| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 (-0.52%) 5張 (-66.67%) 季線上 10張 12張 19張 5張 0.42倍 |
-0.78% 1.05% -6.34% -7.02% -12.53% |
9.93 (-48.28%) 19.2 |
N/A 0.61 |
705 N/A |
N/A |
8.08% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-11-19 2024-09-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 | 19.18↘ | 19.15↗ | 19.05↗ | 19.02↗ | 18.64↗ | 18.93↘ | 19.69↘ | 21.24↘ |
| 乖離率 | 0.1% | 0.26% | 0.79% | 0.95% | 3.0% | 1.43% | -2.49% | -9.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.35 | 19.05 | 19.0 | 18.6 | 16.95 | 20.5 | 20.65 | 21.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.91,N/A (12.46,18.06,23.66) 1.27,15.2 (1.23,1.35,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.84% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.3←63.31(-0.01%) 13.73←13.89(-0.16%), -0.04% 63.3←75.26(-11.96%) 13.73←7.09(6.64%), 130.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[113] (N/A) 0.3 (5.95%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-40.56%) 24-03-07 16.9 (13.61%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.56 -21.71 9.52 0.3億(5月) | 33.18 19.96 15.73 歷年新高 0.39億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 19.95 (25-05-08) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 2.49%←2.23%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.82,83.33 down 53.99 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-2%,2%,4% 買,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.14,51.14 44.08 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 705 N/A | 月KD RSI MACD | 23.56,17.68 up 44.26 -0.55 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.79% 1.43% -2.49% -9.6% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.03%←25.0%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 25.03%←2.43%(22.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.12% 0.64% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.96←0.89 (+7.87%) Q1←Q4 第1升 0.96←0.87 (+10.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.07 (+7.87%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.09 (+10.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.32←0.28 (+14.29%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.23 (+39.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.23←62.59 (-10.16%) Q1←Q4 第1降 56.23←47.85 (+17.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.31←38.26 (-10.16%) Q1←Q4 連3升 38.31←35.05 (+9.3%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.21 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.26 (-46.15%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.05 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.15 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.68←23.09 Q1←Q4 第1升 25.68←29.31 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.6←7.64 Q1←Q4 第1升 8.6←10.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.09←8.83 Q1←Q4 第1降 6.09←9.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.96←1.3 Q1←Q4 第1降 0.96←1.65 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←1.0 Q1←Q4 第1降 0.77←1.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/09 保綠-KY 114年5月營收3030萬、年減11.57% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】保綠-KY 2025年5月合併營收3029.6萬元 年增-11.57% 114/06/09 《業績-綠能環》保綠-KY 5月合併營收為0.30億元，年減11.57% 114/05/13 【公告】保綠-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜(調整報告事項順序) 114/05/13 【公告】保綠-KY董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】保綠-KY 2025年4月合併營收3869.8萬元 年增33.19% 114/05/08 《業績-綠能環》保綠-KY 4月合併營收為0.39億元，年增33.19% 114/05/05 【公告】保綠-KY114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/08 【公告】代保綠-KY重要子公司JENG YUANRECLAIMED RUBBER SDN.BHD.馬國天然氣公司通知天然氣供應限制將延長至4月20日 114/04/07 【公告】保綠-KY 2025年3月合併營收3225.8萬元 年增-0.48% 114/04/07 《業績-綠能環》保綠-KY3月合併營收為0.32億元，年減0.48% 114/03/13 【公告】保綠-KY董事會決議113年度股利分派 114/03/10 《業績-綠能環》保綠-KY 2月合併營收為0.34億元，年增39.23% 114/03/10 【公告】保綠-KY 2025年2月合併營收3402.5萬元 年增39.23% 114/03/05 【公告】保綠-KY113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 《業績-綠能環》保綠-KY1月合併營收為0.30億元，年減2.48% 114/02/10 【公告】保綠-KY 2025年1月合併營收2977.2萬元 年增-2.48% 114/01/08 【公告】保綠-KY 2024年12月合併營收2768.8萬元 年增13.85% 114/01/08 《業績-綠能環》保綠-KY12月合併營收為0.28億元，年增13.85% 114/01/02 元富證主辦 保綠新廠募資 113/12/27 【公告】補充保綠-KY董事會通過宜蘭廠自地委建廠房工程及購置設備總預算案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保綠-ky | -0.78% 10(-51.61%) | 0.79% 9(-46.08%) | 1.05% 12(-61.25%) | -6.34% 19(-74.98%) | -7.02% 17(-71.71%) | -12.53% 52(-90.39%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.91 | 8.33 | 9.24 | 8.61 | 11.18 |
| ROE | 4.77 | 6.67 | 8.29 | 5.29 | 6.21 |
| 本業收入比 | 105.71 | 93.10 | 78.95 | 95.83 | 110.34 |
| 自由現金流量 | 0.05 | -1.32 | 0.44 | 0.28 | 0.31 |
| 利息保障倍數 | 7.59 | 9.12 | 18.08 | 11.62 | 11.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
