| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.5 (-10.0%) 816張 (-67.57%) 季線旁 1060張 1769張 1080張 816張 0.46倍 |
-21.25% -21.9% 31.98% -32.5% |
N/A N/A 94.5 |
N/A N/A |
1643 N/A 、Y! |
微型股 89.80億 |
16.62% 0.83% |
光通信 |
2025-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.5 | 111.2↘ | 113.05↘ | 119.0↘ | 117.54↘ | 104.33↗ | 95.11↗ | 92.56↘ | |
| 乖離率 | -15.02% | -16.41% | -20.59% | -19.6% | -9.42% | -0.64% | 2.1% | |
| 均線開始 轉折價位 | 120.0 | 122.0 | 121.0 | 111.5 | 67.2 | 71.6 | 140.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 228.26,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.18,20.27 (3.5,5.37,7.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.79% 帶寬大) 月線斜率-1.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.64←66.78(1.86%) 6.6←7.6(-1.0%), -5.87% 68.64←67.6(1.04%) 6.6←7.31(-0.71%), 3.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.08%[113] (7.62%[114]) 0 (2.08%) | 相對高點 相對低點 | 153.0 (-38.24%) 25-02-21 60.7 (55.68%) 24-12-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.64 -22.84 -33.79 1.07億(8月) | -44.51 24.83 -37.0 1.39億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-18 136.0 (25-08-19) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.45% 0.86% 117 -11 0 22.72%←12.67%(10.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,14.62 look 35.59 -3.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,1%,3%,2% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1643 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -20.59% -0.64% 2.1% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←1.69%(0.4%) | 42 (連2買) 5.15% | 2年趨勢圖 | 2.09%←0.76%(1.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 5.88% 36.68% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.33%(-0.05%) | -24 2.94% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.04 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.35←3.11 (+7.72%) Q2←Q1 第1升 3.35←4.42 (-24.21%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.04 (+7.72%) Q2←Q1 第1升 0.17←0.26 (-24.21%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.81←5.17 (-6.96%) Q2←Q1 第1降 4.81←6.51 (-26.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 144.49←181.24 (-20.28%) Q2←Q1 第1降 144.49←76.63 (+88.56%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 204.08←218.35 (-20.28%) Q2←Q1 連2降 204.08←180.12 (+13.3%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.06 (-133.33%) Q2←Q1 連2降 -0.02←0.5 (-104.0%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.01 (+1600.0%) Q2←Q1 第1升 0.17←0.3 (-43.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.58←32.04 Q2←Q1 第1升 33.58←32.54 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.03←1.26 Q2←Q1 第1升 5.03←5.9 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.69←1.67 Q2←Q1 連2降 -0.69←9.28 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.12←0.25 Q2←Q1 連2降 -0.12←2.84 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.05←0.22 Q2←Q1 連2降 -0.05←1.59 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/29 黃嘉祥 經理人 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/09/10 達運光電：公司配合檢調單位進行調查事宜 114/09/10 達運光電 本公司配合檢調單位進行調查 |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】達運光電配合檢調單位進行調查 114/09/10 【公告】達運光電 2025年8月合併營收1.07億元 年增5.65% 114/07/30 【公告】係因達運光電有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/07/10 【公告】達運光電 2025年6月合併營收1.11億元 年增-38.25% 114/06/12 【公告】達運光電法人董事改派代表人 114/06/10 【公告】達運光電 2025年5月合併營收1.04億元 年增-37.08% 114/05/09 【公告】達運光電 2025年4月合併營收1.19億元 年增25.51% 114/04/10 【公告】達運光電 2025年3月合併營收1.35億元 年增9.05% 114/04/08 【公告】更正達運光電113年9月~12月合併營收數 114/03/10 【公告】達運光電 2025年2月合併營收1.07億元 年增-29.71% 114/03/05 【公告】達運光電受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會。 114/03/05 【公告】達運光電受邀參加統一證券所舉辦之「2025年Q1全球展望春季投資論壇」 114/03/05 【公告】達運光電董事會決議召開一一四年股東常會事宜 114/03/05 【公告】達運光電董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】達運光電 2025年1月合併營收6888萬元 年增-75.24% 114/01/10 【公告】達運光電 2024年12月合併營收7973.1萬元 年增-75.65% 114/01/09 【公告】達運光電係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/17 【公告】達運光電上巿掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/12/11 達運光電掛牌上市，早盤小漲，明年營運重回成長，年增挑戰3成 113/12/11 達運光電今掛牌上市 鎖定AI、IoT商機切入北美寬頻市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達運光電 | -21.25% 1060(-23.01%) | -22.54% 1213(-32.69%) | -21.9% 1769(-53.85%) | 31.98% 1080(-24.4%) | -32.5% 759(7.54%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.66 | 24.38 | 2.91 | 9.53 | 6.23 |
| ROE | 11.25 | 31.48 | 5.65 | 4.36 | 1.54 |
| 本業收入比 | 77.08 | 101.80 | 40.00 | 172.31 | 206.25 |
| 自由現金流量 | -0.73 | 3.55 | 0.97 | 2.01 | 3.5 |
| 利息保障倍數 | 36.24 | 69.43 | 9.56 | 6.25 | 3.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標