| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 (-0.21%) 90張 (-52.38%) 季線上 197張 213張 294張 90張 0.42倍 |
3.08% 7.34% 24.8% |
302.19 (29.14%) 234.0 |
N/A N/A |
1287 N/A |
微型股 47.38億 |
36.34% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2026-05-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 | 234.1↗ | 232.7↗ | 232.92↗ | 230.44↗ | 235.46↘ | 231.81↗ | ||
| 乖離率 | -0.04% | 0.56% | 0.46% | 1.54% | -0.62% | 0.94% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 227.0 | 226.5 | 218.0 | 222.0 | 274.0 | 187.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.74,N/A (32.0,48.74,65.48) 4.83,48.55 (6.29,7.93,9.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.02%) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.83←46.89(-0.06%) 20.48←19.21(1.27%), 2.79% 46.83←47.7(-0.87%) 20.48←15.54(4.94%), 44.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.14%[114] (N/A) 0 (2.14%) | 相對高點 相對低點 | 339.5 (-31.08%) 26-01-02 158.0 (48.1%) 25-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 82.68 37.99 52.16 0.84億(4月) | 44.59 21.63 40.85 0.61億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 259.5 (26-05-18) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.44% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.17,38.03 50.6 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -1%,1%,-2%,0% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1287 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.46% 0.94% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.68%(-0.14%) | -14 (連2賣) 15.56% | 2年趨勢圖 | 0.54%←1.08%(-0.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 5.06% 21.34% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.14%(0.22%) | 1 1.11% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.21 (-23.81%) Q1←Q4 連2降 0.16←0.23 (-30.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.74←2.26 (-23.01%) Q1←Q4 第1降 1.74←1.24 (+40.32%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.62 (-23.01%) Q1←Q4 第1降 0.36←0.24 (+40.32%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.57←0.46 (+23.91%) Q1←Q4 連4升 0.57←0.23 (+147.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.13←56.05 (+55.45%) Q1←Q4 第1升 87.13←81.99 (+6.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.35←39.2 (+55.45%) Q1←Q4 第1升 54.35←38.49 (+41.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.83←3.06 (-40.2%) Q1←Q4 第1降 1.83←1.4 (+30.71%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.4←2.4 (-41.67%) Q1←Q4 第1降 1.4←0.9 (+55.56%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.24←54.22 Q1←Q4 第1降 50.24←50.71 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.74←27.52 Q1←Q4 第1降 20.74←19.09 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.3←24.44 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 21.3←20.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.85←7.1 Q1←Q4 第1降 3.85←3.95 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.24←5.84 Q1←Q4 第1降 3.24←3.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/05/20 捷創科技 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/20 【公告】捷創科技115年股東常會重要決議事項 115/05/18 捷創：月營收拚逾5千萬元 自有產品比重達30% 115/05/14 【公告】捷創科技受邀參加永豐金證券所舉辦之線上法人說明會 115/05/08 【公告】捷創科技董事會通過115年第一季財務報告 115/05/08 【公告】捷創科技 2026年4月合併營收8381.6萬元 年增82.69% 115/05/02 【公告】捷創科技115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】捷創科技 2026年3月合併營收6073.8萬元 年增44.59% 115/03/30 【公告】捷創科技有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 115/03/11 【公告】捷創科技受邀參加永豐金證券所舉辦之線上法人說明會 115/03/10 【公告】捷創科技 2026年2月合併營收4993.3萬元 年增30.35% 115/03/04 【公告】捷創科技董事會通過114年度財務報告 115/03/04 【公告】捷創科技董事會決議股利分派 115/03/04 【公告】捷創科技董事會決議發行員工認股權憑證 115/03/04 【公告】捷創科技董事會決議辦理現金增資私募普通股 115/02/24 【公告】捷創科技114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月04日 115/02/10 【公告】捷創科技 2026年1月合併營收6358.4萬元 年增46.5% 115/01/09 【公告】捷創科技 2025年12月合併營收1億元 年增53.6% 114/12/23 捷創掛牌上櫃 盤中股價衝201元上漲逾136% 114/12/22 【公告】捷創科技洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 114/12/17 捷創公開申購中籤率0.14% 抽中1張估可獲利7.9萬元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷創科技 | 3.08% 197(-54.31%) | 3.31% 174(-48.46%) | 7.34% 213(-57.85%) | 24.8% 294(-69.47%) | ||
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.05 | 12.84 | 13.5 | 13.62 | 0.0 |
| ROE | 14.39 | 13.37 | 16.69 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 85.00 | 64.77 | 72.06 | 72.29 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 2.58 | -0.48 | 0.38 | 1.21 | N/A |
| 利息保障倍數 | 259.14 | 109.44 | 27.40 | 53.47 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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