- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.83 | -40.2 | 30.71 | 50.24 | -7.34 | -0.93 | 20.74 | -24.64 | 8.64 | 26.14 | -14.38 | 4.31 | 21.30 | -12.85 | 4.67 | 3.85 | -45.77 | -2.53 | 3.24 | -44.52 | 0.93 | 0.15 | -37.5 | -6.25 | 28.74 | -12.22 | 1.81 | 19.52 | 5.8 | -17.74 | 78.26 | -12.9 | 1.09 | 19.57 | 92.86 | -13.35 | 50.33 | 12.19 | -13.25 |
| 25Q4 (7) | 3.06 | 200.0 | 52.24 | 54.22 | 12.28 | 5.06 | 27.52 | 137.65 | 28.24 | 30.53 | 62.22 | 4.88 | 24.44 | 60.26 | 13.46 | 7.10 | 132.03 | 38.94 | 5.84 | 151.72 | 38.72 | 0.24 | 60.0 | 26.32 | 32.74 | 45.51 | 2.5 | 18.45 | -32.32 | -20.23 | 89.86 | 47.62 | 21.74 | 10.14 | -74.07 | -61.26 | 44.86 | -27.76 | -11.99 |
| 25Q3 (6) | 1.02 | 29.11 | 148.78 | 48.29 | 1.56 | 11.32 | 11.58 | -25.82 | 244.64 | 18.82 | 35.4 | 112.42 | 15.25 | 32.96 | 116.01 | 3.06 | 33.04 | 102.65 | 2.32 | 30.34 | 98.29 | 0.15 | 0.0 | -6.25 | 22.50 | 26.83 | 80.0 | 27.26 | -28.69 | 33.69 | 60.87 | -45.54 | 82.61 | 39.13 | 432.61 | -41.3 | 62.10 | 10.64 | -5.71 |
| 25Q2 (5) | 0.79 | -43.57 | -24.04 | 47.55 | -6.23 | 7.46 | 15.61 | -18.23 | 24.18 | 13.90 | -44.53 | -19.7 | 11.47 | -43.64 | -19.45 | 2.30 | -41.77 | -38.01 | 1.78 | -44.55 | -33.08 | 0.15 | -6.25 | -21.05 | 17.74 | -37.16 | -17.76 | 38.23 | 61.1 | -20.14 | 111.76 | 44.36 | 54.75 | -11.76 | -152.1 | -142.35 | 56.13 | -3.26 | -4.35 |
| 25Q1 (4) | 1.40 | -30.35 | 0.0 | 50.71 | -1.74 | 0.0 | 19.09 | -11.04 | 0.0 | 25.06 | -13.91 | 0.0 | 20.35 | -5.52 | 0.0 | 3.95 | -22.7 | 0.0 | 3.21 | -23.75 | 0.0 | 0.16 | -15.79 | 0.0 | 28.23 | -11.62 | 0.0 | 23.73 | 2.59 | 0.0 | 77.42 | 4.89 | 0.0 | 22.58 | -13.78 | 0.0 | 58.02 | 13.83 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.01 | 390.24 | 0.0 | 51.61 | 18.97 | 0.0 | 21.46 | 538.69 | 0.0 | 29.11 | 228.56 | 0.0 | 21.54 | 205.1 | 0.0 | 5.11 | 238.41 | 0.0 | 4.21 | 259.83 | 0.0 | 0.19 | 18.75 | 0.0 | 31.94 | 155.52 | 0.0 | 23.13 | 13.44 | 0.0 | 73.81 | 121.43 | 0.0 | 26.19 | -60.71 | 0.0 | 50.97 | -22.61 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.41 | -60.58 | 0.0 | 43.38 | -1.97 | 0.0 | 3.36 | -73.27 | 0.0 | 8.86 | -48.82 | 0.0 | 7.06 | -50.42 | 0.0 | 1.51 | -59.3 | 0.0 | 1.17 | -56.02 | 0.0 | 0.16 | -15.79 | 0.0 | 12.50 | -42.05 | 0.0 | 20.39 | -57.41 | 0.0 | 33.33 | -53.85 | 0.0 | 66.67 | 140.0 | 0.0 | 65.86 | 12.24 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.04 | 0.0 | 0.0 | 44.25 | 0.0 | 0.0 | 12.57 | 0.0 | 0.0 | 17.31 | 0.0 | 0.0 | 14.24 | 0.0 | 0.0 | 3.71 | 0.0 | 0.0 | 2.66 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 21.57 | 0.0 | 0.0 | 47.87 | 0.0 | 0.0 | 72.22 | 0.0 | 0.0 | 27.78 | 0.0 | 0.0 | 58.68 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 6.25 | 41.72 | 50.89 | 9.77 | 20.05 | 56.15 | 2.86 | -15.67 | 23.54 | 18.83 | 19.02 | 23.51 | 14.39 | 7.63 | 12.00 | 15.5 | 0.63 | -5.97 | 26.60 | 13.05 | 18.45 | -20.23 | 85.00 | 31.23 | 15.00 | -57.42 | 0.18 | 0 | 53.45 | -9.07 |
| 2024 (4) | 4.41 | -11.8 | 46.36 | 4.37 | 12.84 | -4.89 | 3.39 | -11.28 | 19.81 | 7.14 | 15.40 | -0.71 | 13.37 | -19.89 | 10.39 | -7.07 | 0.67 | -4.29 | 23.53 | 1.34 | 23.13 | -42.92 | 64.77 | -10.11 | 35.23 | 33.08 | 0.00 | 0 | 58.78 | -4.83 |
| 2023 (3) | 5.00 | -23.55 | 44.42 | -4.82 | 13.50 | -0.88 | 3.83 | 19.4 | 18.49 | -2.68 | 15.51 | 3.68 | 16.69 | 0 | 11.18 | 0 | 0.70 | 0 | 23.22 | 2.52 | 40.52 | -45.51 | 72.06 | -0.32 | 26.47 | -8.46 | 0.18 | 0 | 61.76 | 16.66 |
| 2022 (2) | 6.54 | 0 | 46.67 | 0 | 13.62 | 0 | 3.20 | 0 | 19.00 | 0 | 14.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22.65 | 0 | 74.36 | 0 | 72.29 | 0 | 28.92 | 0 | 0.00 | 0 | 52.94 | 0 |
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