- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.60 | -6.25 | 13.21 | 37.31 | 12.08 | 10.09 | 14.86 | 14.48 | 19.65 | 14.45 | -1.97 | 14.41 | 11.87 | -2.22 | 15.02 | 3.18 | -6.47 | 3.92 | 2.59 | -7.17 | 7.02 | 0.22 | -4.35 | -4.35 | 19.29 | -1.43 | 6.11 | 22.91 | -1.88 | -16.9 | 103.77 | 18.91 | 6.24 | -1.89 | -114.82 | -181.13 | 17.60 | 6.6 | 0.28 |
| 25Q4 (7) | 0.64 | 39.13 | 18.52 | 33.29 | 7.04 | 0.12 | 12.98 | 19.41 | 1.72 | 14.74 | 36.1 | 11.33 | 12.14 | 37.02 | 9.86 | 3.40 | 31.78 | 5.26 | 2.79 | 35.44 | 9.84 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 19.57 | 24.41 | 2.89 | 23.35 | 10.4 | -14.25 | 87.27 | -12.73 | -10.65 | 12.73 | 0 | 173.64 | 16.51 | 3.19 | -5.82 |
| 25Q3 (6) | 0.46 | 119.05 | -26.98 | 31.10 | 6.47 | -9.62 | 10.87 | 44.16 | -29.92 | 10.83 | 70.55 | -25.72 | 8.86 | 90.95 | -24.01 | 2.58 | 106.4 | -34.18 | 2.06 | 112.37 | -30.64 | 0.23 | 9.52 | -8.0 | 15.73 | 32.3 | -21.11 | 21.15 | -29.07 | -25.19 | 100.00 | -16.0 | -5.36 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 16.00 | -12.38 | 0.69 |
| 25Q2 (5) | 0.21 | -60.38 | -55.32 | 29.21 | -13.81 | -12.73 | 7.54 | -39.29 | -37.79 | 6.35 | -49.72 | -48.12 | 4.64 | -55.04 | -51.67 | 1.25 | -59.15 | -57.48 | 0.97 | -59.92 | -56.7 | 0.21 | -8.7 | -8.7 | 11.89 | -34.6 | -34.99 | 29.82 | 8.16 | -20.99 | 119.05 | 21.88 | 19.05 | -19.05 | -919.05 | 0 | 18.26 | 4.05 | 10.2 |
| 25Q1 (4) | 0.53 | -1.85 | 0.0 | 33.89 | 1.92 | 0.0 | 12.42 | -2.66 | 0.0 | 12.63 | -4.61 | 0.0 | 10.32 | -6.61 | 0.0 | 3.06 | -5.26 | 0.0 | 2.42 | -4.72 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 18.18 | -4.42 | 0.0 | 27.57 | 1.25 | 0.0 | 97.67 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | -50.0 | 0.0 | 17.55 | 0.11 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.54 | -14.29 | 0.0 | 33.25 | -3.37 | 0.0 | 12.76 | -17.73 | 0.0 | 13.24 | -9.19 | 0.0 | 11.05 | -5.23 | 0.0 | 3.23 | -17.6 | 0.0 | 2.54 | -14.48 | 0.0 | 0.23 | -8.0 | 0.0 | 19.02 | -4.61 | 0.0 | 27.23 | -3.68 | 0.0 | 97.67 | -7.56 | 0.0 | 4.65 | 182.17 | 0.0 | 17.53 | 10.32 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.63 | 34.04 | 0.0 | 34.41 | 2.81 | 0.0 | 15.51 | 27.97 | 0.0 | 14.58 | 19.12 | 0.0 | 11.66 | 21.46 | 0.0 | 3.92 | 33.33 | 0.0 | 2.97 | 32.59 | 0.0 | 0.25 | 8.7 | 0.0 | 19.94 | 9.02 | 0.0 | 28.27 | -25.09 | 0.0 | 105.66 | 5.66 | 0.0 | -5.66 | 0 | 0.0 | 15.89 | -4.1 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 33.47 | 0.0 | 0.0 | 12.12 | 0.0 | 0.0 | 12.24 | 0.0 | 0.0 | 9.60 | 0.0 | 0.0 | 2.94 | 0.0 | 0.0 | 2.24 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 18.29 | 0.0 | 0.0 | 37.74 | 0.0 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 16.57 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.82 | -11.65 | 31.91 | -6.28 | 11.02 | -16.45 | 5.16 | -12.22 | 11.26 | -14.11 | 9.10 | -13.83 | 10.38 | -16.69 | 8.33 | -14.65 | 0.91 | -1.09 | 16.53 | -13.41 | 23.35 | -14.25 | 98.11 | -2.46 | 1.89 | 0 | 0.00 | 0 | 17.03 | 0.06 |
| 2024 (4) | 2.06 | 49.28 | 34.05 | 15.23 | 13.19 | 42.75 | 5.87 | -7.86 | 13.11 | 40.06 | 10.56 | 39.13 | 12.46 | 43.55 | 9.76 | 49.46 | 0.92 | 8.24 | 19.09 | 20.14 | 27.23 | -8.93 | 100.59 | 1.49 | -0.59 | 0 | 0.00 | 0 | 17.02 | 7.31 |
| 2023 (3) | 1.38 | -18.34 | 29.55 | -0.84 | 9.24 | -12.08 | 6.37 | -3.16 | 9.36 | -15.29 | 7.59 | -15.57 | 8.68 | -17.8 | 6.53 | -11.4 | 0.85 | 6.25 | 15.89 | -11.18 | 29.90 | -25.84 | 99.12 | 3.87 | 0.88 | -80.68 | 0.00 | 0 | 15.86 | 0.51 |
| 2022 (2) | 1.69 | -15.5 | 29.80 | -1.88 | 10.51 | -9.47 | 6.58 | 1.85 | 11.05 | -2.73 | 8.99 | -3.75 | 10.56 | -9.04 | 7.37 | -3.91 | 0.80 | -1.23 | 17.89 | -1.21 | 40.32 | -24.28 | 95.42 | -6.67 | 4.58 | 0 | 0.00 | 0 | 15.78 | 1.09 |
| 2021 (1) | 2.00 | 5.82 | 30.37 | 0 | 11.61 | 0 | 6.46 | 13.35 | 11.36 | 0 | 9.34 | 0 | 11.61 | 0 | 7.67 | 0 | 0.81 | 2.53 | 18.11 | 1.06 | 53.25 | -2.97 | 102.24 | -0.79 | -2.24 | 0 | 0.00 | 0 | 15.61 | 1.76 |
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