| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 (-2.08%) 193張 (-36.3%) 季線下 290張 373張 357張 193張 0.52倍 |
11.02% 2.92% -11.04% -17.06% -42.21% |
50.7 (-64.05%) 141.0 |
N/A 1.39 |
1572 N/A |
微型股 55.76億 |
11.14% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 | 137.2↗ | 130.55↗ | 126.82↗ | 131.92↘ | 148.2↘ | 154.64↘ | 161.07↘ | 187.03↘ |
| 乖離率 | 2.77% | 8.0% | 11.18% | 6.88% | -4.86% | -8.82% | -12.46% | -24.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.0 | 124.5 | 137.0 | 157.0 | 181.0 | 158.5 | 170.0 | 244.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 84.94,N/A (27.23,30.58,33.93) 5.07,28.4 (6.31,9.9,13.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.11% 帶寬大) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.2←35.67(1.53%) 35.22←34.48(0.74%), 23.48% 37.2←32.18(5.02%) 35.22←34.56(0.66%), 161.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.13%[113] (N/A) 0 (1.13%) | 相對高點 相對低點 | 449.5 (-68.63%) 24-02-01 79.4 (77.58%) 23-01-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 94.58 83.71 22.38 14個月新高 0.98億(3月) 短突破長 | 34.87 21.27 -10.9 0.54億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 168.0 (25-03-18) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.44% 0.49% 54 1 0 26.7%←37.79%(-11.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.68,95.89 down 53.6 3.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,15%,16%,12% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.24,35.52 40.77 -2.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1572 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.18% -8.82% -12.46% -24.61% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.16%←1.27%(1.89%) | -9 (連2賣) 4.66% | 2年趨勢圖 | 3.16%←3.74%(-0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 3.83% 18.21% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←1.84%(0.03%) | -1 (連3買轉賣) 0.52% | 2年趨勢圖 | 1.87%←1.77%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.54←1.29 (+19.38%) Q4←Q3 連2升 1.54←1.23 (+25.2%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.0←1.49 (+34.23%) Q4←Q3 第1升 2.0←3.72 (-46.24%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.07 (+34.23%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.5 (-46.24%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.59←0.44 (+34.09%) Q4←Q3 第1升 0.59←1.04 (-43.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.89←50.56 (-23.08%) Q4←Q3 第1降 38.89←41.11 (-5.4%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.9←45.39 (-23.08%) Q4←Q3 第1降 32.9←35.27 (-6.72%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.1 (+610.0%) Q4←Q3 第1升 0.71←0.83 (-14.46%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.16 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.32←1.11 (-71.17%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.25←34.8 Q4←Q3 第1降 29.25←22.31 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.15←4.43 Q4←Q3 第1升 9.15←13.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.44←2.65 Q4←Q3 第1升 13.44←8.37 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←0.43 Q4←Q3 第1升 2.43←3.97 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.91←0.32 Q4←Q3 第1升 1.91←2.81 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/04 郭麗秋 董事 洽特定人 1,580張 112/07/04 賴志賢 董事 洽特定人 1,280張 |
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| 公告 | 114/04/25 巨有科技第一季個別財報，預計5/5提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/25 【公告】巨有科技決議114年第1季個別財務報告董事會預計召開日期為114年05月05日 114/04/07 【公告】巨有科技 2025年3月合併營收9842.2萬元 年增94.58% 114/03/11 【公告】巨有科技受邀參加由國泰證券舉辦之「2025年第一季產業論壇」 114/03/07 【公告】巨有科技 2025年2月合併營收5357.4萬元 年增34.88% 114/02/25 【公告】巨有科技董事會決議分派股利事宜 114/02/25 【公告】巨有科技董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/25 【公告】巨有科技人員晉升副總經理 114/02/14 【公告】巨有科技決議民國113年度個別財務報告之董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/07 【公告】巨有科技 2025年1月合併營收4417.6萬元 年增-36.88% 114/01/07 【公告】巨有科技 2024年12月合併營收6846.6萬元 年增-63.81% 113/12/06 【公告】巨有科技 2024年11月合併營收6258.2萬元 年增-32.21% 113/10/29 【公告】巨有科技113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】補正巨有科技112年度股東會年報部份內容 113/08/08 【公告】(補充)巨有科技現金增資普通股發行價格暨代收及存儲價款行庫 113/08/07 【公告】巨有科技 2024年7月合併營收4934.7萬元 年增-48.85% 113/07/31 【公告】巨有科技現金增資認股基準日相關事宜 113/07/26 【公告】巨有科技113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】巨有科技 2024年6月合併營收6342.7萬元 年增-5.24% 113/06/28 【公告】巨有科技董事會決議辦理現金增資發行新股 113/06/07 【公告】巨有科技董事長訂定除息基準日等相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨有科技 | 11.02% 290(-33.52%) | 13.25% 259(-25.59%) | 2.92% 373(-48.36%) | -11.04% 357(-45.97%) | -17.06% 444(-56.55%) | -42.21% 667(-71.09%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.06 | 17.53 | 12.39 | 11.9 | -8.96 |
| ROE | 6.53 | 21.44 | 14.38 | 19.73 | -9.5 |
| 本業收入比 | 51.90 | 97.00 | 126.09 | 101.52 | 106.25 |
| 自由現金流量 | 0.95 | 1.07 | 0.41 | 1.26 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | 788.91 | 4647.53 | 2620.74 | 1891.54 | -736.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
