| 收盤價 成交量 08-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.25 (1.11%) 472張 (+28.26%) 季線上 694張 1099張 1043張 472張 0.43倍 |
1.39% 6.41% 4.58% -15.9% -22.01% |
N/A N/A 18.25 |
N/A 1.29 |
1578 N/A |
微型股 10.97億 |
17.08% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-03-12 |
能率集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.25 | 18.18↗ | 18.06↗ | 17.78↗ | 17.63↗ | 17.58↗ | 17.44↗ | 18.46↘ | 19.79↘ |
| 乖離率 | 0.39% | 1.05% | 2.64% | 3.52% | 3.81% | 4.64% | -1.14% | -7.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.0 | 17.85 | 17.15 | 17.15 | 17.4 | 17.45 | 21.7 | 23.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 56.19, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.22, 預估本益比: 28.49 ; QQQ: 本益比 86.35, 預估本益比 28.75 ; SOXQ: 本益比 74.15, 預估本益比 26.51 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.7,10.62 (0.79,1.02,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.82%) 月線斜率0.31 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.66←37.11(0.55%) 28.41←28.95(-0.54%), -0.46% 37.66←42.74(-5.08%) 28.41←19.86(8.55%), 76.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.95 (-34.7%) 24-07-09 13.25 (37.74%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.24 -2.68 -0.91 1.58億(7月) | 4.7 7.04 -0.17 1.62億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.1 (25-08-05) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.81% -18 1 0 13.97%←16.93%(-2.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.52,56.35 57.9 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,11%,4%,2% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.35,50.98 48.71 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1578 N/A | 月KD RSI MACD | 26.52,24.23 up 50.81 -0.44 | 投信(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.64% 4.64% -1.14% -7.78% | 外資(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←1.4%(1.01%) | 245 51.91% | 2年趨勢圖 | 2.41%←2.54%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 5.71% 38.54% | 自營商(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←1.84%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.84%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.15 (+13.33%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.26 (-34.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.89←5.49 (-10.93%) Q1←Q4 第1降 4.89←4.49 (+8.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←0.08 (-10.93%) Q1←Q4 第1降 -0.22←-0.21 (+8.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.32←3.17 (+4.73%) Q1←Q4 連3升 3.32←2.85 (+16.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.67←57.39 (+10.94%) Q1←Q4 第1升 63.67←70.19 (-9.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.33←59.5 (+10.94%) Q1←Q4 連3升 71.33←64.42 (+10.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.82←0.2 (-510.0%) Q1←Q4 第1降 -0.82←-0.35 (+134.29%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.83←-0.13 (-538.46%) Q1←Q4 第1降 -0.83←-0.33 (+151.52%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.28←17.8 Q1←Q4 第1降 15.28←13.71 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.55←1.39 Q1←Q4 第1降 -4.55←-4.75 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.23←2.7 Q1←Q4 第1降 -9.23←-4.16 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.61←1.57 Q1←Q4 第1降 -4.61←-1.89 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.53←0.87 Q1←Q4 第1降 -1.53←-0.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/11/26 鄭惠文 關係人配偶 488張 |
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| 公告 | 114/08/13 能率網通 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.49元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】能率網通 2025年7月合併營收1.58億元 年增-5.25% 114/08/04 【公告】能率網通114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/17 【公告】能率網通法人董事改派代表人 114/07/10 【公告】能率網通 2025年6月合併營收1.62億元 年增4.71% 114/06/26 【公告】能率網通114年股東常會決議事項 114/06/13 【公告】能率網通代重要子公司能遠國際(股)公司董事會決議分派股利 114/06/10 【公告】能率網通 2025年5月合併營收1.52億元 年增-14.76% 114/06/10 《業績-電零組》能率網通5月營收為1.52億元，年減14.76% 114/05/10 《業績-電零組》能率網通4月營收為1.8億元，年減9.87% 114/05/09 【公告】能率網通 2025年4月合併營收1.8億元 年增-9.87% 114/05/05 【公告】能率網通114年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 114/04/10 《業績-電零組》能率網通3月營收為1.76億元，年增14.28% 114/04/09 【公告】能率網通 2025年3月合併營收1.76億元 年增14.28% 114/03/28 【公告】能率網通114年現金增資股款催繳 114/03/11 【公告】能率網通董事會決議114年股東常會召集事由 114/03/11 【公告】能率網通董事會重要決議事項 114/03/11 【公告】能率網通董事會決議不分派股利 114/03/10 《業績-電零組》能率網通2月營收為1.49億元，年增18.88% 114/03/10 【公告】能率網通114年現金增資認股基準日及其相關事宜(補充代收股款銀行及存儲專戶銀行) 114/03/10 【公告】能率網通 2025年2月合併營收1.49億元 年增18.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能率網通 | 1.39% 694(-32.0%) | 2.24% 1084(-56.46%) | 6.41% 1099(-57.07%) | 4.58% 1043(-54.78%) | -15.9% 1412(-66.58%) | -22.01% 1928(-75.52%) |
| 加權指數 | 0.82% | 4.09% | 4.26% | 12.39% | 3.26% | 9.43% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.63 | 1.11 | 2.94 | 3.52 | 1.77 |
| ROE | -3.98 | -2.54 | 5.83 | 8.5 | 0.94 |
| 本業收入比 | 113.79 | 460.00 | 60.98 | 83.49 | 86.36 |
| 自由現金流量 | 3.05 | 0.93 | 1.75 | 1.82 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | 0.03 | 1.20 | 8.15 | 10.13 | 3.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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