| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 (-7.41%) 2485張 (+91.3%) 季線上 2308張 5995張 3872張 2485張 0.41倍 |
-17.49% -17.22% 51.06% 42.45% 41.24% |
N/A N/A 25.0 |
N/A 0.64 |
1744 N/A |
微型股 15.02億 |
14.74% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-12-18 2025-03-12 |
能率集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 27.16↘ | 29.38↘ | 29.55↘ | 29.09↗ | 25.41↗ | 23.19↗ | 20.11↗ | 19.13↗ |
| 乖離率 | -7.95% | -14.91% | -15.4% | -14.06% | -1.61% | 7.81% | 24.32% | 30.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.3 | 33.8 | 30.2 | 22.7 | 16.8 | 16.55 | 17.55 | 17.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.16,12.5 (0.8,1.0,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.4% 帶寬大) 月線斜率-0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.94←33.73(-1.79%) 33.79←30.82(2.97%), 3.44% 31.94←32.28(-0.34%) 33.79←32.3(1.49%), 45.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.1 (-28.77%) 26-07-08 13.7 (82.48%) 24-01-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.61 -7.2 16.96 2.02億(6月) | 43.75 6.3 15.45 44個月新高 2.18億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-30 35.1 (26-07-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.33% 4.13% -74.0 3.0 0 16.98%←13.29%(3.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,6.58 look 42.44 -1.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-20%,-3%,-1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.12,72.24 57.86 1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1744 N/A | 月KD RSI MACD | 49.12,74.72 59.68 0.85 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.4% 7.81% 24.32% 30.68% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←4.73%(-0.98%) | 316 (連2買) 12.72% | 2年趨勢圖 | 3.75%←2.06%(1.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.13% 19.02% 189.15% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.95%(-0.28%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.67%←0.23%(1.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.22 (+72.73%) Q1←Q4 連2升 0.38←0.19 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.26←4.93 (+6.69%) Q1←Q4 第1升 5.26←4.89 (+7.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.29 (+6.69%) Q1←Q4 第1升 -0.18←-0.22 (+7.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.6←3.33 (+8.11%) Q1←Q4 連3升 3.6←3.32 (+8.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.15←57.41 (-3.94%) Q1←Q4 連3降 55.15←63.55 (-13.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.34←73.39 (-3.94%) Q1←Q4 第1降 70.34←71.22 (-1.24%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.39←-0.42 (+7.14%) Q1←Q4 第1升 -0.39←-0.82 (-52.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.47 (+25.53%) Q1←Q4 第1升 -0.35←-0.72 (-51.39%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.79←17.5 Q1←Q4 連2降 14.79←15.33 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.46←-6.12 Q1←Q4 第1升 -3.46←-4.43 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.76←-7.01 Q1←Q4 第1升 -4.76←-9.13 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.42←-3.35 Q1←Q4 第1升 -2.42←-4.55 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.71←-1.15 Q1←Q4 第1升 -0.71←-1.51 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/11/26 鄭惠文 關係人配偶 488張 |
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| 公告 | 115/07/13 證交所、櫃買中心7/13融資比率、融券保證金異動名單 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】能率網通 2026年6月合併營收2.02億元 年增24.61% 115/06/30 【公告】代重要子公司精能光學(股)公司公告董事會決議不分派股利 115/06/30 【公告】代重要子公司能遠國際(股)公司公告115年股東常會重要決議 115/06/30 【公告】代重要子公司精能光學(股)公司公告115年股東常會重要決議 115/06/30 【公告】代重要子公司能遠國際(股)公司公告董事會決議分派股利 115/06/24 【公告】能率網通董事會重要決議事項 115/06/24 【公告】能率網通董事會選任董事長 115/06/23 【公告】能率網通115年股東常會決議事項 115/06/23 【公告】能率網通115年股東常會選舉董事(含獨立董事)當選名單公告 115/06/10 【公告】能率網通 2026年5月合併營收2.18億元 年增43.76% 115/05/25 【公告】能率網通代重要子公司禮興塑膠(深圳)有限公司公告董事會決議通過盈餘匯回案 115/05/15 【公告】能率網通代重要子公司AVY INTERNATIONAL LIMITED公告董事會決議通過盈餘匯回案 115/05/15 【公告】能率網通代重要子公司ABICO FS INTERNATIONAL LTD.公告董事會決議通過盈餘匯回案 115/05/15 【公告】更正能率網通115年第1季iXBRL申報大陸地區部分資訊 115/05/14 【公告】能率網通董事會決議辦理私募普通股案 115/05/13 【公告】更正能率網通112年度至114年度虧損撥補案 115/05/13 【公告】能率網通更正112年第2季至114年度合併財報暨112年度至114年度個體財報及iXBRL 115/05/13 【公告】能率網通115年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 115/05/13 【公告】能率網通董事會重要決議事項 115/05/13 【公告】能率網通董事會決議115年股東常會召集事由(新增報告、承認及討論事項) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能率網通 | -17.49% 2308(7.64%) | -26.04% 4867(-48.95%) | -17.22% 5995(-58.55%) | 51.06% 3872(-35.83%) | 42.45% 2099(18.35%) | 41.24% 1748(42.12%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.21 | -1.54 | 1.11 | 2.94 | 3.52 |
| ROE | -7.58 | -3.82 | -2.54 | 5.83 | 8.5 |
| 本業收入比 | 113.70 | 113.79 | 460.00 | 60.98 | 83.49 |
| 自由現金流量 | -1.58 | 3.05 | 0.93 | 1.75 | 1.82 |
| 利息保障倍數 | -1.36 | 0.10 | 1.20 | 8.15 | 10.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標