| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.2 (0.72%) 266張 (-31.82%) 季線下 414張 364張 309張 266張 0.73倍 |
8.0% -7.02% -11.7% -9.88% -7.63% |
N/A N/A 70.2 |
N/A 0.72 |
1709 N/A |
微型股 66.72億 |
16.32% 0.83% |
光通信 |
2025-09-30 2025-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.2 | 68.36↗ | 68.87↘ | 70.67↘ | 71.5↘ | 72.94↘ | 73.87↘ | 76.61↘ | 82.97↘ |
| 乖離率 | 2.69% | 1.93% | -0.67% | -1.82% | -3.76% | -4.97% | -8.37% | -15.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.0 | 71.4 | 75.5 | 73.4 | 80.4 | 79.5 | 77.9 | 76.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 99.57,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.43,20.32 (3.1,3.85,4.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.38%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.0←70.13(-2.13%) 7.97←7.32(0.65%), 4.81% 68.0←67.6(0.4%) 7.97←7.31(0.66%), 16.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.42%[114] (N/A) 0 (1.42%) | 相對高點 相對低點 | 153.0 (-54.12%) 25-02-21 60.7 (15.65%) 24-12-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 95.94 34.7 60.08 17個月新高 2.34億(4月) | 28.87 45.76 46.3 1.74億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-02-10 87.5 (26-04-23) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.28% -6 -1 0 20.29%←20.36%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.26,64.38 47.79 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-1%,-11%,-13% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1709 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.67% -4.97% -8.37% -15.39% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←1.16%(0.19%) | 126 47.37% | 2年趨勢圖 | 1.35%←0.76%(0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.0% 7.81% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.73%(-0.36%) | -67 (連8賣) 25.19% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.43←1.97 (+124.87%) Q1←Q4 第1升 4.43←3.11 (+42.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.1 (+124.87%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.04 (+42.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.61←6.17 (+7.13%) Q1←Q4 連3升 6.61←5.17 (+27.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.37←282.7 (-74.05%) Q1←Q4 第1降 73.37←142.44 (-48.49%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.89←678.64 (-74.05%) Q1←Q4 第1降 179.89←218.35 (-17.61%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.21 (-47.62%) Q1←Q4 連2降 0.11←0.06 (+83.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.05 (+60.0%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.01 (+700.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.07←61.69 Q1←Q4 第1降 27.07←32.04 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.14←5.28 Q1←Q4 連2降 3.14←1.26 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.39←10.15 Q1←Q4 連2降 2.39←1.67 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.54←1.0 Q1←Q4 連2降 0.54←0.25 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.81 Q1←Q4 連2降 0.45←0.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/08 黃嘉祥 經理人 贈與 200張 |
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| 公告 | 115/06/01 達運光電 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】達運光電 2026年4月合併營收2.34億元 年增95.94% 115/04/28 【公告】達運光電115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月06日 115/04/09 【公告】達運光電 2026年3月合併營收1.74億元 年增28.87% 115/04/08 【公告】代子公司艾斯特(股)公司公告取得EMERGING TECHNOLOGIES SYNERGY FUND I,L.P.之有限合夥權益。 115/03/16 達運光電攜手美商Markforged 打造無人載具製造中心 115/03/11 【公告】達運光電董事會決議通過員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 115/03/11 【公告】達運光電董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】達運光電董事會決議通過114年合併財務報告 115/03/11 【公告】達運光電董事會決議召開115年股東常會事宜 115/03/10 【公告】達運光電 2026年2月合併營收1.19億元 年增11.28% 115/02/09 【公告】達運光電 2026年1月合併營收1.62億元 年增134.92% 115/01/09 海外寬頻設備出貨助攻 達運光電12月營收月增119% 115/01/09 【公告】達運光電 2025年12月合併營收1.06億元 年增-3.07% 114/12/31 【公告】達運光電相關人員因涉嫌違反刑法背信未遂罪，而接獲臺灣桃園地方檢察署起訴通知。 114/12/10 【公告】達運光電 2025年11月合併營收4812.3萬元 年增-52.86% 114/11/25 【公告】達運光電受邀參加國泰證券舉辦之2025國防軍備產業研討會 114/11/10 【公告】達運光電 2025年10月合併營收5759.9萬元 年增-58.38% 114/11/05 【公告】達運光電董事會決議參與對100%持有之子公司艾斯特物聯科技股份有限公司現⾦增資案 114/10/09 【公告】達運光電 2025年9月合併營收1.06億元 年增173.24% 114/09/26 【公告】達運光電受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達運光電 | 8.0% 414(-35.75%) | -1.68% 371(-28.3%) | -7.02% 364(-26.97%) | -11.7% 309(-13.86%) | -9.88% 310(-14.33%) | -7.63% 517(-48.5%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.22 | 10.66 | 24.38 | 2.91 | 9.53 |
| ROE | 2.9 | 11.25 | 31.48 | 5.65 | 4.36 |
| 本業收入比 | 92.50 | 77.08 | 101.80 | 40.00 | 172.31 |
| 自由現金流量 | -2.29 | -0.73 | 3.55 | 0.97 | 2.01 |
| 利息保障倍數 | 16.84 | 36.24 | 69.43 | 9.56 | 6.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標