- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.20 | 300.0 | -4.76 | 17.99 | 14.95 | 0.78 | 1.31 | 184.78 | 122.03 | 1.00 | 38.89 | 58.73 | 0.54 | 180.6 | 285.71 | 0.26 | 181.25 | 420.0 | 0.26 | 333.33 | 44.44 | 0.18 | -5.26 | 12.5 | 7.42 | 2.49 | -5.6 | 160.38 | 0.25 | 13.33 | 131.67 | 104.31 | 44.01 | -31.67 | -189.06 | -654.17 | 19.95 | 9.92 | -11.41 |
| 25Q4 (7) | 0.05 | 66.67 | -87.8 | 15.65 | 10.68 | -11.68 | 0.46 | 111.59 | 12.2 | 0.72 | 126.37 | -49.65 | -0.67 | 67.48 | -171.28 | -0.32 | 69.81 | -182.05 | 0.06 | 126.09 | -82.86 | 0.19 | -5.0 | 5.56 | 7.24 | 120.73 | -10.95 | 159.98 | -0.06 | 17.04 | 64.44 | -55.54 | 121.69 | 35.56 | 179.11 | -49.87 | 18.15 | -1.57 | -11.94 |
| 25Q3 (6) | 0.03 | -86.36 | -95.59 | 14.14 | -12.17 | -22.09 | -3.97 | -316.94 | -242.81 | -2.73 | -468.92 | -163.19 | -2.06 | -835.71 | -180.16 | -1.06 | -806.67 | -211.58 | -0.23 | -204.55 | -140.35 | 0.20 | -4.76 | 17.65 | 3.28 | -48.67 | -71.13 | 160.07 | -0.91 | 32.43 | 144.94 | -41.79 | 124.71 | -44.94 | 69.84 | -226.61 | 18.44 | 13.62 | -20.14 |
| 25Q2 (5) | 0.22 | 4.76 | -64.52 | 16.10 | -9.8 | -13.44 | 1.83 | 210.17 | -50.27 | 0.74 | 17.46 | -81.36 | 0.28 | 100.0 | -90.91 | 0.15 | 200.0 | -86.24 | 0.22 | 22.22 | -65.08 | 0.21 | 31.25 | 31.25 | 6.39 | -18.7 | -43.6 | 161.54 | 14.15 | 29.93 | 249.02 | 172.37 | 168.58 | -149.02 | -2707.84 | -2146.54 | 16.23 | -27.93 | -34.58 |
| 25Q1 (4) | 0.21 | -48.78 | 0.0 | 17.85 | 0.73 | 0.0 | 0.59 | 43.9 | 0.0 | 0.63 | -55.94 | 0.0 | 0.14 | -85.11 | 0.0 | 0.05 | -87.18 | 0.0 | 0.18 | -48.57 | 0.0 | 0.16 | -11.11 | 0.0 | 7.86 | -3.32 | 0.0 | 141.52 | 3.53 | 0.0 | 91.43 | 214.51 | 0.0 | 5.71 | -91.94 | 0.0 | 22.52 | 9.27 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.41 | -39.71 | 0.0 | 17.72 | -2.37 | 0.0 | 0.41 | -85.25 | 0.0 | 1.43 | -66.9 | 0.0 | 0.94 | -63.42 | 0.0 | 0.39 | -58.95 | 0.0 | 0.35 | -38.6 | 0.0 | 0.18 | 5.88 | 0.0 | 8.13 | -28.43 | 0.0 | 136.69 | 13.09 | 0.0 | 29.07 | -54.93 | 0.0 | 70.93 | 99.82 | 0.0 | 20.61 | -10.74 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.68 | 9.68 | 0.0 | 18.15 | -2.42 | 0.0 | 2.78 | -24.46 | 0.0 | 4.32 | 8.82 | 0.0 | 2.57 | -16.56 | 0.0 | 0.95 | -12.84 | 0.0 | 0.57 | -9.52 | 0.0 | 0.17 | 6.25 | 0.0 | 11.36 | 0.26 | 0.0 | 120.87 | -2.78 | 0.0 | 64.50 | -30.43 | 0.0 | 35.50 | 387.5 | 0.0 | 23.09 | -6.93 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 18.60 | 0.0 | 0.0 | 3.68 | 0.0 | 0.0 | 3.97 | 0.0 | 0.0 | 3.08 | 0.0 | 0.0 | 1.09 | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 124.33 | 0.0 | 0.0 | 92.72 | 0.0 | 0.0 | 7.28 | 0.0 | 0.0 | 24.81 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.51 | -77.03 | 15.86 | -13.66 | -0.28 | 0 | 4.69 | -15.82 | -0.19 | 0 | -0.59 | 0 | -1.09 | 0 | 0.23 | -88.94 | 0.74 | 17.46 | 6.11 | -42.3 | 159.98 | 17.04 | 148.94 | 92.86 | -48.94 | 0 | 4.32 | -4.1 | 18.65 | -19.47 |
| 2024 (4) | 2.22 | -62.44 | 18.37 | 2.97 | 2.64 | -41.59 | 5.58 | 29.33 | 3.42 | -70.03 | 2.39 | -67.53 | 3.43 | -73.18 | 2.08 | -66.29 | 0.63 | -16.0 | 10.59 | -38.5 | 136.69 | 12.78 | 77.22 | 95.31 | 22.64 | -62.53 | 4.51 | 118.96 | 23.16 | 8.89 |
| 2023 (3) | 5.91 | 42.41 | 17.84 | 5.13 | 4.52 | -17.06 | 4.31 | 12.99 | 11.41 | 82.85 | 7.36 | 49.59 | 12.79 | 17.12 | 6.17 | 29.62 | 0.75 | -14.77 | 17.22 | 56.55 | 121.20 | -14.62 | 39.54 | -54.76 | 60.43 | 379.78 | 2.06 | -26.03 | 21.27 | 8.02 |
| 2022 (2) | 4.15 | 1.47 | 16.97 | 1.92 | 5.45 | 2.64 | 3.82 | 7.89 | 6.24 | 5.76 | 4.92 | 6.03 | 10.92 | -2.24 | 4.76 | 0.42 | 0.88 | -10.2 | 11.00 | 9.24 | 141.95 | -11.8 | 87.40 | -2.91 | 12.60 | 27.03 | 2.78 | -9.26 | 19.69 | -3.81 |
| 2021 (1) | 4.09 | 26.63 | 16.65 | 0 | 5.31 | 0 | 3.54 | 3.33 | 5.90 | 0 | 4.64 | 0 | 11.17 | 0 | 4.74 | 0 | 0.98 | -1.01 | 10.07 | 6.0 | 160.94 | 24.36 | 90.02 | -2.75 | 9.92 | 34.96 | 3.07 | -3.84 | 20.47 | -1.63 |
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