- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.07 | -6.14 | 69.84 | 26.72 | 2.77 | 3.25 | 9.15 | 16.56 | 0.77 | 8.97 | -3.55 | -14.24 | 6.88 | -4.58 | 29.32 | 3.26 | -6.86 | 68.91 | 2.07 | -9.21 | 60.47 | 0.30 | -3.23 | 25.0 | 11.08 | -1.77 | -16.19 | 67.31 | 30.12 | 16.76 | 102.94 | 19.54 | 18.19 | -2.94 | -117.65 | -122.79 | 13.00 | -2.91 | -15.09 |
| 25Q4 (7) | 1.14 | -21.38 | 58.33 | 26.00 | -4.06 | 14.19 | 7.85 | -28.77 | 124.29 | 9.30 | -21.78 | 20.0 | 7.21 | -21.12 | 32.78 | 3.50 | -24.73 | 74.13 | 2.28 | -23.49 | 71.43 | 0.31 | -3.13 | 29.17 | 11.28 | -19.37 | 7.84 | 51.73 | -11.04 | 13.87 | 86.11 | -7.88 | 87.88 | 16.67 | 155.56 | -69.23 | 13.39 | 7.38 | -19.92 |
| 25Q3 (6) | 1.45 | 81.25 | 64.77 | 27.10 | 4.75 | 21.42 | 11.02 | 18.62 | 58.11 | 11.89 | 43.95 | 111.57 | 9.14 | 59.51 | 73.43 | 4.65 | 79.54 | 72.86 | 2.98 | 78.44 | 80.61 | 0.32 | 10.34 | 3.23 | 13.99 | 33.62 | 77.31 | 58.15 | 4.34 | 1.41 | 93.48 | -18.21 | -24.5 | 6.52 | 145.65 | 127.39 | 12.47 | -3.56 | -15.29 |
| 25Q2 (5) | 0.80 | 26.98 | -13.04 | 25.87 | -0.04 | 16.69 | 9.29 | 2.31 | 77.29 | 8.26 | -21.03 | 18.51 | 5.73 | 7.71 | -0.35 | 2.59 | 34.2 | -18.04 | 1.67 | 29.46 | -9.73 | 0.29 | 20.83 | -6.45 | 10.47 | -20.8 | 11.74 | 55.73 | -3.33 | -27.72 | 114.29 | 31.22 | 50.38 | -14.29 | -210.71 | -159.52 | 12.93 | -15.55 | -5.69 |
| 25Q1 (4) | 0.63 | -12.5 | 0.0 | 25.88 | 13.66 | 0.0 | 9.08 | 159.43 | 0.0 | 10.46 | 34.97 | 0.0 | 5.32 | -2.03 | 0.0 | 1.93 | -3.98 | 0.0 | 1.29 | -3.01 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 13.22 | 26.39 | 0.0 | 57.65 | 26.9 | 0.0 | 87.10 | 90.03 | 0.0 | 12.90 | -76.18 | 0.0 | 15.31 | -8.43 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.72 | -18.18 | 0.0 | 22.77 | 2.02 | 0.0 | 3.50 | -49.78 | 0.0 | 7.75 | 37.9 | 0.0 | 5.43 | 3.04 | 0.0 | 2.01 | -25.28 | 0.0 | 1.33 | -19.39 | 0.0 | 0.24 | -22.58 | 0.0 | 10.46 | 32.57 | 0.0 | 45.43 | -20.77 | 0.0 | 45.83 | -62.98 | 0.0 | 54.17 | 327.5 | 0.0 | 16.72 | 13.59 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.88 | -4.35 | 0.0 | 22.32 | 0.68 | 0.0 | 6.97 | 33.02 | 0.0 | 5.62 | -19.37 | 0.0 | 5.27 | -8.35 | 0.0 | 2.69 | -14.87 | 0.0 | 1.65 | -10.81 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 7.89 | -15.8 | 0.0 | 57.34 | -25.63 | 0.0 | 123.81 | 62.91 | 0.0 | -23.81 | -199.21 | 0.0 | 14.72 | 7.37 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 22.17 | 0.0 | 0.0 | 5.24 | 0.0 | 0.0 | 6.97 | 0.0 | 0.0 | 5.75 | 0.0 | 0.0 | 3.16 | 0.0 | 0.0 | 1.85 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 9.37 | 0.0 | 0.0 | 77.10 | 0.0 | 0.0 | 76.00 | 0.0 | 0.0 | 24.00 | 0.0 | 0.0 | 13.71 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.02 | 19.29 | 26.24 | 15.34 | 9.32 | 65.25 | 2.05 | -11.28 | 10.00 | 35.69 | 6.98 | 19.73 | 11.87 | 16.49 | 8.07 | 18.85 | 1.14 | 0.0 | 12.23 | 23.41 | 51.73 | 13.87 | 93.62 | 21.95 | 7.09 | -69.47 | 0.24 | -27.03 | 13.43 | -10.23 |
| 2024 (4) | 3.37 | -26.1 | 22.75 | -5.29 | 5.64 | -40.69 | 2.31 | -6.62 | 7.37 | -27.17 | 5.83 | -24.48 | 10.19 | -31.79 | 6.79 | -28.75 | 1.14 | -5.0 | 9.91 | -23.12 | 45.43 | -27.15 | 76.77 | -18.4 | 23.23 | 292.05 | 0.33 | 85.08 | 14.96 | 17.33 |
| 2023 (3) | 4.56 | -2.56 | 24.02 | 5.77 | 9.51 | 17.7 | 2.47 | 7.09 | 10.12 | -1.17 | 7.72 | -2.4 | 14.94 | -7.32 | 9.53 | 3.25 | 1.20 | 7.14 | 12.89 | -0.62 | 62.36 | 5.44 | 94.07 | 19.33 | 5.93 | -72.01 | 0.18 | -3.72 | 12.75 | 3.32 |
| 2022 (2) | 4.68 | 143.75 | 22.71 | 10.08 | 8.08 | -11.5 | 2.31 | 31.59 | 10.24 | 16.1 | 7.91 | 7.62 | 16.12 | -10.19 | 9.23 | -7.14 | 1.12 | -15.15 | 12.97 | 19.65 | 59.14 | -43.86 | 78.83 | -23.78 | 21.17 | 0 | 0.18 | 0 | 12.34 | 24.27 |
| 2021 (1) | 1.92 | -91.51 | 20.63 | 0 | 9.13 | 0 | 1.76 | -10.67 | 8.82 | 0 | 7.35 | 0 | 17.95 | 0 | 9.94 | 0 | 1.32 | 16.81 | 10.84 | -22.41 | 105.35 | 56.61 | 103.42 | 1.56 | -3.42 | 0 | 0.00 | 0 | 9.93 | -1.1 |
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