| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 (-0.18%) 26張 (-13.33%) 季線旁 28張 36張 84張 26張 0.72倍 短糾結 |
-0.18% 1.68% 3.8% -7.93% -2.67% |
28.84 (5.64%) 27.3 |
29.32 (7.4%) 0.53 |
557 N/A |
微型股 18.03億 |
13.98% 19.57% |
印刷業 |
2025-03-10 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 | 27.29→ | 27.31↘ | 27.29↗ | 27.21↗ | 27.28↘ | 27.29↗ | 29.57↘ | 28.56→ |
| 乖離率 | 0.04% | -0.04% | 0.04% | 0.33% | 0.07% | 0.04% | -7.68% | -4.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.35 | 27.6 | 26.85 | 27.0 | 28.05 | 27.2 | 30.05 | 28.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.92,N/A (9.72,11.54,13.35) 1.71,15.99 (0.79,1.0,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.97% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.36←58.84(0.52%) 11.6←11.52(0.08%), -0.49% 59.36←54.16(5.2%) 11.6←16.04(-4.44%), -4.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.49%[113] (N/A) 0.7 (11.68%) | 相對高點 相對低點 | 35.55 (-23.21%) 25-03-11 16.35 (66.97%) 22-07-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.23 -0.13 -2.43 1.28億(5月) | 2.23 -0.54 -2.48 1.28億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.95 (25-07-01) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -1 0 0 2.42%←2.34%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.58,28.07 up 49.27 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-3%,9%,11% 平,平,買,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 29.32(7.4%) | 周KD RSI MACD | 39.81,29.76 up 42.23 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 557 N/A | 月KD RSI MACD | 28.57,27.56 up 55.19 -0.45 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.04% 0.04% -7.68% -4.41% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←1.63%(-0.04%) | -2 (連3賣) 7.69% | 2年趨勢圖 | 1.59%←1.39%(0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.23% 1.04% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.22 (+9.09%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.24 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.5←4.34 (-19.35%) Q1←Q4 第1降 3.5←3.65 (-4.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.71 (-19.35%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.44 (-4.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.54←0.51 (+5.88%) Q1←Q4 連2升 0.54←0.57 (-5.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.69←67.52 (+20.99%) Q1←Q4 第1升 81.69←81.03 (+0.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.07←15.57 (+20.99%) Q1←Q4 第1升 19.07←19.38 (-1.6%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.87 (-48.28%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.58 (-22.41%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.85 (-47.06%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.55 (-18.18%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.97←32.24 Q1←Q4 第1降 28.97←29.74 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.44←16.36 Q1←Q4 第1降 10.44←12.13 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.45←13.21 Q1←Q4 第1降 8.45←9.48 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.71←5.23 Q1←Q4 第1降 2.71←3.48 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.96←3.91 Q1←Q4 第1降 1.96←2.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/14 林衍束 董事 贈與 300張 113/10/14 賴玉琴 董事 贈與 238張 |
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| 公告 | 114/06/06 白紗科 114年5月營收1.28億、年減2.24% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】白紗科 2025年5月合併營收1.28億元 年增-2.24% 114/05/29 【公告】白紗科114年股東常會重要決議事項(更正) 114/05/29 【公告】白紗科第五屆薪資報酬委員任期屆滿 114/05/29 【公告】白紗科114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】白紗科114年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 114/05/29 【公告】白紗科董事會選任董事長 114/05/08 【公告】白紗科董事會通過114年度第一季個別財務報告 114/05/06 【公告】白紗科 2025年4月合併營收1.28億元 年增2.23% 114/04/30 【公告】白紗科114年度第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/07 【公告】白紗科 2025年3月合併營收1.29億元 年增-1.69% 114/03/07 【公告】白紗科董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】白紗科將於3月10日召開法人說明會 114/03/07 【公告】董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/07 【公告】白紗科董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】白紗科現金股利除息基準日等相關事宜 114/03/07 【公告】白紗科更正112年度董事酬金申報作業第一階段(個體及合併) 114/03/07 【公告】白紗科 2025年2月合併營收1.21億元 年增37.56% 114/02/27 【公告】白紗科113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/06 【公告】白紗科 2025年1月合併營收1億元 年增-31.32% 114/01/08 【公告】白紗科 2024年12月合併營收1.53億元 年增4.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白紗科 | -0.18% 28(-7.61%) | -0.91% 30(-14.05%) | 1.68% 36(-28.68%) | 3.8% 84(-69.39%) | -7.93% 175(-85.2%) | -2.67% 165(-84.27%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.82 | 9.4 | 10.06 | 7.86 | 4.94 |
| ROE | 16.05 | 10.8 | 13.34 | 12.54 | 5.07 |
| 本業收入比 | 100.00 | 103.70 | 92.81 | 107.07 | 106.90 |
| 自由現金流量 | 1.4 | 1.77 | 1.94 | 1.99 | 1.28 |
| 利息保障倍數 | 90.80 | 45.07 | 51.14 | 26.95 | 13.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
