| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9 (-5.65%) 4709張 (-16.48%) 季線上 20288張 9903張 6874張 4709張 0.48倍 |
-8.44% 9.38% 54.89% 16.6% -33.04% |
2.96 (-90.4%) 30.9 |
N/A 1.12 |
N/A N/A |
微型股 18.82億 |
11.17% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-23 2024-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9 | 32.55↘ | 30.92↗ | 28.08↗ | 28.59→ | 28.19↗ | 26.66↗ | 23.65↗ | 29.73↘ |
| 乖離率 | -5.07% | -0.06% | 10.04% | 8.08% | 9.61% | 15.9% | 30.66% | 3.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.75 | 25.0 | 28.25 | 31.0 | 25.0 | 19.95 | 26.5 | 46.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 193.12,N/A (9.44,18.08,26.72) 1.95,16.79 (1.23,1.63,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(75.49% 帶寬大) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 17.69←19.45(-1.76%) 45.79←41.26(4.53%), 25.43% 17.69←20.66(-2.97%) 45.79←37.84(7.95%), 88.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.62%[113] (N/A) 0 (1.62%) | 相對高點 相對低點 | 51.0 (-39.41%) 23-12-25 17.0 (81.76%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.33 41.54 8.11 1.21億(3月) | 2.53 -0.57 -0.08 0.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 36.6 (25-03-20) 157日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 8.36% 7.73% -331 -196 3 41.49%←45.92%(-4.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.83,75.29 55.25 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -2%,-3%,0%,0% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.05,65.56 56.71 1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 40.06,30.02 50.04 -1.3 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.04% 15.9% 30.66% 3.94% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.23%←7.32%(-0.09%) | 276 5.86% | 2年趨勢圖 | 7.23%←14.11%(-6.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.73% 145.65% 339.82% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.95%(-0.32%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.1%(0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.35←2.67 (+25.47%) Q4←Q3 連2升 3.35←3.82 (-12.3%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←-0.23 (+25.47%) Q4←Q3 連2升 0.39←0.32 (-12.3%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.03←0.96 (+7.29%) Q4←Q3 第1升 1.03←1.54 (-33.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.18←44.6 (+5.78%) Q4←Q3 第1升 47.18←52.18 (-9.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.21←33.86 (+5.78%) Q4←Q3 連3降 31.21←38.2 (-18.3%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←-0.49 (+302.04%) Q4←Q3 連2升 0.99←0.2 (+395.0%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←-0.41 (+251.22%) Q4←Q3 連2升 0.62←0.51 (+21.57%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.29←-2.19 Q4←Q3 連2升 13.29←12.72 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.78←-8.58 Q4←Q3 連2升 11.78←8.37 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.04←-11.11 Q4←Q3 連2升 18.04←3.12 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.08←-3.03 Q4←Q3 連2升 6.08←1.02 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.36←-2.51 Q4←Q3 連2升 5.36←0.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/07/12 精妙國際投資(股) 董事 400張 |
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| 公告 | 114/04/28 天鉞電、中連、品安4/28起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 114/04/28 櫃買中心4月25日公告20種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/04/27 《半導體》注意股：品安 近5日漲21.10% 114/04/25 《半導體》品安10天飆漲45% 3月獲利年增4倍 114/04/25 【公告】品安114年第1季財務報告董事會召開日期預計召開日期 114/04/25 品安驚驚漲遭列注意股！ 公布3月自結獲利年增4倍 超越去年全年 114/04/25 【公告】品安有價證券於櫃買市場達公佈注意交易資訊標準，相關財務業資訊，以利投資人區別暸解。 114/04/24 《半導體》注意股：品安 近5日漲36.49% 114/04/24 《半導體》注意股：品安 近5日漲35.00% 114/04/21 《半導體》注意股：品安 近5日漲20.04% 114/04/21 《半導體》DRAM雙雄成交量前2大 南亞科、品安雙飆漲停 114/04/18 熱門股：彩富(5489)、品安(8088)、辣椒(4946)、萬海(2615)、安瑞-KY(3664) 114/04/18 焦點股：記憶體出現備貨潮，品安股價攻漲停 114/04/18 記憶體點火！川普關稅帶動拉貨潮 南亞科、品安強勢亮燈漲停 114/04/10 【公告】品安 2025年3月合併營收1.21億元 年增22.34% 114/03/18 品安2月營運轉盈 每股純益0.004元 114/03/18 【公告】品安有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/03/18 股價腰斬委屈？裁員近半數員工、金主撤資…品安逆襲再飆漲逾7% 114/03/14 【公告】品安董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】品安董事會決議113年度股利分派 114/03/14 【公告】品安董事會重要決議 114/03/14 【公告】品安董事會決議通過113年度員工、董事酬勞分派金額及發放方式 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品安 | -8.44% 20288(-76.79%) | 23.6% 17312(-72.8%) | 9.38% 9903(-52.45%) | 54.89% 6874(-31.5%) | 16.6% 3678(28.03%) | -33.04% 2182(115.73%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.34 | 10.96 | 12.36 | 7.21 | 9.41 |
| ROE | 0.92 | 13.74 | 19.69 | 10.07 | 12.15 |
| 本業收入比 | -361.54 | 83.92 | 81.89 | 106.40 | 119.46 |
| 自由現金流量 | 0.15 | 1.28 | 3.43 | 0.94 | 1.33 |
| 利息保障倍數 | 132.71 | 1635.31 | 834.27 | 103.83 | 68.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
