| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 (-1.6%) 441張 (-16.48%) 季線上 849張 966張 866張 441張 0.46倍 |
-8.61% -16.53% 12.82% -13.24% -28.04% |
42.81 (-72.2%) 154.0 |
N/A 1.42 |
1699 N/A |
微型股 60.90億 |
11.14% 0.0% |
IC設計 |
2025-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 | 160.9↘ | 168.35↘ | 169.6↘ | 168.68↗ | 156.62↗ | 151.8↗ | 152.62↘ | 164.51↘ |
| 乖離率 | -4.29% | -8.52% | -9.2% | -8.7% | -1.67% | 1.45% | 0.9% | -6.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 168.5 | 168.5 | 184.5 | 148.5 | 133.5 | 136.5 | 177.5 | 214.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.71, 預估本益比: 27.79 ; QQQ: 本益比 80.38, 預估本益比 25.4 ; SOXQ: 本益比 73.31, 預估本益比 26.36 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 110.0,N/A (27.23,30.58,33.93) 5.48,28.56 (6.31,9.91,13.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.4% 帶寬大) 月線斜率-0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.39←36.85(-2.46%) 36.25←34.61(1.64%), 1.51% 34.39←29.72(4.67%) 36.25←36.07(0.18%), 149.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[113] (N/A) 0 (1.04%) | 相對高點 相對低點 | 449.5 (-65.74%) 24-02-01 79.4 (93.95%) 23-01-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.11 -18.25 41.88 0.84億(6月) | 148.97 16.36 43.94 16個月新高 1.03億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-11 191.0 (25-07-22) 136日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.39% 1.12% -4 1 0 25.51%←26.63%(-1.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,1.99 look 42.0 -3.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-19%,-5%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.76,64.61 48.22 4.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1699 N/A | 月KD RSI MACD | 30.45,28.64 up 49.52 nan | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.1%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.2% 1.45% 0.9% -6.39% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.65%(-0.11%) | -2 (連2賣) 0.45% | 2年趨勢圖 | 1.54%←3.28%(-1.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 7.44% 43.21% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.94%(-0.05%) | -6 (連2賣) 1.36% | 2年趨勢圖 | 1.89%←0.27%(1.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.18←1.54 (+106.49%) Q1←Q4 連3升 3.18←0.96 (+231.25%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.96←2.0 (-2.0%) Q1←Q4 第1降 1.96←1.6 (+22.5%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.18 (-2.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.03 (+22.5%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.81←0.59 (+37.29%) Q1←Q4 連2升 0.81←0.54 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.34←38.89 (-11.7%) Q1←Q4 連2降 34.34←63.4 (-45.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.84←32.9 (-11.7%) Q1←Q4 第1升 39.84←57.46 (-30.66%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.71 (-73.24%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.41 (-53.66%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.3 (-110.0%) Q1←Q4 第1降 -0.03←-0.03 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.64←29.25 Q1←Q4 連2降 18.64←21.86 Q1←Q1 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.18←9.15 Q1←Q4 第1降 -0.18←1.74 Q1←Q1 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.85←13.44 Q1←Q4 第1降 3.85←9.58 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.67←2.43 Q1←Q4 第1降 0.67←1.9 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←1.91 Q1←Q4 第1降 0.5←1.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/04 郭麗秋 董事 洽特定人 1,580張 112/07/04 賴志賢 董事 洽特定人 1,280張 |
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| 公告 | 114/07/24 巨有科技第二季個別財報，預計8/4提報董事會 114/07/24 巨有科技 公告決議民國114年第2季個別財務報告董事會預計召開日期為114年08月04日 |
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| 新聞 | 114/07/24 【公告】決議民國114年第2季個別財務報告董事會預計召開日期為114年08月04日 114/07/07 【公告】巨有科技 2025年6月合併營收8443.3萬元 年增33.12% 114/07/03 【公告】巨有科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/06/06 【公告】巨有科技董事長訂定除息基準日等相關事宜 114/06/06 【公告】巨有科技 2025年5月合併營收1.03億元 年增148.98% 114/06/05 巨有啟動員工持股信託 提撥比率達100% 114/05/28 【公告】巨有科技受邀參加中國信託證券舉辦之“中國信託證券2025年第2季前瞻論壇” 114/05/22 特殊應用晶片搭AI 巨有：今年以來NRE接單超過去年全年 114/05/22 【公告】巨有科技114年股東會重要決議事項 114/05/07 【公告】巨有科技 2025年4月合併營收8876.5萬元 年增30.68% 114/05/05 【公告】巨有科技董事會通過114年第1季個別財務報告 114/04/25 【公告】巨有科技決議114年第1季個別財務報告董事會預計召開日期為114年05月05日 114/04/07 【公告】巨有科技 2025年3月合併營收9842.2萬元 年增94.58% 114/03/11 【公告】巨有科技受邀參加由國泰證券舉辦之「2025年第一季產業論壇」 114/03/07 【公告】巨有科技 2025年2月合併營收5357.4萬元 年增34.88% 114/02/25 【公告】巨有科技董事會決議分派股利事宜 114/02/25 【公告】巨有科技董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/25 【公告】巨有科技人員晉升副總經理 114/02/14 【公告】巨有科技決議民國113年度個別財務報告之董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/07 【公告】巨有科技 2025年1月合併營收4417.6萬元 年增-36.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨有科技 | -8.61% 849(-48.06%) | -8.61% 771(-42.85%) | -16.53% 966(-54.36%) | 12.82% 866(-49.1%) | -13.24% 617(-28.56%) | -28.04% 546(-19.3%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.06 | 17.53 | 12.39 | 11.9 | -8.96 |
| ROE | 6.53 | 21.44 | 14.38 | 19.73 | -9.5 |
| 本業收入比 | 51.90 | 97.00 | 126.09 | 101.52 | 106.25 |
| 自由現金流量 | 0.95 | 1.07 | 0.41 | 1.26 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | 788.91 | 4647.53 | 2620.74 | 1891.54 | -736.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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