- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.39 | 43.48 | -200.0 | 18.77 | 19.48 | 6.23 | -3.51 | 36.07 | -172.22 | -10.73 | 11.03 | -1859.02 | -10.77 | 12.65 | -5285.0 | -1.59 | 27.73 | -2550.0 | -0.37 | 21.28 | -346.67 | 0.05 | -28.57 | -54.55 | 3.68 | 30.96 | -54.68 | 167.20 | -2.07 | 9.38 | 32.00 | -29.38 | -95.79 | 66.00 | 20.69 | 110.0 | 22.93 | 7.25 | 73.98 |
| 25Q4 (7) | -0.69 | -1085.71 | -76.92 | 15.71 | -7.81 | -33.74 | -5.49 | -187.28 | -895.65 | -12.06 | -440.68 | -704.0 | -12.33 | -615.9 | -126.24 | -2.20 | -371.6 | -103.7 | -0.47 | -185.45 | -51.61 | 0.07 | -46.15 | -12.5 | 2.81 | -72.48 | -66.39 | 170.73 | 0.37 | 15.68 | 45.31 | -74.74 | 190.62 | 54.69 | 168.87 | -63.54 | 21.38 | 93.31 | 7.6 |
| 25Q3 (6) | 0.07 | -65.0 | -80.56 | 17.04 | 26.6 | -16.63 | 6.29 | 22.14 | 61.28 | 3.54 | -15.31 | -50.35 | 2.39 | -13.41 | -60.3 | 0.81 | -34.68 | -40.0 | 0.55 | -23.61 | -32.1 | 0.13 | -27.78 | 18.18 | 10.21 | 13.57 | -37.9 | 170.10 | 13.54 | 42.57 | 179.41 | 44.07 | 227.62 | -79.41 | -250.74 | -275.54 | 11.06 | 28.46 | -22.33 |
| 25Q2 (5) | 0.20 | 253.85 | -13.04 | 13.46 | -23.83 | -24.08 | 5.15 | 5.97 | 394.29 | 4.18 | 585.25 | -19.62 | 2.76 | 1480.0 | -31.0 | 1.24 | 2166.67 | 22.77 | 0.72 | 380.0 | 10.77 | 0.18 | 63.64 | 50.0 | 8.99 | 10.71 | -35.88 | 149.82 | -1.99 | 52.47 | 124.53 | -83.61 | 450.94 | -22.64 | 96.57 | -116.71 | 8.61 | -34.67 | -47.91 |
| 25Q1 (4) | -0.13 | 66.67 | 0.0 | 17.67 | -25.47 | 0.0 | 4.86 | 604.35 | 0.0 | 0.61 | 140.67 | 0.0 | -0.20 | 96.33 | 0.0 | -0.06 | 94.44 | 0.0 | 0.15 | 148.39 | 0.0 | 0.11 | 37.5 | 0.0 | 8.12 | -2.87 | 0.0 | 152.86 | 3.57 | 0.0 | 760.00 | 1620.0 | 0.0 | -660.00 | -540.0 | 0.0 | 13.18 | -33.67 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.39 | -208.33 | 0.0 | 23.71 | 16.0 | 0.0 | 0.69 | -82.31 | 0.0 | -1.50 | -121.04 | 0.0 | -5.45 | -190.53 | 0.0 | -1.08 | -180.0 | 0.0 | -0.31 | -138.27 | 0.0 | 0.08 | -27.27 | 0.0 | 8.36 | -49.15 | 0.0 | 147.59 | 23.7 | 0.0 | -50.00 | -191.3 | 0.0 | 150.00 | 231.58 | 0.0 | 19.87 | 39.54 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.36 | 56.52 | 0.0 | 20.44 | 15.28 | 0.0 | 3.90 | 322.86 | 0.0 | 7.13 | 37.12 | 0.0 | 6.02 | 50.5 | 0.0 | 1.35 | 33.66 | 0.0 | 0.81 | 24.62 | 0.0 | 0.11 | -8.33 | 0.0 | 16.44 | 17.26 | 0.0 | 119.31 | 21.42 | 0.0 | 54.76 | 254.33 | 0.0 | 45.24 | -66.61 | 0.0 | 14.24 | -13.85 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 17.73 | 0.0 | 0.0 | -1.75 | 0.0 | 0.0 | 5.20 | 0.0 | 0.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | 1.01 | 0.0 | 0.0 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 14.02 | 0.0 | 0.0 | 98.26 | 0.0 | 0.0 | -35.48 | 0.0 | 0.0 | 135.48 | 0.0 | 0.0 | 16.53 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.55 | 0 | 15.69 | -20.52 | 3.80 | 276.24 | 4.72 | -34.62 | 0.79 | -77.81 | -0.25 | 0 | -0.30 | 0 | 0.83 | -38.06 | 0.46 | 21.05 | 8.20 | -36.34 | 170.73 | 15.68 | 482.14 | 1618.94 | -382.14 | 0 | 3.09 | -15.73 | 12.19 | -26.52 |
| 2024 (4) | 0.16 | 0 | 19.74 | 67.57 | 1.01 | 0 | 7.22 | 29.1 | 3.56 | 0 | 1.94 | 0 | 1.80 | 0 | 1.34 | 0 | 0.38 | -26.92 | 12.88 | 78.15 | 147.59 | 4.58 | 28.05 | -98.44 | 71.95 | 0 | 3.67 | 82.58 | 16.59 | 30.84 |
| 2023 (3) | -3.08 | 0 | 11.78 | -24.2 | -2.67 | 0 | 5.59 | 11.61 | -0.16 | 0 | -7.63 | 0 | -9.13 | 0 | -3.24 | 0 | 0.52 | -11.86 | 7.23 | -35.68 | 141.12 | 16.99 | 1800.00 | 2273.63 | -1675.00 | 0 | 2.01 | 6.35 | 12.68 | 5.93 |
| 2022 (2) | 0.41 | -85.66 | 15.54 | -17.65 | 3.37 | -49.7 | 5.01 | 0.49 | 4.42 | -60.71 | 1.82 | -79.08 | 2.10 | -76.82 | 1.75 | -67.71 | 0.59 | 1.72 | 11.24 | -37.14 | 120.63 | 64.57 | 75.83 | 27.24 | 24.17 | -40.18 | 1.89 | 733.7 | 11.97 | -12.11 |
| 2021 (1) | 2.86 | -6.54 | 18.87 | 0 | 6.70 | 0 | 4.99 | -26.23 | 11.25 | 0 | 8.70 | 0 | 9.06 | 0 | 5.42 | 0 | 0.58 | 26.09 | 17.88 | -25.19 | 73.30 | -15.6 | 59.60 | -16.08 | 40.40 | 39.41 | 0.23 | -69.95 | 13.62 | -17.6 |
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