- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.10 | 117.24 | -87.5 | 24.08 | 22.79 | -14.58 | 2.15 | 155.13 | -74.25 | 1.09 | 118.63 | -88.34 | 0.80 | 113.7 | -89.39 | 0.42 | 116.34 | -87.39 | 0.40 | 176.92 | -69.92 | 0.17 | 21.43 | 0.0 | 11.80 | 266.46 | -17.02 | 213.60 | 5.24 | 31.03 | 200.00 | 200.0 | 122.22 | -100.00 | -400.0 | -1100.0 | 23.87 | -2.61 | 2.58 |
| 25Q4 (7) | -0.58 | -205.26 | -390.0 | 19.61 | -12.96 | -25.07 | -3.90 | -36.84 | -766.67 | -5.85 | -130.31 | -1820.59 | -5.84 | -175.47 | -415.68 | -2.57 | -205.95 | -392.05 | -0.52 | -173.68 | -233.33 | 0.14 | 7.69 | -12.5 | 3.22 | -17.01 | -50.31 | 202.97 | -4.69 | 35.44 | 66.67 | -40.0 | 133.33 | 33.33 | 400.0 | -88.89 | 24.51 | -7.65 | -8.92 |
| 25Q3 (6) | -0.19 | -733.33 | -122.35 | 22.53 | -12.91 | -25.69 | -2.85 | -161.96 | -131.18 | -2.54 | -379.25 | -128.7 | -2.12 | -857.14 | -129.24 | -0.84 | -800.0 | -118.54 | -0.19 | -290.0 | -114.84 | 0.13 | -18.75 | -27.78 | 3.88 | -13.59 | -69.69 | 212.95 | 0.02 | -13.0 | 111.11 | 111.7 | 8.19 | -11.11 | -101.01 | -311.11 | 26.54 | 13.76 | 17.64 |
| 25Q2 (5) | 0.03 | -96.25 | -97.39 | 25.87 | -8.23 | -12.22 | 4.60 | -44.91 | -55.94 | -0.53 | -105.67 | -104.88 | 0.28 | -96.29 | -96.91 | 0.12 | -96.4 | -98.07 | 0.10 | -92.48 | -95.22 | 0.16 | -5.88 | -27.27 | 4.49 | -68.42 | -71.6 | 212.90 | 30.6 | -10.41 | -950.00 | -1155.56 | -1090.43 | 1100.00 | 10900.0 | 26850.0 | 23.33 | 0.26 | 15.44 |
| 25Q1 (4) | 0.80 | 300.0 | 0.0 | 28.19 | 7.72 | 0.0 | 8.35 | 1955.56 | 0.0 | 9.35 | 2650.0 | 0.0 | 7.54 | 307.57 | 0.0 | 3.33 | 278.41 | 0.0 | 1.33 | 241.03 | 0.0 | 0.17 | 6.25 | 0.0 | 14.22 | 119.44 | 0.0 | 163.02 | 8.78 | 0.0 | 90.00 | 145.0 | 0.0 | 10.00 | -96.67 | 0.0 | 23.27 | -13.53 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.20 | -76.47 | 0.0 | 26.17 | -13.69 | 0.0 | -0.45 | -104.92 | 0.0 | 0.34 | -96.16 | 0.0 | 1.85 | -74.48 | 0.0 | 0.88 | -80.57 | 0.0 | 0.39 | -69.53 | 0.0 | 0.16 | -11.11 | 0.0 | 6.48 | -49.38 | 0.0 | 149.86 | -38.78 | 0.0 | -200.00 | -294.74 | 0.0 | 300.00 | 11200.0 | 0.0 | 26.91 | 19.28 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.85 | -26.09 | 0.0 | 30.32 | 2.88 | 0.0 | 9.14 | -12.45 | 0.0 | 8.85 | -18.43 | 0.0 | 7.25 | -19.89 | 0.0 | 4.53 | -27.05 | 0.0 | 1.28 | -38.76 | 0.0 | 0.18 | -18.18 | 0.0 | 12.80 | -19.04 | 0.0 | 244.78 | 3.0 | 0.0 | 102.70 | 7.07 | 0.0 | -2.70 | -166.22 | 0.0 | 22.56 | 11.63 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.15 | 0.0 | 0.0 | 29.47 | 0.0 | 0.0 | 10.44 | 0.0 | 0.0 | 10.85 | 0.0 | 0.0 | 9.05 | 0.0 | 0.0 | 6.21 | 0.0 | 0.0 | 2.09 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 15.81 | 0.0 | 0.0 | 237.64 | 0.0 | 0.0 | 95.92 | 0.0 | 0.0 | 4.08 | 0.0 | 0.0 | 20.21 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.06 | -97.89 | 24.18 | -15.9 | 1.81 | -73.34 | 5.13 | 14.92 | 0.32 | -95.55 | 0.14 | -97.77 | 0.25 | -98.03 | 0.61 | -87.63 | 0.63 | -14.86 | 6.67 | -46.47 | 202.97 | 35.44 | 580.00 | 511.64 | -480.00 | 0 | 0.36 | 23.97 | 24.32 | 6.2 |
| 2024 (4) | 2.85 | 37.68 | 28.75 | 3.68 | 6.79 | 11.31 | 4.46 | -3.51 | 7.19 | 31.68 | 6.27 | 20.35 | 12.70 | 9.11 | 4.93 | 9.56 | 0.74 | -3.9 | 12.46 | 12.25 | 149.86 | -29.63 | 94.83 | -15.1 | 5.17 | 0 | 0.29 | -41.6 | 22.90 | 6.71 |
| 2023 (3) | 2.07 | -18.82 | 27.73 | 3.35 | 6.10 | -11.47 | 4.63 | 26.45 | 5.46 | -21.66 | 5.21 | -5.44 | 11.64 | -27.79 | 4.50 | -21.87 | 0.77 | -18.95 | 11.10 | -3.31 | 212.96 | 25.91 | 111.69 | 12.85 | -11.69 | 0 | 0.50 | 0 | 21.46 | 1.18 |
| 2022 (2) | 2.55 | -21.05 | 26.83 | 6.68 | 6.89 | 1.03 | 3.66 | -17.92 | 6.97 | 2.5 | 5.51 | 1.1 | 16.12 | -39.87 | 5.76 | -17.95 | 0.95 | -19.49 | 11.48 | -4.41 | 169.13 | -39.15 | 98.97 | -2.07 | 1.03 | 0 | 0.00 | 0 | 21.21 | 4.33 |
| 2021 (1) | 3.23 | 559.18 | 25.15 | 0 | 6.82 | 0 | 4.46 | 60.01 | 6.80 | 0 | 5.45 | 0 | 26.81 | 0 | 7.02 | 0 | 1.18 | 19.19 | 12.01 | 127.03 | 277.93 | -25.19 | 101.06 | -50.91 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.33 | -0.93 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。