| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 (2.72%) 958張 (+74.18%) 季線下 646張 477張 1008張 958張 2.01倍 |
0.59% -3.04% -19.69% -42.31% -51.89% |
121.75 (138.73%) 51.0 |
N/A 1.06 |
1570 N/A |
N/A |
33.49% 0.0% |
通訊設備 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 49.44↗ | 49.38↗ | 50.13↘ | 50.49↘ | 53.52↗ | 54.83↘ | 63.72↘ | 86.57↘ |
| 乖離率 | 3.16% | 3.28% | 1.74% | 1.01% | -4.71% | -6.99% | -19.96% | -41.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.7 | 50.1 | 52.6 | 55.5 | 46.2 | 63.5 | 88.4 | 106.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.89,N/A (7.17,11.68,16.19) 2.09,23.76 (1.34,2.0,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.83%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.45←40.82(1.63%) 26.24←26.88(-0.64%), 10.33% 42.45←48.43(-5.98%) 26.24←19.05(7.19%), 53.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[113] (N/A) 1.25 (13.29%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-65.54%) 24-08-21 18.05 (182.55%) 23-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -88.32 4.15 -55.6 0.56億(5月) | -84.41 -80.08 -30.56 0.54億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 65.0 (25-05-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 33.03% 1.63% 96 -12 0 29.67%←26.66%(3.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.42,34.03 49.02 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,10%,6%,3% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.64,20.5 up 36.3 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1570 N/A | 月KD RSI MACD | 5.83,9.64 look 44.04 -6.66 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.74% -6.99% -19.96% -41.09% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.75%(-0.1%) | 164 (連4買) 17.12% | 2年趨勢圖 | 0.65%←1.95%(-1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.63% 5.26% 15.79% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.71%←2.76%(-0.05%) | 58 (連4賣轉買) 6.05% | 2年趨勢圖 | 2.71%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.1 (+200.0%) Q1←Q4 連2升 0.3←0.12 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.83←8.32 (-53.97%) Q1←Q4 連2降 3.83←2.83 (+35.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←0.51 (-53.97%) Q1←Q4 連2降 -0.16←-1.64 (+35.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.11←4.23 (-50.12%) Q1←Q4 連3降 2.11←11.69 (-81.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.44←70.82 (+51.71%) Q1←Q4 連3升 107.44←63.04 (+70.43%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.33←100.25 (+51.71%) Q1←Q4 第1升 116.33←273.82 (-57.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.77 (-115.58%) Q1←Q4 連2降 -0.12←-2.32 (-94.83%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←0.66 (-169.7%) Q1←Q4 連3降 -0.46←-2.51 (-81.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.21←27.03 Q1←Q4 第1升 35.21←-1.5 Q1←Q1 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.25←6.13 Q1←Q4 連2降 -4.25←-58.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.91←5.44 Q1←Q4 連2降 -1.91←-48.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.52←3.18 Q1←Q4 連3降 -0.52←-16.7 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←1.68 Q1←Q4 連3降 -0.29←-6.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/11 訊舟科技股份有限公司 董事 辦理過額配售 650張 |
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| 公告 | 114/06/09 康全電訊 114年5月營收5629萬、年減88.32% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】康全電訊 2025年5月合併營收5629萬元 年增-88.32% 114/06/09 《業績-通網》康全電訊5月營收為0.56億元，年減88.32% 114/05/08 【公告】康全電訊 2025年4月合併營收5404.5萬元 年增-84.41% 114/05/08 《業績-通網》康全電訊4月營收為0.54億元，年減84.41% 114/05/08 【公告】更補正康全電訊113年度合併財務報告附註揭露事項(四)主要客戶資訊 114/05/02 【公告】康全電訊董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/29 轉單效應續燒...訊舟爆2萬量強漲7% 分析師勸：僅短線操作 114/04/24 【公告】康全電訊114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月2日 114/04/08 《業績-通網》康全電訊3月營收為2.71億元，年增139.03% 114/04/08 營收速報 - 康全電訊(8089)3月營收2.71億元年增率高達139.03％ 114/04/08 【公告】康全電訊 2025年3月合併營收2.71億元 年增139.03% 114/03/18 【公告】康全電訊董事會決議股利分派 114/03/18 【公告】康全電訊董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/18 【公告】康全電訊董事會決議114年股東常會召開日期及相關事宜 114/03/07 《業績-通網》康全電訊2月營收為0.65億元，年減25.12% 114/03/07 【公告】康全電訊 2025年2月合併營收6512.3萬元 年增-25.12% 114/03/07 【公告】康全電訊董事會決議發行員工認股權憑證 114/02/26 【公告】康全電訊113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/08 【公告】康全電訊 2025年1月合併營收4652.5萬元 年增-43.47% 114/02/08 《業績-通網》康全電訊1月營收為0.47億元，年減43.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康全電訊 | 0.59% 646(48.14%) | 1.8% 488(96.09%) | -3.04% 477(100.66%) | -19.69% 1008(-4.99%) | -42.31% 1016(-5.79%) | -51.89% 1947(-50.8%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.55 | -41.55 | -0.67 | -1.22 | 10.32 |
| ROE | 42.04 | -32.26 | 0.74 | -1.96 | 17.56 |
| 本業收入比 | 78.76 | 104.53 | -92.86 | 68.97 | 112.97 |
| 自由現金流量 | 5.37 | -1.59 | -1.25 | -5.01 | 3.89 |
| 利息保障倍數 | 38.45 | -77.53 | 4.94 | -28.08 | 179.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
