| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.1 (0.0%) 28張 (+154.55%) 季線下 15張 22張 43張 28張 1.27倍 |
1.56% 0.19% -12.58% 3.78% |
48.52 (-6.88%) 52.1 |
N/A N/A |
738 N/A |
N/A |
22.57% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-03-13 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.1 | 51.9↗ | 52.11↘ | 52.65↗ | 52.1↗ | 49.53↗ | 50.52↘ | 52.36↗ | |
| 乖離率 | 0.39% | -0.02% | -1.04% | 0.0% | 5.19% | 3.13% | -0.5% | |
| 均線開始 轉折價位 | 51.3 | 53.3 | 52.0 | 45.25 | 39.85 | 59.6 | 50.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.6,N/A (12.66,16.39,20.12) 1.64,31.77 (1.34,1.8,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.07%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.35←71.35(0.0%) 9.6←9.91(-0.31%), 1.05% 71.35←73.77(-2.42%) 9.6←11.54(-1.94%), -13.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.37%[113] (N/A) 0 (5.37%) | 相對高點 相對低點 | 80.3 (-35.12%) 24-09-26 38.25 (36.21%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.27 -6.33 -2.51 1.1億(5月) | 0.03 5.74 0.47 1.18億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 55.0 (25-05-20) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.11% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.4,36.95 52.64 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,2%,18% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 738 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.04% 3.13% -0.5% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.15%(-0.05%) | -2 7.14% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.12%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.36% 1.76% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.95←3.06 (-3.59%) Q1←Q4 連2降 2.95←2.93 (+0.68%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.11 (-3.59%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.19 (+0.68%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.21←1.02 (+18.63%) Q1←Q4 第1升 1.21←0.9 (+34.44%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 146.14←163.08 (-10.39%) Q1←Q4 第1降 146.14←154.26 (-5.26%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.46←42.84 (-10.39%) Q1←Q4 連3升 46.46←37.38 (+24.29%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.72 (-12.5%) Q1←Q4 連3降 0.63←0.92 (-31.52%) Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.16 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.48←0.48 (0.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.88←22.77 Q1←Q4 連3升 25.88←24.03 Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.08←3.5 Q1←Q4 第1升 9.08←6.65 Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.32←5.43 Q1←Q4 第1降 5.32←7.05 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.93←2.01 Q1←Q4 連3降 1.93←3.07 Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←1.33 Q1←Q4 連4降 1.29←1.88 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/12 李家旺之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 40張 113/09/12 �盚F(股) 大股東 辦理過額配售 70張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/09 汎瑋材料 114年5月營收1.10億、年減12.28% |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/09 【公告】汎瑋材料 2025年5月合併營收1.1億元 年增-12.28% 114/05/07 【公告】汎瑋材料董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】汎瑋材料經理人晉升案 114/05/06 【公告】汎瑋材料 2025年4月合併營收1.18億元 年增0.03% 114/04/30 【公告】汎瑋材料114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/18 【公告】汎瑋材料董事會決議買回庫藏股 114/04/08 【公告】汎瑋材料 2025年3月合併營收1.12億元 年增-2.45% 114/03/14 【公告】汎瑋材料授權董事長購置不動產廠房相關事宜 114/03/12 【公告】汎瑋材料董事會通過投資泰國合資設立新廠 114/03/12 【公告】汎瑋材料董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】代重要子公司恒瑋電子材料(昆山)有限公司執行副總經理兼任越南子公司VIET NAM TRANS-SUN TECHNOLOGY 114/03/07 【公告】汎瑋材料 2025年2月合併營收8646.3萬元 年增50.17% 114/03/06 【公告】汎瑋材料受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會。 114/02/10 【公告】汎瑋材料 2025年1月合併營收9676.2萬元 年增-19.99% 114/01/08 【公告】汎瑋材料 2024年12月合併營收1.15億元 年增2.47% 113/12/09 【公告】汎瑋材料 2024年11月合併營收9864.1萬元 年增-7.8% 113/11/11 【公告】汎瑋材料董事會決議增資子公司VIETNAM TRANS-SUNTECHNPLOGY COMPANY LIMITED 113/11/07 【公告】汎瑋材料 2024年10月合併營收9207.6萬元 年增-8.12% 113/11/01 【公告】汎瑋材料113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/09/25 電子業新兵汎瑋材料大啖蜜月行情 掛牌首日強漲32% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎瑋材料 | 1.56% 15(80.65%) | -2.25% 15(83.33%) | 0.19% 22(23.53%) | -12.58% 43(-35.4%) | 3.78% 46(-39.85%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.64 | 9.51 | 8.08 | 9.13 | 12.1 |
| ROE | 10.19 | 14.94 | 16.12 | 17.95 | 16.82 |
| 本業收入比 | 76.77 | 94.07 | 78.83 | 103.42 | 101.84 |
| 自由現金流量 | 0.4 | 1.21 | 3.29 | 1.75 | 0.97 |
| 利息保障倍數 | 50.48 | 42.57 | 28.28 | 39.68 | 120.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
