| 收盤價 成交量 07-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 (1.52%) 6張 季線旁 6張 7張 18張 6張 0.86倍 |
-0.99% 3.95% 10.99% -4.58% |
48.52 (-2.97%) 50.0 |
N/A N/A |
699 N/A |
微型股 12.45億 |
22.57% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-03-13 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 50.01↘ | 49.9↗ | 49.74↗ | 49.58↗ | 50.56↘ | 50.43↗ | 51.69↘ | |
| 乖離率 | -0.02% | 0.2% | 0.52% | 0.85% | -1.11% | -0.85% | -3.27% | |
| 均線開始 轉折價位 | 51.0 | 50.0 | 48.45 | 49.05 | 54.3 | 46.1 | 51.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.89,N/A (12.66,16.39,20.12) 1.55,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.37% 帶寬窄) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.44←73.18(0.26%) 8.66←8.89(-0.23%), -3.48% 73.44←73.77(-0.33%) 8.66←11.54(-2.88%), -24.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.6%[113] (N/A) 0 (5.6%) | 相對高點 相對低點 | 80.3 (-37.73%) 24-09-26 38.25 (30.72%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.94 4.64 -2.59 1.16億(6月) | -12.27 -6.33 -2.51 1.1億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 51.7 (25-07-25) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,38.27 50.27 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,41%,38%,23% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 699 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.52% -0.85% -3.27% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.11%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.12%(-0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.1% 0.61% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.95←3.06 (-3.59%) Q1←Q4 連2降 2.95←2.93 (+0.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.11 (-3.59%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.19 (+0.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.21←1.02 (+18.63%) Q1←Q4 第1升 1.21←0.9 (+34.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 146.14←163.08 (-10.39%) Q1←Q4 第1降 146.14←154.26 (-5.26%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.46←42.84 (-10.39%) Q1←Q4 連3升 46.46←37.38 (+24.29%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.72 (-12.5%) Q1←Q4 連3降 0.63←0.92 (-31.52%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.16 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.48←0.48 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.88←22.77 Q1←Q4 連3升 25.88←24.03 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.08←3.5 Q1←Q4 第1升 9.08←6.65 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.32←5.43 Q1←Q4 第1降 5.32←7.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.93←2.01 Q1←Q4 連3降 1.93←3.07 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←1.33 Q1←Q4 連4降 1.29←1.88 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/12 李家旺之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 40張 113/09/12 �盚F(股) 大股東 辦理過額配售 70張 |
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| 公告 | 114/07/30 櫃買中心8/12起舉辦「上櫃新星」、「富櫃50」等主題業績發表會 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】汎瑋材料 2025年6月合併營收1.16億元 年增-2.95% 114/06/19 【公告】汎瑋材料買回庫藏股已達公司已發行股份總額百分之二以上 114/06/19 【公告】汎瑋材料第一次買回庫藏股已執行完畢 114/06/09 【公告】汎瑋材料 2025年5月合併營收1.1億元 年增-12.28% 114/05/07 【公告】汎瑋材料董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】汎瑋材料經理人晉升案 114/05/06 【公告】汎瑋材料 2025年4月合併營收1.18億元 年增0.03% 114/04/30 【公告】汎瑋材料114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/18 【公告】汎瑋材料董事會決議買回庫藏股 114/04/08 【公告】汎瑋材料 2025年3月合併營收1.12億元 年增-2.45% 114/03/14 【公告】汎瑋材料授權董事長購置不動產廠房相關事宜 114/03/12 【公告】汎瑋材料董事會通過投資泰國合資設立新廠 114/03/12 【公告】汎瑋材料董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】代重要子公司恒瑋電子材料(昆山)有限公司執行副總經理兼任越南子公司VIET NAM TRANS-SUN TECHNOLOGY 114/03/07 【公告】汎瑋材料 2025年2月合併營收8646.3萬元 年增50.17% 114/03/06 【公告】汎瑋材料受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會。 114/02/10 【公告】汎瑋材料 2025年1月合併營收9676.2萬元 年增-19.99% 114/01/08 【公告】汎瑋材料 2024年12月合併營收1.15億元 年增2.47% 113/12/09 【公告】汎瑋材料 2024年11月合併營收9864.1萬元 年增-7.8% 113/11/11 【公告】汎瑋材料董事會決議增資子公司VIETNAM TRANS-SUNTECHNPLOGY COMPANY LIMITED |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎瑋材料 | -0.99% 6(-6.67%) | 1.01% 7(-17.24%) | 3.95% 7(-21.43%) | 10.99% 18(-67.51%) | -4.58% 40(-85.09%) | |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.64 | 9.51 | 8.08 | 9.13 | 12.1 |
| ROE | 10.19 | 14.94 | 16.12 | 17.95 | 16.82 |
| 本業收入比 | 76.77 | 94.07 | 78.83 | 103.42 | 101.84 |
| 自由現金流量 | 0.4 | 1.21 | 3.29 | 1.75 | 0.97 |
| 利息保障倍數 | 50.48 | 42.57 | 28.28 | 39.68 | 120.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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