- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.37 | -58.89 | 270.0 | 45.85 | -2.41 | 8.09 | 12.09 | -25.19 | 850.93 | 18.60 | -22.4 | 324.66 | 14.85 | -22.98 | 329.19 | 1.40 | -61.11 | 258.97 | 1.11 | -58.58 | 246.88 | 0.07 | -50.0 | -12.5 | 25.00 | -7.37 | 130.63 | 30.82 | 3.32 | -43.18 | 64.71 | -2.94 | 358.82 | 35.29 | 5.88 | -71.76 | 33.09 | 70.74 | 9.06 |
| 25Q4 (7) | 0.90 | 125.0 | -17.43 | 46.98 | 4.17 | 36.1 | 16.16 | 57.05 | -7.29 | 23.97 | 36.97 | 5.04 | 19.28 | 39.11 | 5.18 | 3.60 | 92.51 | -16.08 | 2.68 | 101.5 | -9.76 | 0.14 | 55.56 | -12.5 | 26.99 | 17.35 | 4.9 | 29.83 | -35.24 | -34.76 | 66.67 | 13.33 | -13.33 | 33.33 | -19.05 | 44.44 | 19.38 | -37.42 | 32.56 |
| 25Q3 (6) | 0.40 | 14.29 | -28.57 | 45.10 | 2.55 | 0.92 | 10.29 | -54.23 | -51.89 | 17.50 | 95.31 | -2.4 | 13.86 | 94.94 | -3.28 | 1.87 | 10.65 | -18.7 | 1.33 | 12.71 | -15.29 | 0.09 | -43.75 | -18.18 | 23.00 | 89.46 | 3.98 | 46.06 | -3.32 | -7.08 | 58.82 | -77.38 | -50.98 | 41.18 | 126.85 | 305.88 | 30.97 | 125.24 | 60.47 |
| 25Q2 (5) | 0.35 | 250.0 | -41.67 | 43.98 | 3.68 | 2.16 | 22.48 | 1496.27 | 17.7 | 8.96 | 104.57 | -63.91 | 7.11 | 105.49 | -56.57 | 1.69 | 333.33 | -29.88 | 1.18 | 268.75 | -29.34 | 0.16 | 100.0 | 60.0 | 12.14 | 11.99 | -58.5 | 47.64 | -12.17 | -13.96 | 260.00 | 1140.0 | 238.0 | -153.33 | -222.67 | -764.44 | 13.75 | -54.68 | -41.96 |
| 25Q1 (4) | 0.10 | -90.83 | 0.0 | 42.42 | 22.89 | 0.0 | -1.61 | -109.24 | 0.0 | 4.38 | -80.81 | 0.0 | 3.46 | -81.12 | 0.0 | 0.39 | -90.91 | 0.0 | 0.32 | -89.23 | 0.0 | 0.08 | -50.0 | 0.0 | 10.84 | -57.87 | 0.0 | 54.24 | 18.64 | 0.0 | -25.00 | -132.5 | 0.0 | 125.00 | 441.67 | 0.0 | 30.34 | 107.52 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.09 | 94.64 | 0.0 | 34.52 | -22.76 | 0.0 | 17.43 | -18.51 | 0.0 | 22.82 | 27.27 | 0.0 | 18.33 | 27.91 | 0.0 | 4.29 | 86.52 | 0.0 | 2.97 | 89.17 | 0.0 | 0.16 | 45.45 | 0.0 | 25.73 | 16.32 | 0.0 | 45.72 | -7.77 | 0.0 | 76.92 | -35.9 | 0.0 | 23.08 | 215.38 | 0.0 | 14.62 | -24.25 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.56 | -6.67 | 0.0 | 44.69 | 3.81 | 0.0 | 21.39 | 11.99 | 0.0 | 17.93 | -27.79 | 0.0 | 14.33 | -12.46 | 0.0 | 2.30 | -4.56 | 0.0 | 1.57 | -5.99 | 0.0 | 0.11 | 10.0 | 0.0 | 22.12 | -24.38 | 0.0 | 49.57 | -10.47 | 0.0 | 120.00 | 56.0 | 0.0 | -20.00 | -186.67 | 0.0 | 19.30 | -18.53 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 43.05 | 0.0 | 0.0 | 19.10 | 0.0 | 0.0 | 24.83 | 0.0 | 0.0 | 16.37 | 0.0 | 0.0 | 2.41 | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 29.25 | 0.0 | 0.0 | 55.37 | 0.0 | 0.0 | 76.92 | 0.0 | 0.0 | 23.08 | 0.0 | 0.0 | 23.69 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.73 | -42.52 | 44.89 | 14.37 | 14.28 | -10.13 | 3.09 | 30.2 | 14.59 | -29.28 | 11.65 | -26.64 | 6.95 | -41.55 | 5.30 | -35.29 | 0.44 | -12.0 | 18.53 | -22.5 | 29.83 | -34.76 | 97.37 | 26.47 | 2.63 | -88.56 | 0.08 | -57.8 | 21.50 | 15.9 |
| 2024 (4) | 3.01 | -39.8 | 39.25 | 2.61 | 15.89 | -27.31 | 2.37 | 50.64 | 20.63 | -8.55 | 15.88 | -9.21 | 11.89 | -43.46 | 8.19 | -32.26 | 0.50 | -26.47 | 23.91 | -3.59 | 45.72 | -14.53 | 76.99 | -20.7 | 23.01 | 691.5 | 0.18 | 1.2 | 18.55 | 14.44 |
| 2023 (3) | 5.00 | -23.43 | 38.25 | -1.24 | 21.86 | -8.65 | 1.57 | 41.73 | 22.56 | -15.35 | 17.49 | -17.46 | 21.03 | -41.58 | 12.09 | -28.21 | 0.68 | -13.92 | 24.80 | -11.49 | 53.49 | -50.48 | 97.09 | 8.1 | 2.91 | -71.46 | 0.18 | 0 | 16.21 | 14.07 |
| 2022 (2) | 6.53 | 144.57 | 38.73 | 1.6 | 23.93 | 35.2 | 1.11 | -28.41 | 26.65 | 58.73 | 21.19 | 56.5 | 36.00 | 125.71 | 16.84 | 129.74 | 0.79 | 46.3 | 28.02 | 50.4 | 108.01 | -13.77 | 89.81 | -14.68 | 10.19 | 0 | 0.00 | 0 | 14.21 | -36.48 |
| 2021 (1) | 2.67 | 67.92 | 38.12 | 0 | 17.70 | 0 | 1.55 | -45.68 | 16.79 | 0 | 13.54 | 0 | 15.95 | 0 | 7.33 | 0 | 0.54 | 35.0 | 18.63 | 0.32 | 125.26 | 12.18 | 105.26 | 0.48 | -5.26 | 0 | 0.00 | 0 | 22.37 | -9.1 |
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