- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.46 | -50.0 | 2.22 | 30.14 | -7.23 | 4.04 | 11.22 | -22.67 | 7.47 | 11.04 | -43.59 | 4.45 | 8.82 | -43.57 | 4.38 | 2.73 | -50.27 | 0.74 | 1.86 | -54.52 | -5.1 | 0.20 | -23.08 | -13.04 | 19.89 | -24.97 | 5.46 | 75.70 | 101.97 | 67.66 | 100.00 | 35.0 | 0.0 | -2.44 | -109.41 | 0 | 30.49 | 8.85 | 0.83 |
| 25Q4 (7) | 0.92 | 46.03 | 5.75 | 32.49 | 5.32 | 0.78 | 14.51 | 4.84 | -11.31 | 19.57 | 39.29 | 18.39 | 15.63 | 39.3 | 18.32 | 5.49 | 38.99 | 4.97 | 4.09 | 36.33 | 4.6 | 0.26 | 0.0 | -10.34 | 26.51 | 24.99 | 16.22 | 37.48 | 9.56 | 1.93 | 74.07 | -24.58 | -24.88 | 25.93 | 1351.85 | 1766.67 | 28.01 | 1.23 | 11.11 |
| 25Q3 (6) | 0.63 | -11.27 | 0.0 | 30.85 | 3.07 | 3.01 | 13.84 | 8.89 | 2.98 | 14.05 | -8.35 | 3.31 | 11.22 | -8.18 | 3.12 | 3.95 | -8.78 | -0.25 | 3.00 | -5.06 | -0.66 | 0.26 | 0.0 | -3.7 | 21.21 | -5.52 | 3.62 | 34.21 | 5.04 | 3.14 | 98.21 | 18.26 | 0.14 | 1.79 | -89.46 | -7.14 | 27.67 | -3.35 | -0.72 |
| 25Q2 (5) | 0.71 | 57.78 | 14.52 | 29.93 | 3.31 | 0.98 | 12.71 | 21.74 | -1.78 | 15.33 | 45.03 | 20.33 | 12.22 | 44.62 | 23.31 | 4.33 | 59.78 | 16.71 | 3.16 | 61.22 | 14.08 | 0.26 | 13.04 | -7.14 | 22.45 | 19.03 | 14.37 | 32.57 | -27.86 | -0.21 | 83.05 | -16.95 | -18.64 | 16.95 | 0 | 913.56 | 28.63 | -5.32 | 6.27 |
| 25Q1 (4) | 0.45 | -48.28 | 0.0 | 28.97 | -10.14 | 0.0 | 10.44 | -36.19 | 0.0 | 10.57 | -36.06 | 0.0 | 8.45 | -36.03 | 0.0 | 2.71 | -48.18 | 0.0 | 1.96 | -49.87 | 0.0 | 0.23 | -20.69 | 0.0 | 18.86 | -17.32 | 0.0 | 45.15 | 22.79 | 0.0 | 100.00 | 1.41 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 30.24 | 19.95 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.87 | 38.1 | 0.0 | 32.24 | 7.65 | 0.0 | 16.36 | 21.73 | 0.0 | 16.53 | 21.54 | 0.0 | 13.21 | 21.42 | 0.0 | 5.23 | 32.07 | 0.0 | 3.91 | 29.47 | 0.0 | 0.29 | 7.41 | 0.0 | 22.81 | 11.43 | 0.0 | 36.77 | 10.85 | 0.0 | 98.61 | 0.54 | 0.0 | 1.39 | -27.78 | 0.0 | 25.21 | -9.54 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.63 | 1.61 | 0.0 | 29.95 | 1.05 | 0.0 | 13.44 | 3.86 | 0.0 | 13.60 | 6.75 | 0.0 | 10.88 | 9.79 | 0.0 | 3.96 | 6.74 | 0.0 | 3.02 | 9.03 | 0.0 | 0.27 | -3.57 | 0.0 | 20.47 | 4.28 | 0.0 | 33.17 | 1.62 | 0.0 | 98.08 | -3.92 | 0.0 | 1.92 | 192.31 | 0.0 | 27.87 | 3.45 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 29.64 | 0.0 | 0.0 | 12.94 | 0.0 | 0.0 | 12.74 | 0.0 | 0.0 | 9.91 | 0.0 | 0.0 | 3.71 | 0.0 | 0.0 | 2.77 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 19.63 | 0.0 | 0.0 | 32.64 | 0.0 | 0.0 | 102.08 | 0.0 | 0.0 | -2.08 | 0.0 | 0.0 | 26.94 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.63 | 1.54 | 30.64 | 0.59 | 12.97 | -6.15 | 6.93 | 5.79 | 15.06 | 9.13 | 12.03 | 9.76 | 15.87 | -1.12 | 11.72 | -0.26 | 0.96 | -9.43 | 22.34 | 8.34 | 37.48 | 1.93 | 86.21 | -13.79 | 13.79 | 0 | 0.36 | 84.77 | 28.58 | 5.27 |
| 2024 (4) | 2.59 | 43.09 | 30.46 | 11.94 | 13.82 | 47.02 | 6.55 | -1.8 | 13.80 | 51.98 | 10.96 | 49.52 | 16.05 | 48.61 | 11.75 | 52.01 | 1.06 | 2.91 | 20.62 | 28.0 | 36.77 | -6.91 | 100.00 | -3.57 | 0.00 | 0 | 0.19 | 35.98 | 27.15 | -4.23 |
| 2023 (3) | 1.81 | -18.47 | 27.21 | 2.22 | 9.40 | -6.56 | 6.67 | 1.45 | 9.08 | -16.24 | 7.33 | -15.36 | 10.80 | -19.04 | 7.73 | -16.07 | 1.03 | -0.96 | 16.11 | -9.34 | 39.50 | -14.22 | 103.70 | 11.73 | -3.70 | 0 | 0.14 | 6.01 | 28.35 | 9.04 |
| 2022 (2) | 2.22 | 13.27 | 26.62 | 3.46 | 10.06 | 27.99 | 6.58 | -18.8 | 10.84 | 47.89 | 8.66 | -1.14 | 13.34 | 6.38 | 9.21 | 12.04 | 1.04 | 14.29 | 17.77 | 11.76 | 46.05 | -6.5 | 92.81 | -13.31 | 7.19 | 0 | 0.14 | -34.05 | 26.00 | -5.11 |
| 2021 (1) | 1.96 | 161.33 | 25.73 | 0 | 7.86 | 0 | 8.10 | -13.27 | 7.33 | 0 | 8.76 | 0 | 12.54 | 0 | 8.22 | 0 | 0.91 | 7.06 | 15.90 | 9.43 | 49.25 | -23.19 | 107.07 | 0.16 | -7.07 | 0 | 0.20 | 51.23 | 27.40 | -2.49 |
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