- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.17 | -13.33 | 60.27 | 37.97 | -2.99 | 11.19 | 14.24 | 23.29 | 57.87 | 13.06 | -18.43 | 5.32 | 9.95 | -23.93 | 8.74 | 2.36 | -26.71 | 34.86 | 1.51 | -28.1 | 22.76 | 0.14 | -12.5 | 7.69 | 20.00 | -11.7 | -2.91 | 72.79 | 30.45 | 42.75 | 109.24 | 51.67 | 50.01 | -9.24 | -133.05 | -134.02 | 24.97 | -19.48 | -10.98 |
| 25Q4 (7) | 1.35 | 0.0 | 35.0 | 39.14 | 2.06 | 25.45 | 11.55 | -27.72 | 67.63 | 16.01 | -11.98 | -0.12 | 13.08 | -0.83 | 27.11 | 3.22 | -5.29 | 46.36 | 2.10 | -3.23 | 34.62 | 0.16 | 0.0 | 6.67 | 22.65 | -7.93 | -3.21 | 55.80 | -6.5 | 29.56 | 72.03 | -18.2 | 68.07 | 27.97 | 134.08 | -51.05 | 31.01 | 25.8 | 12.31 |
| 25Q3 (6) | 1.35 | 213.95 | 117.74 | 38.35 | 2.32 | 4.1 | 15.98 | -2.98 | 0.06 | 18.19 | 70.32 | 106.0 | 13.19 | 187.99 | 111.38 | 3.40 | 211.93 | 128.19 | 2.17 | 189.33 | 110.68 | 0.16 | 6.67 | 0.0 | 24.60 | 40.49 | 55.11 | 59.68 | -2.05 | 31.45 | 88.05 | -42.77 | -51.29 | 11.95 | 122.19 | 114.79 | 24.65 | -2.38 | 5.43 |
| 25Q2 (5) | 0.43 | -41.1 | -69.29 | 37.48 | 9.75 | -3.33 | 16.47 | 82.59 | 6.4 | 10.68 | -13.87 | -50.35 | 4.58 | -49.95 | -67.75 | 1.09 | -37.71 | -67.94 | 0.75 | -39.02 | -65.44 | 0.15 | 15.38 | 0.0 | 17.51 | -15.0 | -40.66 | 60.93 | 19.49 | 8.51 | 153.85 | 111.25 | 114.64 | -53.85 | -298.15 | -294.07 | 25.25 | -9.98 | -3.81 |
| 25Q1 (4) | 0.73 | -27.0 | 0.0 | 34.15 | 9.46 | 0.0 | 9.02 | 30.91 | 0.0 | 12.40 | -22.65 | 0.0 | 9.15 | -11.08 | 0.0 | 1.75 | -20.45 | 0.0 | 1.23 | -21.15 | 0.0 | 0.13 | -13.33 | 0.0 | 20.60 | -11.97 | 0.0 | 50.99 | 18.39 | 0.0 | 72.83 | 69.93 | 0.0 | 27.17 | -52.45 | 0.0 | 28.05 | 1.59 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.00 | 61.29 | 0.0 | 31.20 | -15.31 | 0.0 | 6.89 | -56.86 | 0.0 | 16.03 | 81.54 | 0.0 | 10.29 | 64.9 | 0.0 | 2.20 | 47.65 | 0.0 | 1.56 | 51.46 | 0.0 | 0.15 | -6.25 | 0.0 | 23.40 | 47.54 | 0.0 | 43.07 | -5.13 | 0.0 | 42.86 | -76.29 | 0.0 | 57.14 | 170.75 | 0.0 | 27.61 | 18.09 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.62 | -55.71 | 0.0 | 36.84 | -4.98 | 0.0 | 15.97 | 3.17 | 0.0 | 8.83 | -58.95 | 0.0 | 6.24 | -56.06 | 0.0 | 1.49 | -56.18 | 0.0 | 1.03 | -52.53 | 0.0 | 0.16 | 6.67 | 0.0 | 15.86 | -46.26 | 0.0 | 45.40 | -19.15 | 0.0 | 180.77 | 152.2 | 0.0 | -80.77 | -391.11 | 0.0 | 23.38 | -10.93 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.40 | 0.0 | 0.0 | 38.77 | 0.0 | 0.0 | 15.48 | 0.0 | 0.0 | 21.51 | 0.0 | 0.0 | 14.20 | 0.0 | 0.0 | 3.40 | 0.0 | 0.0 | 2.17 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 29.51 | 0.0 | 0.0 | 56.15 | 0.0 | 0.0 | 71.68 | 0.0 | 0.0 | 27.75 | 0.0 | 0.0 | 26.25 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.92 | -1.01 | 37.41 | 7.59 | 13.40 | 17.13 | 6.11 | -11.86 | 14.43 | -8.79 | 10.09 | -4.72 | 8.78 | -9.11 | 6.06 | -7.34 | 0.58 | -3.33 | 21.40 | -9.51 | 55.80 | 29.56 | 92.77 | 28.1 | 7.23 | -73.97 | 0.39 | 14.49 | 27.24 | 5.21 |
| 2024 (4) | 3.96 | 43.48 | 34.77 | 2.02 | 11.44 | 13.94 | 6.93 | -9.24 | 15.82 | 37.21 | 10.59 | 45.67 | 9.66 | 37.8 | 6.54 | 45.33 | 0.60 | 3.45 | 23.65 | 17.43 | 43.07 | -32.01 | 72.42 | -16.85 | 27.78 | 115.28 | 0.34 | -31.87 | 25.89 | -0.73 |
| 2023 (3) | 2.76 | -34.29 | 34.08 | 14.79 | 10.04 | 0.8 | 7.64 | 27.08 | 11.53 | -14.72 | 7.27 | -17.39 | 7.01 | -36.68 | 4.50 | -32.43 | 0.58 | -20.55 | 20.14 | -1.08 | 63.35 | -5.6 | 87.10 | 18.32 | 12.90 | -51.1 | 0.50 | 50.08 | 26.08 | 7.46 |
| 2022 (2) | 4.20 | -2.1 | 29.69 | -1.0 | 9.96 | -25.06 | 6.01 | 16.81 | 13.52 | 10.82 | 8.80 | 8.78 | 11.07 | -9.71 | 6.66 | -7.63 | 0.73 | -15.12 | 20.36 | 13.17 | 67.11 | -16.37 | 73.61 | -32.51 | 26.39 | 0 | 0.33 | 7.0 | 24.27 | 1.8 |
| 2021 (1) | 4.29 | 58.89 | 29.99 | 0 | 13.29 | 0 | 5.15 | -16.85 | 12.20 | 0 | 8.09 | 0 | 12.26 | 0 | 7.21 | 0 | 0.86 | 21.13 | 17.99 | -0.33 | 80.25 | 10.8 | 109.07 | -2.8 | -8.88 | 0 | 0.31 | -12.21 | 23.84 | -7.6 |
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