白紗科 8401 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	2.34	-0.85	-0.57	-1.89	0	0.01	0	1.77	-8.76	0.59	43.9	0.01	0	3.98	48.94	1.4	-9.68	1.09	-18.05	0.99	-1.98	0.02	0.0	111.43	11.43
2022 (9)	2.36	33.33	-0.42	-1.9	0	0	0	1.94	-2.51	0.41	-4.65	-0.01	0	2.67	-16.45	1.55	46.23	1.33	12.71	1.01	-7.34	0.02	0.0	100.00	29.38
2021 (8)	1.77	2.31	0.22	-1.29	0	0.01	0	1.99	55.47	0.43	-10.42	-0.01	0	3.19	-16.61	1.06	70.97	1.18	156.52	1.09	-6.84	0.02	0.0	77.29	-26.28
2020 (7)	1.73	-22.77	-0.45	-0.69	0	-0.01	0	1.28	-30.81	0.48	20.0	0.04	100.0	3.83	26.23	0.62	51.22	0.46	58.62	1.17	-7.87	0.02	100.0	104.85	-26.51
2019 (6)	2.24	138.3	-0.39	-1.41	0	0.35	0	1.85	0	0.4	-51.22	0.02	0	3.03	-46.11	0.41	-42.25	0.29	-51.67	1.27	12.39	0.01	-50.0	142.68	165.62
2018 (5)	0.94	-51.04	-1.4	-0.53	0	-0.53	0	-0.46	0	0.82	-48.43	-0.04	0	5.63	-49.28	0.71	-26.8	0.6	-34.78	1.13	5.61	0.02	0.0	53.71	-43.77
2017 (4)	1.92	17.79	-1.62	-0.47	0	0.17	88.89	0.3	-62.96	1.59	80.68	-0.02	0	11.10	76.01	0.97	59.02	0.92	666.67	1.07	-1.83	0.02	0.0	95.52	-27.92
2016 (3)	1.63	-16.41	-0.82	-1.08	0	0.09	-47.06	0.81	-40.44	0.88	14.29	0	0	6.31	11.99	0.61	-14.08	0.12	-73.91	1.09	0.0	0.02	-33.33	132.52	7.38
2015 (2)	1.95	72.57	-0.59	-0.65	0	0.17	0	1.36	0	0.77	-52.47	0.05	0	5.63	-50.63	0.71	-28.28	0.46	-55.34	1.09	13.54	0.03	0.0	123.42	120.62
2014 (1)	1.13	-20.98	-1.45	0.15	-77.94	-0.26	0	-0.32	0	1.62	-8.47	-0.06	0	11.41	-13.63	0.99	73.68	1.03	0	0.96	-11.11	0.03	-25.0	55.94	-78.48

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.94	161.11	91.84	-0.17	-142.86	37.04	-0.17	0.0	19.05	0.01	0	0	0.77	165.52	250.0	0.18	157.14	-30.77	0	0	0	4.27	127.89	-25.85	0.67	76.32	26.42	0.54	80.0	22.73	0.25	4.17	4.17	0	0	-100.0	118.99	78.48	67.55
23Q3 (19)	0.36	2.86	-49.3	-0.07	56.25	-75.0	-0.17	87.68	22.73	0	-100.0	-100.0	0.29	52.63	-56.72	0.07	-56.25	75.0	0	-100.0	100.0	1.87	-57.19	81.55	0.38	58.33	-9.52	0.3	76.47	-23.08	0.24	-4.0	0.0	0	-100.0	-100.0	66.67	-18.1	-39.91
23Q2 (18)	0.35	-48.53	-39.66	-0.16	11.11	-166.67	-1.38	-666.67	-4.55	0.01	0	-50.0	0.19	-62.0	-63.46	0.16	-11.11	220.0	0.01	0	0	4.37	-21.55	223.5	0.24	118.18	-35.14	0.17	142.86	-45.16	0.25	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	81.40	-60.5	-20.01
23Q1 (17)	0.68	38.78	19.3	-0.18	33.33	-260.0	-0.18	14.29	-12.5	0	0	100.0	0.5	127.27	-3.85	0.18	-30.77	260.0	0	0	0	5.57	-3.12	264.46	0.11	-79.25	-52.17	0.07	-84.09	-65.0	0.25	4.17	-7.41	0.01	0.0	0	206.06	190.17	69.91
22Q4 (16)	0.49	-30.99	-26.87	-0.27	-575.0	-350.0	-0.21	4.55	0.0	0	-100.0	-100.0	0.22	-67.16	-63.93	0.26	550.0	160.0	0	100.0	100.0	5.75	457.96	120.88	0.53	26.19	12.77	0.44	12.82	-39.73	0.24	0.0	-11.11	0.01	0.0	0	71.01	-35.99	5.99
22Q3 (15)	0.71	22.41	73.17	-0.04	33.33	-107.14	-0.22	83.33	4.35	0.01	-50.0	-50.0	0.67	28.85	-30.93	0.04	-20.0	-42.86	-0.01	0	0	1.03	-23.71	-52.72	0.42	13.51	121.05	0.39	25.81	160.0	0.24	-4.0	-11.11	0.01	0.0	0	110.94	9.02	13.64
22Q2 (14)	0.58	1.75	81.25	-0.06	-20.0	33.33	-1.32	-725.0	-112.9	0.02	166.67	133.33	0.52	0.0	126.09	0.05	0.0	-44.44	0	0	100.0	1.35	-11.62	-50.75	0.37	60.87	68.18	0.31	55.0	93.75	0.25	-7.41	-10.71	0.01	0	0	101.75	-16.1	39.91
