- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.96 | 11.63 | 2.13 | 41.15 | -0.84 | -1.15 | 7.17 | 19.7 | 19.9 | 6.71 | 13.73 | 27.32 | 5.18 | 10.68 | -0.58 | 3.59 | 15.43 | -14.52 | 1.62 | 13.29 | -4.14 | 0.27 | 3.85 | -3.57 | 17.92 | 1.36 | 3.46 | 148.78 | -8.43 | -17.5 | 106.45 | 4.36 | -7.14 | -6.45 | -222.58 | 55.91 | 17.37 | 4.39 | -5.08 |
| 25Q4 (7) | 0.86 | 244.0 | 1.18 | 41.50 | 1.07 | 5.76 | 5.99 | 165.04 | 78.81 | 5.90 | 190.64 | 30.53 | 4.68 | 212.0 | 1.74 | 3.11 | 193.4 | -16.84 | 1.43 | 130.65 | -4.03 | 0.26 | 0.0 | -3.7 | 17.68 | 21.76 | 4.55 | 162.48 | 6.87 | -19.25 | 102.00 | -9.33 | 33.38 | -2.00 | 84.0 | -107.56 | 16.64 | -11.91 | 1.84 |
| 25Q3 (6) | 0.25 | -50.0 | 19.05 | 41.06 | -1.49 | 0.76 | 2.26 | -49.33 | 17.71 | 2.03 | -41.33 | 72.03 | 1.50 | -47.0 | 21.95 | 1.06 | -53.1 | -6.19 | 0.62 | -39.81 | 1.64 | 0.26 | -7.14 | -3.7 | 14.52 | -7.87 | 6.53 | 152.04 | -23.04 | -25.21 | 112.50 | -13.21 | -35.71 | -12.50 | 57.81 | 80.0 | 18.89 | 1.18 | -2.63 |
| 25Q2 (5) | 0.50 | -46.81 | 0.0 | 41.68 | 0.12 | -0.62 | 4.46 | -25.42 | 20.22 | 3.46 | -34.35 | 14.95 | 2.83 | -45.68 | -2.41 | 2.26 | -46.19 | -26.62 | 1.03 | -39.05 | -5.5 | 0.28 | 0.0 | 3.7 | 15.76 | -9.01 | 2.94 | 197.55 | 9.54 | -34.8 | 129.63 | 13.08 | 8.89 | -29.63 | -102.47 | -24.44 | 18.67 | 2.02 | -7.71 |
| 25Q1 (4) | 0.94 | 10.59 | 0.0 | 41.63 | 6.09 | 0.0 | 5.98 | 78.51 | 0.0 | 5.27 | 16.59 | 0.0 | 5.21 | 13.26 | 0.0 | 4.20 | 12.3 | 0.0 | 1.69 | 13.42 | 0.0 | 0.28 | 3.7 | 0.0 | 17.32 | 2.42 | 0.0 | 180.35 | -10.37 | 0.0 | 114.63 | 49.91 | 0.0 | -14.63 | -155.28 | 0.0 | 18.30 | 12.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.85 | 304.76 | 0.0 | 39.24 | -3.71 | 0.0 | 3.35 | 74.48 | 0.0 | 4.52 | 283.05 | 0.0 | 4.60 | 273.98 | 0.0 | 3.74 | 230.97 | 0.0 | 1.49 | 144.26 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 16.91 | 24.06 | 0.0 | 201.22 | -1.01 | 0.0 | 76.47 | -56.3 | 0.0 | 26.47 | 142.35 | 0.0 | 16.34 | -15.77 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.21 | -58.0 | 0.0 | 40.75 | -2.84 | 0.0 | 1.92 | -48.25 | 0.0 | 1.18 | -60.8 | 0.0 | 1.23 | -57.59 | 0.0 | 1.13 | -63.31 | 0.0 | 0.61 | -44.04 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 13.63 | -10.97 | 0.0 | 203.28 | -32.91 | 0.0 | 175.00 | 47.0 | 0.0 | -62.50 | -162.5 | 0.0 | 19.40 | -4.1 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 41.94 | 0.0 | 0.0 | 3.71 | 0.0 | 0.0 | 3.01 | 0.0 | 0.0 | 2.90 | 0.0 | 0.0 | 3.08 | 0.0 | 0.0 | 1.09 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 15.31 | 0.0 | 0.0 | 302.98 | 0.0 | 0.0 | 119.05 | 0.0 | 0.0 | -23.81 | 0.0 | 0.0 | 20.23 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.46 | 0.82 | 41.47 | 1.97 | 4.70 | 34.67 | 10.77 | 0.95 | 4.20 | 19.66 | 3.58 | 2.29 | 10.18 | -20.65 | 4.55 | -7.71 | 1.02 | -6.42 | 16.34 | 3.75 | 162.48 | -19.25 | 111.85 | 11.85 | -11.85 | 0 | 0.79 | -21.9 | 18.09 | -3.26 |
| 2024 (4) | 2.44 | 12.44 | 40.67 | -0.78 | 3.49 | -13.61 | 10.67 | -1.64 | 3.51 | 7.67 | 3.50 | 7.03 | 12.83 | -20.41 | 4.93 | 0.82 | 1.09 | -0.91 | 15.75 | -0.82 | 201.22 | -29.97 | 100.00 | -19.42 | 0.99 | 0 | 1.01 | -22.18 | 18.70 | 1.91 |
| 2023 (3) | 2.17 | 5.34 | 40.99 | -0.85 | 4.04 | -3.35 | 10.85 | -3.22 | 3.26 | 1.24 | 3.27 | -1.21 | 16.12 | -13.7 | 4.89 | 2.73 | 1.10 | 5.77 | 15.88 | -2.4 | 287.35 | -34.52 | 124.10 | -3.97 | -24.10 | 0 | 1.30 | 37.74 | 18.35 | -2.13 |
| 2022 (2) | 2.06 | 3.0 | 41.34 | -3.55 | 4.18 | -21.28 | 11.21 | -6.54 | 3.22 | -24.24 | 3.31 | -21.93 | 18.68 | -21.68 | 4.76 | -17.22 | 1.04 | -0.95 | 16.27 | -10.06 | 438.82 | -2.17 | 129.23 | 3.38 | -29.23 | 0 | 0.94 | 0 | 18.75 | -1.32 |
| 2021 (1) | 2.00 | 525.0 | 42.86 | 0 | 5.31 | 0 | 11.99 | -16.04 | 4.25 | 0 | 4.24 | 0 | 23.85 | 0 | 5.75 | 0 | 1.05 | 0 | 18.09 | 1.46 | 448.56 | 6.32 | 125.00 | -41.67 | -25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 19.00 | 2.54 |
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