| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.9 (-0.88%) 111張 (-24.21%) 季線下 129張 214張 358張 111張 0.52倍 |
1.04% -5.17% -24.72% -38.27% |
N/A N/A 67.9 |
N/A N/A |
1666 N/A 、Y! |
微型股 64.50億 |
16.62% 0.83% |
光通信 |
2025-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.9 | 67.14↗ | 65.97↗ | 67.38↘ | 68.64↘ | 74.4↘ | 77.33↘ | 101.02↘ | |
| 乖離率 | 1.13% | 2.93% | 0.77% | -1.08% | -8.74% | -12.19% | -32.79% | |
| 均線開始 轉折價位 | 67.2 | 65.6 | 71.6 | 70.6 | 91.5 | 90.2 | 110.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 74.46,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.28,20.88 (3.5,5.37,7.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.18%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.79←66.6(0.19%) 7.72←7.26(0.46%), 0.78% 66.79←67.6(-0.81%) 7.72←7.31(0.41%), 11.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[113] (10.6%[114]) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 153.0 (-55.62%) 25-02-21 60.7 (11.86%) 24-12-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.24 7.07 -35.11 1.11億(6月) | -37.08 -12.85 -34.41 1.04億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 78.8 (25-06-19) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -15 0 0 0.53%←0.21%(0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.0,69.13 45.02 0.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,9%,-6%,-9% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1666 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.77% -12.19% -32.79% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.0%(0.14%) | 6 (連4買) 5.41% | 2年趨勢圖 | 1.14%←0.76%(0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.62% 4.61% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.04 (-75.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.11←3.49 (-10.89%) Q1←Q4 連5降 3.11←5.54 (-43.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.35 (-10.89%) Q1←Q4 第1降 0.04←1.15 (-43.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.17←4.96 (+4.23%) Q1←Q4 第1升 5.17←5.29 (-2.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 181.24←171.82 (+5.48%) Q1←Q4 連3升 181.24←89.77 (+101.89%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 218.35←231.8 (+5.48%) Q1←Q4 第1降 218.35←138.4 (+57.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.42 (-85.71%) Q1←Q4 第1降 0.06←1.48 (-95.95%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.33 (-96.97%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.89 (-98.88%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.04←40.31 Q1←Q4 第1降 32.04←40.48 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.26←10.08 Q1←Q4 第1降 1.26←20.81 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.67←10.15 Q1←Q4 第1降 1.67←21.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.25←2.07 Q1←Q4 第1降 0.25←7.83 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←1.52 Q1←Q4 第1降 0.22←4.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/29 黃嘉祥 經理人 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/07/10 達運光電 114年6月營收1.11億、年減38.25% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】達運光電 2025年6月合併營收1.11億元 年增-38.25% 114/06/12 【公告】達運光電法人董事改派代表人 114/06/10 【公告】達運光電 2025年5月合併營收1.04億元 年增-37.08% 114/05/09 【公告】達運光電 2025年4月合併營收1.19億元 年增25.51% 114/04/10 【公告】達運光電 2025年3月合併營收1.35億元 年增9.05% 114/04/08 【公告】更正達運光電113年9月~12月合併營收數 114/03/10 【公告】達運光電 2025年2月合併營收1.07億元 年增-29.71% 114/03/05 【公告】達運光電受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會。 114/03/05 【公告】達運光電受邀參加統一證券所舉辦之「2025年Q1全球展望春季投資論壇」 114/03/05 【公告】達運光電董事會決議召開一一四年股東常會事宜 114/03/05 【公告】達運光電董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】達運光電 2025年1月合併營收6888萬元 年增-75.24% 114/01/10 【公告】達運光電 2024年12月合併營收7973.1萬元 年增-75.65% 114/01/09 【公告】達運光電係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/17 【公告】達運光電上巿掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/12/11 達運光電掛牌上市，早盤小漲，明年營運重回成長，年增挑戰3成 113/12/11 達運光電今掛牌上市 鎖定AI、IoT商機切入北美寬頻市場 113/12/10 達運光電今掛牌上市 承銷價68.8元 113/12/10 桃園商業轉型中心 成果靚 113/12/10 《業績-資服》大塚11月營收為1.88億元，年增40.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達運光電 | 1.04% 129(-13.86%) | 3.51% 201(-44.62%) | -5.17% 214(-47.91%) | -24.72% 358(-68.78%) | -38.27% 516(-78.33%) | |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.66 | 24.38 | 2.91 | 9.53 | 6.23 |
| ROE | 11.25 | 31.48 | 5.65 | 4.36 | 1.54 |
| 本業收入比 | 77.08 | 101.80 | 40.00 | 172.31 | 206.25 |
| 自由現金流量 | -0.73 | 3.55 | 0.97 | 2.01 | 3.5 |
| 利息保障倍數 | 36.24 | 69.43 | 9.56 | 6.25 | 3.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