22Q1 (13)	0.57	-14.93	54.05	-0.05	16.67	72.22	-0.16	23.81	30.43	-0.03	-160.0	0	0.52	-14.75	173.68	0.05	-50.0	-72.22	0	100.0	-100.0	1.53	-41.28	-73.5	0.23	-51.06	27.78	0.2	-72.6	33.33	0.27	0.0	-3.57	0	0	0	121.28	81.01	40.94
21Q4 (12)	0.67	63.41	4.69	-0.06	-110.71	90.16	-0.21	8.7	-23.53	0.05	150.0	150.0	0.61	-37.11	1933.33	0.1	42.86	-16.67	-0.01	0	-200.0	2.60	19.42	-17.97	0.47	147.37	-7.84	0.73	386.67	87.18	0.27	0.0	0.0	0	0	0	67.00	-31.37	-30.91
21Q3 (11)	0.41	28.12	7.89	0.56	722.22	47.37	-0.23	62.9	-4.55	0.02	133.33	200.0	0.97	321.74	27.63	0.07	-22.22	-41.67	0	100.0	-100.0	2.18	-20.53	-38.76	0.19	-13.64	-17.39	0.15	-6.25	-6.25	0.27	-3.57	-6.9	0	0	0	97.62	34.23	15.6
21Q2 (10)	0.32	-13.51	0.0	-0.09	50.0	30.77	-0.62	-169.57	-933.33	-0.06	0	-500.0	0.23	21.05	21.05	0.09	-50.0	-35.71	-0.01	-200.0	-200.0	2.74	-52.44	-46.3	0.22	22.22	650.0	0.16	6.67	900.0	0.28	0.0	-9.68	0	0	0	72.73	-15.48	-34.09
21Q1 (9)	0.37	-42.19	-5.13	-0.18	70.49	-100.0	-0.23	-35.29	4.17	0	-100.0	0	0.19	533.33	-36.67	0.18	50.0	80.0	0.01	0.0	0.0	5.77	81.73	52.31	0.18	-64.71	325.0	0.15	-61.54	314.29	0.28	3.7	-9.68	0	0	0	86.05	-11.26	-47.05
20Q4 (8)	0.64	68.42	-3.03	-0.61	-260.53	-1120.0	-0.17	22.73	15.0	0.02	200.0	-33.33	0.03	-96.05	-95.08	0.12	0.0	71.43	0.01	0.0	-50.0	3.17	-10.85	65.99	0.51	121.74	34.21	0.39	143.75	25.81	0.27	-6.9	-12.9	0	0	0	96.97	14.83	-8.91
20Q3 (7)	0.38	18.75	0.0	0.38	392.31	323.53	-0.22	-266.67	70.67	-0.02	-100.0	-200.0	0.76	300.0	261.9	0.12	-14.29	50.0	0.01	0.0	200.0	3.56	-30.31	37.98	0.23	675.0	475.0	0.16	900.0	220.0	0.29	-6.45	-6.45	0	0	0	84.44	-23.47	-20.0
20Q2 (6)	0.32	-17.95	-25.58	-0.13	-44.44	-160.0	-0.06	75.0	72.73	-0.01	0	-150.0	0.19	-36.67	-50.0	0.14	40.0	7.69	0.01	0.0	-50.0	5.11	34.89	32.06	-0.04	50.0	-136.36	-0.02	71.43	-125.0	0.31	0.0	-3.12	0	0	0	110.34	-32.1	2.65
20Q1 (5)	0.39	-40.91	-50.0	-0.09	-80.0	25.0	-0.24	-20.0	-4.35	0	-100.0	-100.0	0.3	-50.82	-54.55	0.1	42.86	-16.67	0.01	-50.0	0	3.79	98.05	-3.41	-0.08	-121.05	27.27	-0.07	-122.58	50.0	0.31	0.0	-6.06	0	0	0	162.50	52.65	-60.42
19Q4 (4)	0.66	73.68	0.0	-0.05	70.59	0.0	-0.2	73.33	0.0	0.03	50.0	0.0	0.61	190.48	0.0	0.07	-12.5	0.0	0.02	300.0	0.0	1.91	-25.89	0.0	0.38	850.0	0.0	0.31	520.0	0.0	0.31	0.0	0.0	0	0	0.0	106.45	0.85	0.0
19Q3 (3)	0.38	-11.63	0.0	-0.17	-240.0	0.0	-0.75	-240.91	0.0	0.02	0.0	0.0	0.21	-44.74	0.0	0.08	-38.46	0.0	-0.01	-150.0	0.0	2.58	-33.3	0.0	0.04	-63.64	0.0	0.05	-37.5	0.0	0.31	-3.12	0.0	0	0	0.0	105.56	-1.81	0.0
19Q2 (2)	0.43	-44.87	0.0	-0.05	58.33	0.0	-0.22	4.35	0.0	0.02	-92.59	0.0	0.38	-42.42	0.0	0.13	8.33	0.0	0.02	0	0.0	3.87	-1.34	0.0	0.11	200.0	0.0	0.08	157.14	0.0	0.32	-3.03	0.0	0	0	0.0	107.50	-73.81	0.0
19Q1 (1)	0.78	0.0	0.0	-0.12	0.0	0.0	-0.23	0.0	0.0	0.27	0.0	0.0	0.66	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0	0	0.0	0.0	3.92	0.0	0.0	-0.11	0.0	0.0	-0.14	0.0	0.0	0.33	0.0	0.0	0	0.0	0.0	410.53	0.0	0.0

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