收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.7 (5.8%) 453張 (+26.24%) 303張 260張 105張 季線旁 ↘24.17 ↘25.4 ↘26.34 ↗26.42 ↗23.88 ↗23.5 453張 1.74倍 |
-7.96% -2.67% 7.24% 0.0% 30.58% |
18.63 (-21.37%) 23.7 |
22.75 (-4.01%) 14.52 (-38.73%) |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
3.86億 8.64億 |
5.96% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-01-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.69,N/A (15.1,19.38,23.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(34.07% 帶寬大) 月線斜率0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.11%[111] (N/A) 0.5 (6.77%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-26.63%) 24-03-07 15.7 (50.96%) 21-01-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.74% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.63 -19.94 19.73 0.24億(2月) | 52.57 25.53 52.57 0.31億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 29.3 (24-03-20) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-1%,-6%,-6% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.9 20.57,7.1 up 24.1,23.3 -0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.78 28.93,40.63 24.25,22.4 0.29 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.03 40.69,52.61 0.2 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.96%←2.44%(922.95%) | 20 4.42% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.56,14.36 (1.23,1.38,1.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.3% 0.85% 6.14% 11.22% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -5 (連3賣) 1.1% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.74% 6.72% 20.77% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 71.34←73.98(-3.57%) 12.32←9.39(31.2%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.79←0.83 (-4.82%) Q4←Q3 連2降 0.79←0.83 (-4.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.07 (-4.82%) Q4←Q3 0.07←0.12 (-4.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.24←0.25 (-4.0%) Q4←Q3 第1降 0.24←0.22 (+9.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.3 (-30.0%) Q4←Q3 連2降 0.21←0.33 (-36.36%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.23 (+17.39%) Q4←Q3 第1升 0.27←0.35 (-22.86%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.52←26.11 Q4←Q3 連2降 25.52←31.62 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.37←8.36 Q4←Q3 第1升 8.37←14.05 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.94←9.37 Q4←Q3 連2降 6.94←9.84 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.46←2.1 Q4←Q3 連2降 1.46←2.22 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.95←1.33 Q4←Q3 連2降 0.95←1.61 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/18 保綠-KY現增股訂3/27起上櫃買賣 |
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新聞 | 113/03/13 【公告】保綠-KY董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/13 《綠能環》保綠-KY今起公開申購 報酬率逾5成 113/03/07 《業績-綠能環》保綠-KY2月合併營收為0.24億元,年減5.64% 113/03/07 【公告】保綠-KY 2024年2月合併營收2443.8萬元 年增-5.64% 113/02/19 再生膠需求穩成長 保綠現增擴廠 113/02/07 【公告】保綠-KY 2024年1月合併營收3052.8萬元 年增52.58% 113/02/07 《業績-綠能環》保綠-KY1月合併營收為0.31億元,年增52.58% 113/01/22 【公告】保綠-KY現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及存儲銀行) 113/01/12 【公告】保綠-KY現金增資認股基準日等相關事宜(更正原股東認股股數) 113/01/12 中鼎:截至2023年底集團累計新簽約金額1118億元 113/01/12 【公告】保綠-KY現金增資認股基準日等相關事宜 113/01/08 【公告】保綠-KY 2023年12月合併營收2431.9萬元 年增-10.9% 113/01/08 《業績-綠能環》保綠-KY12月合併營收為0.24億元,年減10.90% 112/12/15 【公告】保綠-KY重要子公司JENG YUAN RECLAIMED RUBBER SDN. BHD.2023年度期中第二次盈餘分配 112/12/08 【公告】保綠-KY 2023年11月合併營收2637.6萬元 年增3.74% 112/12/08 《業績-綠能環》保綠-KY11月合併營收為0.26億元,年增3.74% 112/12/05 【公告】保綠-KY董事會通過宜蘭廠自地委建廠房工程及購置設備預算案 112/12/05 【公告】保綠-KY董事會決議辦理現金增資發行新股 112/11/17 【公告】保綠-KY受邀參加元富證券舉辦法人說明會 112/11/09 【公告】保綠-KY 2023年10月合併營收2811.3萬元 年增-5.63% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 23.66 | 22.75 | -4.01 | 20.48 | -13.59 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.52 | 21.83 | -7.89 |
平均 本益比 | 19.38 | 18.63 | -21.37 | 19.33 | -18.44 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.38 | 19.74 | -16.69 |
最低價 本益比 | 15.1 | 14.52 | -38.73 | 18.18 | -23.29 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.23 | 17.66 | -25.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 20.1 | 16.9 | 18.02 | 15.15 | 0.5 | 2.49% | 2.96% | 1.39 | 1.17 |
110 | 19.1 | 15.7 | 27.59 | 22.68 | 0.3 | 1.57% | 1.91% | 1.36 | 1.11 |
109 | 22.4 | 15.8 | 27.73 | 19.56 | 0.4 | 1.79% | 2.53% | 1.41 | 1.05 |
108 | 24.8 | 20.2 | 20.8 | 16.94 | 0.6 | 2.42% | 2.97% | 1.59 | 1.32 |
107 | 39.0 | 18.6 | 23.05 | 10.99 | 1.0 | 2.56% | 5.38% | 2.56 | 1.24 |
106 | 22.85 | 17.0 | 21.22 | 15.79 | 0.5 | 2.19% | 2.94% | 1.61 | 1.23 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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保綠-ky | -7.96% 303(49.51%) | -4.82% 245(84.77%) | -2.67% 260(73.86%) | 7.24% 105(328.86%) | 0.0% 61(634.98%) | 30.58% 34(1212.83%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.7 | 23.12↘ | 24.17↘ | 25.4↘ | 26.34↘ | 26.42↗ | 23.88↗ | 23.5↗ | 22.52↗ | 22.33↗ | 21.91↗ | 21.31↗ | 20.92↗ |
乖離率 | 2.51% | -1.94% | -6.69% | -10.02% | -10.3% | -0.75% | 0.85% | 5.24% | 6.14% | 8.17% | 11.22% | 13.29% |
均線開始 轉折價位 | 25.75 | 27.3 | 27.1 | 26.75 | 21.1 | 22.45 | 22.6 | 20.95 | 23.0 | 19.3 | 17.45 | 18.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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保綠-ky | -3.07% | 1.0% | 16.0% | -2.0% | 6.0% | -18.0% | -9.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.33 | 9.24 | 8.61 | 11.18 | 11.34 |
ROE | 6.67 | 8.29 | 5.29 | 6.21 | 9.11 |
本業收入比 | 93.10 | 78.95 | 95.83 | 110.34 | 100.00 |
自由現金流量 | -1.32 | 0.44 | 0.28 | 0.31 | 0.6 |
利息保障倍數 | 9.12 | 18.08 | 11.62 | 11.63 | 12.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標