| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.5 (-2.91%) 177張 (+51.52%) 季線上 128張 182張 139張 177張 0.97倍 |
-5.42% 20.42% 72.84% |
90.67 (-54.78%) 200.5 |
N/A N/A |
1739 N/A |
微型股 73.78億 |
35.44% 0.0% |
設備儀器廠商 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.5 | 209.9↘ | 214.9↘ | 200.45↗ | 193.28↗ | 186.51↗ | 176.57↗ | ||
| 乖離率 | -4.48% | -6.7% | 0.02% | 3.74% | 7.5% | 13.55% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 212.0 | 226.0 | 166.5 | 163.5 | 168.0 | 116.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 106.99,N/A (37.33,47.25,57.18) 7.84,26.34 (4.11,5.44,6.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(52.93% 帶寬大) 月線斜率0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.47←71.31(-0.84%) 4.22←4.03(0.19%), 14.98% 70.47←72.2(-1.73%) 4.22←4.45(-0.23%), 12.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.5%[114] (N/A) 0.5 (5.24%) | 相對高點 相對低點 | 244.5 (-18.0%) 26-05-22 83.0 (141.57%) 25-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.76 30.3 -3.76 0.41億(4月) | -25.22 57.77 10.94 0.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-19 244.5 (26-05-22) 100日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 0.48% 54 0 0 4.36%←0.11%(4.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.46,49.69 52.5 -1.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,0%,-4%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1739 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.02% 13.55% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.4%←2.25%(0.15%) | -28 (連2賣) 15.82% | 2年趨勢圖 | 2.4%←1.03%(1.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.68% 10.34% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.15 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.43 (-58.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.92←1.63 (-43.56%) Q1←Q4 第1降 0.92←0.83 (+10.84%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.26 (-43.56%) Q1←Q4 第1降 0.11←-0.01 (+10.84%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.93←0.75 (+24.0%) Q1←Q4 第1升 0.93←0.94 (-1.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 253.68←146.95 (+72.63%) Q1←Q4 第1升 253.68←248.69 (+2.01%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.41←91.97 (+72.63%) Q1←Q4 第1升 153.41←149.14 (+2.86%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.9 (-58.89%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.1 (+270.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.49 (-55.1%) Q1←Q4 第1降 0.22←-0.05 (-540.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.85←46.98 Q1←Q4 第1降 45.85←42.42 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.09←16.16 Q1←Q4 第1降 12.09←-1.61 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.85←19.28 Q1←Q4 第1降 14.85←3.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.4←3.6 Q1←Q4 第1降 1.4←0.39 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←2.68 Q1←Q4 第1降 1.11←0.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/05/25 證交所、櫃買中心5/22公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/21 【公告】暉盛-創115年股東常會重要決議事項 115/05/21 【公告】暉盛-創115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 115/05/21 【公告】暉盛-創董事會推選董事長 115/05/21 【公告】暉盛-創有價證券近期股價異常，故公告相關訊息，以利投資人區別 115/05/08 【公告】暉盛-創 2026年4月合併營收4127.8萬元 年增-25.76% 115/05/08 【公告】暉盛-創董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/30 【公告】暉盛-創115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月8日 115/04/10 【公告】暉盛-創 2026年3月合併營收3167.9萬元 年增-25.22% 115/04/07 【公告】暉盛-創董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案 115/03/10 【公告】暉盛-創 2026年2月合併營收2007.9萬元 年增274.05% 115/03/04 【公告】董事會決議股利分派 115/03/04 【公告】暉盛-創董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞 115/03/04 【公告】暉盛-創董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/04 【公告】暉盛-創董事會通過114年度合併財務報告 115/03/04 【公告】暉盛-創董事會決議114年度盈餘轉增資發行新股 115/02/24 【公告】暉盛-創114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月4日 115/02/10 【公告】暉盛-創 2026年1月合併營收4047.4萬元 年增14.34% 115/01/09 【公告】暉盛-創 2025年12月合併營收6370.9萬元 年增40.85% 114/12/10 【公告】暉盛-創 2025年11月合併營收4248.8萬元 年增-16.61% 114/11/11 【公告】暉盛-創創新板上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暉盛 | -5.42% 128(38.37%) | -11.28% 232(-23.39%) | 20.42% 182(-2.4%) | 72.84% 139(27.94%) | ||
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.28 | 15.89 | 21.86 | 23.93 | 17.7 |
| ROE | 6.95 | 11.89 | 21.03 | 36.0 | 15.95 |
| 本業收入比 | 97.37 | 76.99 | 97.09 | 89.81 | 105.26 |
| 自由現金流量 | -0.59 | 1.48 | 1.3 | 0.64 | -0.42 |
| 利息保障倍數 | 24.96 | 35.24 | 54.80 | 151.43 | 161.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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