| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.65 (-0.74%) 384張 (-56.38%) 季線下 800張 752張 614張 384張 0.51倍 |
10.94% 1.3% -5.95% -15.34% 8.87% |
0.9~1.0 4.6~5.1 |
61.85 (32.59%) 46.65 |
N/A 0.9 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 43.05億 |
10.31% 0.0% |
連接器 |
2024-12-24 2024-08-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.65 | 45.44↗ | 43.04↗ | 41.94↗ | 43.52↘ | 46.59↘ | 47.53↘ | 48.7↘ | 54.22↗ |
| 乖離率 | 2.66% | 8.39% | 11.23% | 7.19% | 0.13% | -1.85% | -4.21% | -13.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.05 | 40.75 | 46.05 | 50.7 | 51.4 | 49.6 | 55.1 | 42.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.81,9.64 (9.35,12.78,16.21) 1.11,42.34 (0.76,0.98,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.03% 帶寬大) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.5←44.66(-1.16%) 23.06←22.46(0.6%), 6.61% 43.5←33.54(9.96%) 23.06←28.15(-5.09%), 14.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.0%[113] (5.75%[114]) 0 (6.0%) | 相對高點 相對低點 | 83.4 (-44.06%) 24-07-15 28.4 (64.26%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.59 19.8 9.69 2.65億(3月) | 66.23 -12.68 12.11 2.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 53.5 (25-03-20) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.42% -17 1 0 9.18%←15.02%(-5.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | 52.39(12.3%) | 日KD RSI MACD | 93.55,96.87 down 57.43 1.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 26%,11%,7%,5% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.14,49.13 45.46 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.0,19.92 up 49.27 -1.33 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 2.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.23% -1.85% -4.21% -13.96% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.33%←20.84%(-3.51%) | -94 (連3賣) 24.48% | 2年趨勢圖 | 17.33%←8.11%(9.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 4.53% 15.98% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -2 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.94%(-0.94%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.29 (-6.9%) Q4←Q3 連2降 0.27←0.27 (0.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.29←8.83 (-6.12%) Q4←Q3 第1降 8.29←7.11 (+16.6%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←1.41 (-6.12%) Q4←Q3 第1降 0.57←0.74 (+16.6%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.66←4.65 (+0.22%) Q4←Q3 連3升 4.66←4.23 (+10.17%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.77←105.03 (+9.27%) Q4←Q3 連2升 114.77←125.8 (-8.77%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.23←74.5 (+9.27%) Q4←Q3 連3降 74.23←82.58 (-10.11%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.62 (+61.29%) Q4←Q3 第1升 1.0←0.16 (+525.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←1.39 (-91.37%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.72 (-83.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.2←36.84 Q4←Q3 連2降 31.2←34.95 Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.89←15.97 Q4←Q3 第1降 6.89←10.44 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.29←6.24 Q4←Q3 第1升 10.29←1.72 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.2←1.49 Q4←Q3 第1升 2.2←0.39 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←1.03 Q4←Q3 第1升 1.56←0.3 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/19 楊奕康 董事 信託 200張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/30 瀚荃第一季財報，預計5/8提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/28 《台北股市》九大連接器廠投入庫藏股 114/04/27 九大連接器廠 投入庫藏股 114/04/25 《電零組》瀚荃實施庫藏股 預計買回4000張自家股票 114/04/24 瀚荃實施庫藏股 預計買回4,000張自家股票 114/04/23 本周再增添10家公司加入庫藏股行列 今新增澤米、瀚荃及瓦城 114/04/23 【公告】瀚荃董事會決議買回庫藏股 114/04/10 【公告】瀚荃 2025年3月合併營收2.65億元 年增5.59% 114/04/10 《業績-電零組》瀚荃3月營收為2.65億元，年增5.59% 114/03/13 【公告】瀚荃董事會決議113年度股利分派 114/03/10 【公告】瀚荃 2025年2月合併營收2.21億元 年增66.23% 114/03/10 《業績-電零組》瀚荃2月營收為2.21億元，年增66.23% 114/02/10 【公告】瀚荃 2025年1月合併營收2.53億元 年增-12.7% 114/02/10 《業績-電零組》瀚荃1月營收為2.53億元，年減12.70% 114/01/11 《業績-電零組》瀚荃12月營收為3.11億元，年增29.06% 114/01/10 【公告】瀚荃 2024年12月合併營收3.11億元 年增29.06% 113/12/25 瀚荃 2025營運拚雙位數成長 113/12/25 《電零組》去庫存撥雲見日 瀚荃明年雙位數成長 113/12/20 【公告】瀚荃受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/12/10 《業績-電零組》瀚荃11月營收為2.92億元，年增18.81% 113/12/10 【公告】瀚荃 2024年11月合併營收2.92億元 年增18.81% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚荃 | 10.94% 800(-51.99%) | 14.48% 601(-36.14%) | 1.3% 752(-48.94%) | -5.95% 614(-37.54%) | -15.34% 574(-33.14%) | 8.87% 1604(-76.06%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.44 | 10.04 | 9.96 | 13.29 | 12.3 |
| ROE | 9.66 | 7.01 | 11.07 | 12.26 | 8.32 |
| 本業收入比 | 72.42 | 87.10 | 73.61 | 109.07 | 112.21 |
| 自由現金流量 | 2.61 | 5.04 | 9.13 | -0.31 | 0.67 |
| 利息保障倍數 | 42.98 | 21.34 | 29.50 | 32.37 | 20.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
