| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.7 (-5.49%) 6808張 (+27.92%) 季線上 短漲多 2648張 1521張 1084張 6808張 4.48倍 |
14.77% 15.4% -10.28% -23.8% -18.44% |
97.37 (52.85%) 63.7 |
N/A 1.07 |
1243 N/A |
微型股 37.37億 |
33.49% 0.0% |
通訊設備 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.7 | 60.38↗ | 58.45↗ | 55.84↗ | 56.85↘ | 61.43↘ | 62.83↘ | 75.96↘ | 92.15↘ |
| 乖離率 | 5.5% | 8.98% | 14.08% | 12.05% | 3.7% | 1.38% | -16.14% | -30.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.5 | 58.5 | 55.2 | 65.0 | 68.4 | 71.0 | 83.6 | 78.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.73,N/A (7.45,11.82,16.19) 2.77,24.33 (1.34,2.0,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.78% 帶寬大) 月線斜率0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.45←40.82(1.63%) 26.24←26.88(-0.64%), 10.33% 42.45←48.43(-5.98%) 26.24←19.05(7.19%), 53.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.96%[113] (N/A) 1.25 (12.86%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-56.96%) 24-08-21 18.05 (252.91%) 23-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 139.02 316.8 35.45 2.71億(3月) | -25.11 39.97 -34.03 0.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 68.7 (25-04-30) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 36.14% 11.6% 106 130 0 26.49%←29.18%(-2.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.61,87.87 down 55.98 1.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -8%,-1%,0%,-1% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.03,46.88 43.06 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1243 N/A | 月KD RSI MACD | 18.16,12.84 up 48.28 -5.18 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.08% 1.38% -16.14% -30.87% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←2.69%(-0.61%) | -254 (連2賣) 3.73% | 2年趨勢圖 | 2.08%←2.44%(-0.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.6% 25.72% 53.08% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←2.52%(0.28%) | -38 (連3買轉賣) 0.56% | 2年趨勢圖 | 2.8%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.05 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.05 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.32←14.49 (-42.58%) Q4←Q3 第1降 8.32←1.73 (+380.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←2.98 (-42.58%) Q4←Q3 第1降 0.51←-1.06 (+380.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.23←9.14 (-53.72%) Q4←Q3 連2降 4.23←5.61 (-24.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.82←50.69 (+39.71%) Q4←Q3 連2升 70.82←108.61 (-34.79%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.25←103.76 (+39.71%) Q4←Q3 連4降 100.25←309.96 (-67.66%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←5.17 (-85.11%) Q4←Q3 第1降 0.77←-1.91 (-140.31%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←3.71 (-82.21%) Q4←Q3 連2降 0.66←-1.75 (-137.71%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.03←34.1 Q4←Q3 第1降 27.03←21.48 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.13←20.59 Q4←Q3 第1降 6.13←-61.33 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.44←20.92 Q4←Q3 第1降 5.44←-64.58 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.18←24.3 Q4←Q3 連2降 3.18←-11.97 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←9.01 Q4←Q3 連2降 1.68←-6.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/11 訊舟科技股份有限公司 董事 辦理過額配售 650張 |
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| 公告 | 114/04/29 證期局：4/29康全電訊員工認股權憑證案預計申報生效 |
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| 新聞 | 114/04/29 轉單效應續燒...訊舟爆2萬量強漲7% 分析師勸：僅短線操作 114/04/24 【公告】康全電訊114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月2日 114/04/08 《業績-通網》康全電訊3月營收為2.71億元，年增139.03% 114/04/08 營收速報 - 康全電訊(8089)3月營收2.71億元年增率高達139.03％ 114/04/08 【公告】康全電訊 2025年3月合併營收2.71億元 年增139.03% 114/03/18 【公告】康全電訊董事會決議股利分派 114/03/18 【公告】康全電訊董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/18 【公告】康全電訊董事會決議114年股東常會召開日期及相關事宜 114/03/07 《業績-通網》康全電訊2月營收為0.65億元，年減25.12% 114/03/07 【公告】康全電訊 2025年2月合併營收6512.3萬元 年增-25.12% 114/03/07 【公告】康全電訊董事會決議發行員工認股權憑證 114/02/26 【公告】康全電訊113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/08 【公告】康全電訊 2025年1月合併營收4652.5萬元 年增-43.47% 114/02/08 《業績-通網》康全電訊1月營收為0.47億元，年減43.47% 114/01/08 營收速報 - 康全電訊(8089)12月營收2.04億元年增率高達499.61％ 114/01/08 【公告】康全電訊 2024年12月合併營收2.04億元 年增499.61% 114/01/08 《業績-通網》康全電訊12月營收為2.04億元，年增499.61% 113/12/09 康全電訊11營收月減逾6成 預計明年營運升溫 113/12/09 營收速報 - 康全電訊(8089)11月營收1.79億元年增率高達201.64％ 113/12/09 【公告】康全電訊 2024年11月合併營收1.79億元 年增201.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康全電訊 | 14.77% 2648(157.08%) | 8.89% 1887(260.77%) | 15.4% 1521(347.43%) | -10.28% 1084(527.81%) | -23.8% 1695(301.49%) | -18.44% 2314(194.17%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.55 | -41.55 | -0.67 | -1.22 | 10.32 |
| ROE | 42.04 | -32.26 | 0.74 | -1.96 | 17.56 |
| 本業收入比 | 78.76 | 104.53 | -92.86 | 68.97 | 112.97 |
| 自由現金流量 | 5.37 | -1.59 | -1.25 | -5.01 | 3.89 |
| 利息保障倍數 | 38.45 | -77.53 | 4.94 | -28.08 | 179.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
