- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.11 | -47.62 | 83.33 | 27.07 | -56.12 | -15.51 | 3.14 | -40.53 | 149.21 | 3.92 | -69.38 | 56.8 | 2.39 | -76.45 | 43.11 | 0.54 | -46.0 | 116.0 | 0.45 | -44.44 | 104.55 | 0.16 | 100.0 | 45.45 | 7.90 | -62.04 | 2.33 | 50.48 | 87.94 | 12.88 | 82.35 | 105.88 | 64.71 | 17.65 | -70.59 | -64.71 | 19.50 | -42.12 | -26.83 |
| 25Q4 (7) | 0.21 | -47.5 | -50.0 | 61.69 | 64.86 | 53.04 | 5.28 | -56.79 | -47.62 | 12.80 | -6.5 | 15.63 | 10.15 | -3.97 | 0.0 | 1.00 | -47.64 | -51.69 | 0.81 | -42.55 | -46.71 | 0.08 | -38.46 | -42.86 | 20.81 | 14.78 | 27.43 | 26.86 | -12.91 | -14.81 | 40.00 | -55.35 | -55.43 | 60.00 | 476.0 | 680.0 | 33.69 | 65.88 | 95.42 |
| 25Q3 (6) | 0.40 | 2100.0 | 471.43 | 37.42 | 11.44 | 86.17 | 12.22 | 142.94 | 465.74 | 13.69 | 3012.77 | 416.6 | 10.57 | 1631.88 | 581.94 | 1.91 | 1691.67 | 306.38 | 1.41 | 2920.0 | 354.84 | 0.13 | 8.33 | -23.53 | 18.13 | 333.73 | 153.21 | 30.84 | -34.02 | -48.16 | 89.58 | 110.54 | 11.98 | 10.42 | -98.84 | -47.92 | 20.31 | -13.98 | 38.45 |
| 25Q2 (5) | -0.02 | -133.33 | -104.0 | 33.58 | 4.81 | 3.2 | 5.03 | 299.21 | -14.75 | -0.47 | -118.8 | -105.38 | -0.69 | -141.32 | -107.44 | -0.12 | -148.0 | -104.23 | -0.05 | -122.73 | -103.14 | 0.12 | 9.09 | -29.41 | 4.18 | -45.85 | -67.01 | 46.74 | 4.52 | -56.15 | -850.00 | -1800.0 | -1375.0 | 900.00 | 1700.0 | 2600.0 | 23.61 | -11.41 | -5.18 |
| 25Q1 (4) | 0.06 | -85.71 | 0.0 | 32.04 | -20.52 | 0.0 | 1.26 | -87.5 | 0.0 | 2.50 | -77.42 | 0.0 | 1.67 | -83.55 | 0.0 | 0.25 | -87.92 | 0.0 | 0.22 | -85.53 | 0.0 | 0.11 | -21.43 | 0.0 | 7.72 | -52.73 | 0.0 | 44.72 | 41.83 | 0.0 | 50.00 | -44.29 | 0.0 | 50.00 | 550.0 | 0.0 | 26.65 | 54.58 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.42 | 500.0 | 0.0 | 40.31 | 100.55 | 0.0 | 10.08 | 366.67 | 0.0 | 11.07 | 317.74 | 0.0 | 10.15 | 554.84 | 0.0 | 2.07 | 340.43 | 0.0 | 1.52 | 390.32 | 0.0 | 0.14 | -17.65 | 0.0 | 16.33 | 128.07 | 0.0 | 31.53 | -47.0 | 0.0 | 89.74 | 12.18 | 0.0 | 7.69 | -61.54 | 0.0 | 17.24 | 17.52 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.07 | -86.0 | 0.0 | 20.10 | -38.23 | 0.0 | 2.16 | -63.39 | 0.0 | 2.65 | -69.68 | 0.0 | 1.55 | -83.3 | 0.0 | 0.47 | -83.45 | 0.0 | 0.31 | -80.5 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 7.16 | -43.49 | 0.0 | 59.49 | -44.18 | 0.0 | 80.00 | 20.0 | 0.0 | 20.00 | -40.0 | 0.0 | 14.67 | -41.08 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 32.54 | 0.0 | 0.0 | 5.90 | 0.0 | 0.0 | 8.74 | 0.0 | 0.0 | 9.28 | 0.0 | 0.0 | 2.84 | 0.0 | 0.0 | 1.59 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 12.67 | 0.0 | 0.0 | 106.58 | 0.0 | 0.0 | 66.67 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 24.90 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.64 | -73.88 | 38.94 | 15.07 | 6.22 | -41.65 | 4.68 | 35.47 | 6.66 | -51.81 | 5.03 | -56.97 | 2.90 | -74.22 | 2.39 | -69.0 | 0.45 | -29.69 | 12.04 | -32.59 | 26.86 | -14.81 | 92.50 | 20.0 | 6.25 | -72.73 | 0.23 | 65.04 | 25.08 | 27.7 |
| 2024 (4) | 2.45 | -51.0 | 33.84 | -23.06 | 10.66 | -56.28 | 3.46 | 46.1 | 13.82 | -42.25 | 11.69 | -33.35 | 11.25 | -64.26 | 7.71 | -58.55 | 0.64 | -38.46 | 17.86 | -33.88 | 31.53 | -58.61 | 77.08 | -24.28 | 22.92 | 0 | 0.14 | -38.53 | 19.64 | 5.65 |
| 2023 (3) | 5.00 | 557.89 | 43.98 | 14.38 | 24.38 | 737.8 | 2.37 | -39.68 | 23.93 | 226.47 | 17.54 | 189.44 | 31.48 | 457.17 | 18.60 | 440.7 | 1.04 | 103.92 | 27.01 | 104.0 | 76.18 | 14.83 | 101.80 | 154.49 | -1.80 | 0 | 0.23 | 0 | 18.59 | -40.3 |
| 2022 (2) | 0.76 | 31.03 | 38.45 | 3.86 | 2.91 | -69.46 | 3.92 | 27.89 | 7.33 | 32.79 | 6.06 | 52.26 | 5.65 | 29.59 | 3.44 | 29.81 | 0.51 | -7.27 | 13.24 | 14.34 | 66.34 | -33.91 | 40.00 | -76.79 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 31.14 | 26.53 |
| 2021 (1) | 0.58 | 176.19 | 37.02 | 0 | 9.53 | 0 | 3.07 | -9.8 | 5.52 | 0 | 3.98 | 0 | 4.36 | 0 | 2.65 | 0 | 0.55 | 14.58 | 11.58 | 20.25 | 100.38 | 2.49 | 172.31 | -16.46 | -72.31 | 0 | 0.00 | 0 | 24.61 | -3.34 |
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