| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.1 (-2.31%) 451張 (-54.81%) 季線下 747張 634張 472張 451張 0.71倍 |
-10.39% -6.53% -20.91% -38.78% -67.13% |
46.12 (15.02%) 40.1 |
N/A 0.97 |
1608 N/A |
微型股 23.52億 |
33.49% 0.0% |
通訊設備 |
2025-08-21 2025-08-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.1 | 40.11↘ | 42.58↘ | 43.21↘ | 43.19↘ | 44.27↘ | 45.41↘ | 50.75↘ | 69.78↘ |
| 乖離率 | -0.02% | -5.82% | -7.2% | -7.15% | -9.42% | -11.69% | -20.99% | -42.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.75 | 48.55 | 42.9 | 44.1 | 47.25 | 50.7 | 65.5 | 122.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.72,N/A (8.46,12.33,16.19) 1.99,20.63 (1.32,2.0,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.18% 帶寬大) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.28←41.71(1.57%) 26.4←27.41(-1.01%), -1.33% 43.28←48.23(-4.95%) 26.4←19.05(7.35%), 51.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[113] (N/A) 1.25 (13.88%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-72.91%) 24-08-21 18.05 (122.16%) 23-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -91.88 -31.45 -72.8 0.45億(7月) | -88.12 17.0 -66.43 0.66億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-12 50.0 (25-08-15) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 19.78% 0.68% 17 49 0 26.44%←27.07%(-0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.1,21.61 look 39.7 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-4%,-3%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.93,34.55 look 33.69 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1608 N/A | 月KD RSI MACD | 1.73,1.08 up 40.41 -7.49 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.2% -11.69% -20.99% -42.53% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.43%(-0.22%) | -84 (連3賣) 18.63% | 2年趨勢圖 | 1.21%←1.96%(-0.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 6.24% 22.2% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.78%←2.62%(0.16%) | -3 0.67% | 2年趨勢圖 | 2.78%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.3 (+26.67%) Q2←Q1 連3升 0.38←0.07 (+442.86%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.77←3.83 (-53.79%) Q2←Q1 連3降 1.77←13.83 (-87.2%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.16 (-53.79%) Q2←Q1 -0.16←2.71 (-87.2%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.14←2.11 (-45.97%) Q2←Q1 連4降 1.14←12.63 (-90.97%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.81←107.44 (+24.54%) Q2←Q1 連4升 133.81←34.44 (+288.53%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.75←116.33 (+24.54%) Q2←Q1 連2升 140.75←119.11 (+18.17%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.42←-0.12 (-1083.33%) Q2←Q1 連3降 -1.42←4.67 (-130.41%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.41 (+4.88%) Q2←Q1 第1升 -0.39←3.83 (-110.18%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.42←35.21 Q2←Q1 連2升 40.42←32.81 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.28←-4.25 Q2←Q1 連3降 -9.28←19.6 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -52.98←-1.91 Q2←Q1 連3降 -52.98←19.82 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.19←-0.52 Q2←Q1 連4降 -7.19←30.07 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.91←-0.29 Q2←Q1 連4降 -4.91←9.33 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/11 訊舟科技股份有限公司 董事 辦理過額配售 650張 |
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| 公告 | 114/08/26 櫃買市場8/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】康全電訊受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/08/08 【公告】康全電訊 2025年7月合併營收4514.6萬元 年增-91.89% 114/08/08 【公告】康全電訊董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】康全電訊董事會決議通過除權息基準日等相關事宜 114/07/30 【公告】康全電訊114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/08 【公告】康全電訊 2025年6月合併營收6586.2萬元 年增-88.13% 114/06/20 【公告】康全電訊114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】康全電訊 2025年5月合併營收5629萬元 年增-88.32% 114/06/09 《業績-通網》康全電訊5月營收為0.56億元，年減88.32% 114/05/08 【公告】康全電訊 2025年4月合併營收5404.5萬元 年增-84.41% 114/05/08 《業績-通網》康全電訊4月營收為0.54億元，年減84.41% 114/05/08 【公告】更補正康全電訊113年度合併財務報告附註揭露事項(四)主要客戶資訊 114/05/02 【公告】康全電訊董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/29 轉單效應續燒...訊舟爆2萬量強漲7% 分析師勸：僅短線操作 114/04/24 【公告】康全電訊114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月2日 114/04/08 《業績-通網》康全電訊3月營收為2.71億元，年增139.03% 114/04/08 營收速報 - 康全電訊(8089)3月營收2.71億元年增率高達139.03％ 114/04/08 【公告】康全電訊 2025年3月合併營收2.71億元 年增139.03% 114/03/18 【公告】康全電訊董事會決議股利分派 114/03/18 【公告】康全電訊董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康全電訊 | -10.39% 747(-39.69%) | -17.4% 709(-36.43%) | -6.53% 634(-28.9%) | -20.91% 472(-4.54%) | -38.78% 751(-39.95%) | -67.13% 1356(-66.76%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.55 | -41.55 | -0.67 | -1.22 | 10.32 |
| ROE | 42.04 | -32.26 | 0.74 | -1.96 | 17.56 |
| 本業收入比 | 78.76 | 104.53 | -92.86 | 68.97 | 112.97 |
| 自由現金流量 | 5.37 | -1.59 | -1.25 | -5.01 | 3.89 |
| 利息保障倍數 | 38.45 | -77.53 | 4.94 | -28.08 | 179.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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