 | 27.59 | -3.02 | 3.49 | 11.43 | -22.72 | 2.42 | 12.06 | 60.8 | 4366.67 | 10.63 | 103.64 | 1255.43 | 1.57 | 82.56 | 1081.25 | 1.15 | 66.67 | 11400.0 | 0.10 | -9.09 | -16.67 | 19.54 | 36.74 | 184.84 | 50.34 | -9.83 | 9.7 | 100.00 | -53.33 | 0 | 10.00 | 110.0 | 0 | 26.28 | 54.68 | 31.07 |
| 25Q2 (5) | 0.13 | -7.14 | -40.91 | 28.45 | 10.79 | 3.3 | 14.79 | 71.98 | 39.13 | 7.50 | -8.42 | -37.81 | 5.22 | -14.29 | -43.75 | 0.86 | -10.42 | -41.1 | 0.69 | -10.39 | -36.11 | 0.11 | 0.0 | 10.0 | 14.29 | -8.51 | -22.67 | 55.83 | 18.13 | 10.21 | 214.29 | 114.29 | 135.71 | -100.00 | 0 | -1200.0 | 16.99 | -28.1 | -19.67 |
| 25Q1 (4) | 0.14 | -33.33 | 0.0 | 25.68 | 11.22 | 0.0 | 8.60 | 12.57 | 0.0 | 8.19 | -44.44 | 0.0 | 6.09 | -31.03 | 0.0 | 0.96 | -26.15 | 0.0 | 0.77 | -23.0 | 0.0 | 0.11 | 10.0 | 0.0 | 15.62 | -30.49 | 0.0 | 47.26 | -1.5 | 0.0 | 100.00 | 85.71 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 23.63 | 9.04 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.21 | 1150.0 | 0.0 | 23.09 | -13.39 | 0.0 | 7.64 | -31.54 | 0.0 | 14.74 | 5359.26 | 0.0 | 8.83 | 1059.78 | 0.0 | 1.30 | 912.5 | 0.0 | 1.00 | 9900.0 | 0.0 | 0.10 | -16.67 | 0.0 | 22.47 | 227.55 | 0.0 | 47.98 | 4.55 | 0.0 | 53.85 | 0 | 0.0 | 46.15 | 0 | 0.0 | 21.67 | 8.08 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.02 | -109.09 | 0.0 | 26.66 | -3.2 | 0.0 | 11.16 | 4.99 | 0.0 | 0.27 | -97.76 | 0.0 | -0.92 | -109.91 | 0.0 | -0.16 | -110.96 | 0.0 | 0.01 | -99.07 | 0.0 | 0.12 | 20.0 | 0.0 | 6.86 | -62.88 | 0.0 | 45.89 | -9.42 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 20.05 | -5.2 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 27.54 | 0.0 | 0.0 | 10.63 | 0.0 | 0.0 | 12.06 | 0.0 | 0.0 | 9.28 | 0.0 | 0.0 | 1.46 | 0.0 | 0.0 | 1.08 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 18.48 | 0.0 | 0.0 | 50.66 | 0.0 | 0.0 | 90.91 | 0.0 | 0.0 | 9.09 | 0.0 | 0.0 | 21.15 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.73 | 17.74 | 27.63 | 3.68 | 12.12 | 22.3 | 5.57 | -1.86 | 10.03 | 5.36 | 8.08 | 27.85 | 4.98 | 4.4 | 3.85 | 10.32 | 0.42 | -10.64 | 17.24 | 4.55 | 48.19 | 0.44 | 121.05 | 14.51 | -21.05 | 0 | 0.11 | -2.72 | 22.36 | 6.43 |
| 2024 (4) | 0.62 | -34.74 | 26.65 | 3.82 | 9.91 | 18.97 | 5.68 | -16.15 | 9.52 | 6.01 | 6.32 | -17.39 | 4.77 | -28.49 | 3.49 | -22.62 | 0.47 | -11.32 | 16.49 | -2.54 | 47.98 | -42.57 | 105.71 | 13.54 | -2.86 | 0 | 0.11 | -22.93 | 21.01 | -2.82 |
| 2023 (3) | 0.95 | -19.49 | 25.67 | -9.83 | 8.33 | -9.85 | 6.77 | -5.53 | 8.98 | -23.77 | 7.65 | -16.21 | 6.67 | -19.54 | 4.51 | -24.07 | 0.53 | -13.11 | 16.92 | -13.81 | 83.55 | 81.28 | 93.10 | 17.93 | 6.90 | -67.24 | 0.15 | -21.77 | 21.62 | 11.96 |
| 2022 (2) | 1.18 | 57.33 | 28.47 | 7.84 | 9.24 | 7.32 | 7.17 | -12.39 | 11.78 | 30.02 | 9.13 | 36.88 | 8.29 | 56.71 | 5.94 | 56.32 | 0.61 | 17.31 | 19.63 | 10.03 | 46.09 | -8.17 | 78.95 | -17.62 | 21.05 | 405.26 | 0.19 | -5.57 | 19.31 | -9.68 |
| 2021 (1) | 0.75 | -18.48 | 26.40 | 0 | 8.61 | 0 | 8.18 | 0.63 | 9.06 | 0 | 6.67 | 0 | 5.29 | 0 | 3.80 | 0 | 0.52 | 0.0 | 17.84 | -6.5 | 50.19 | -11.31 | 95.83 | -13.15 | 4.17 | 0 | 0.20 | 4.91 | 21.38 | 6.16 |
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