| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 (0.0%) 25張 (-57.64%) 季線下 49張 55張 47張 25張 0.45倍 |
2.28% -2.74% -4.94% |
37.49 (11.26%) 33.7 |
22.76 (-32.46%) 0.05 |
372 N/A |
微型股 24.53億 |
50.02% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-12-26 2026-06-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 | 33.28↗ | 33.3↗ | 33.5↘ | 33.71↘ | 34.25↘ | 34.25↘ | ||
| 乖離率 | 1.26% | 1.2% | 0.6% | -0.03% | -1.61% | -1.61% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 32.95 | 33.4 | 34.65 | 34.4 | 34.3 | 35.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.83,N/A (16.95,19.98,23.01) 1.76,19.15 (1.85,1.95,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.52% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.86←75.21(0.65%) 7.85←8.02(-0.17%), -2.41% 75.86←73.91(1.95%) 7.85←8.9(-1.05%), -10.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.48%[114] (N/A) 0 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 37.0 (-8.92%) 26-01-29 32.65 (3.22%) 26-05-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.2 -0.01 12.58 1.32億(4月) 短跌破長 月營營益增 | 15.7 43.26 8.11 1.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 35.75 (26-04-29) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 4 0 0 1.4%←1.4%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.63,59.38 49.62 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-23%,-15%,-14% 平,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 22.76(-32.46%) | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 372 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.6% -1.61% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.59%(-0.1%) | 3 (連5買) 12.0% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.63%(-0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.33% 1.56% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.68←3.73 (-1.34%) Q1←Q4 連2降 3.68←3.41 (+7.92%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.48 (-1.34%) Q1←Q4 連3升 0.55←0.42 (+7.92%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.22←3.23 (-0.31%) Q1←Q4 連4降 3.22←4.1 (-21.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.74←61.75 (+1.6%) Q1←Q4 連2升 62.74←64.57 (-2.83%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.96←122.39 (+1.6%) Q1←Q4 第1升 126.96←162.79 (-22.01%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.64 (-6.25%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.53 (+13.21%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.52 (+19.23%) Q1←Q4 連3升 0.62←0.47 (+31.91%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.31←33.29 Q1←Q4 連3升 37.31←33.89 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.86←12.98 Q1←Q4 連3升 14.86←12.42 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.87←12.14 Q1←Q4 第1降 11.87←10.32 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.18←3.4 Q1←Q4 第1降 3.18←3.06 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←2.79 Q1←Q4 第1降 2.59←2.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/21 永信國際投資控股(股) 董事 辦理過額配售 866張 |
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| 公告 | 115/05/28 證交所、櫃買中心5/27公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/05/22 【公告】永鴻生技董事會選任董事長 115/05/22 【公告】永鴻生技2026年股東常會重要決議事項 115/05/22 【公告】永鴻生技訂定除息基準日相關事宜 115/05/22 【公告】永鴻生技2026年股東常會改選董事(含獨立董事) 115/05/08 【公告】永鴻生技 2026年4月合併營收1.32億元 年增27.2% 115/05/06 【公告】永鴻生技向關係人租賃取得不動產使用權資產(補充公告交易相對人異動) 115/04/29 【公告】永鴻生技董事會通過115年第一季個別財務報告 115/04/17 【公告】永鴻生技115年第1季財務報告董事會召開日期 115/04/09 【公告】永鴻生技 2026年3月合併營收1.32億元 年增15.7% 115/04/02 【公告】永鴻生技董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案) 115/04/02 【公告】永鴻生技董事會決議股利分派(更正) 115/03/09 【公告】永鴻生技 2026年2月合併營收9233.4萬元 年增-11.74% 115/03/02 【公告】永鴻生技董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/02 【公告】永鴻生技董事會決議股利分派 115/03/02 【公告】永鴻生技董事會通過114年度個別財務報告 115/02/13 【公告】永鴻生技114年度財務報告董事會召開日期 115/02/04 【公告】永鴻生技 2026年1月合併營收1.44億元 年增18.06% 115/01/07 【公告】永鴻生技 2025年12月合併營收1.2億元 年增-3.76% 114/12/24 【公告】永鴻生技受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/12/10 【公告】永鴻生技 2025年11月合併營收1.34億元 年增41.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永鴻生技 | 2.28% 49(-48.84%) | 0.9% 54(-53.84%) | -2.74% 55(-54.93%) | -4.94% 47(-46.81%) | ||
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.02 | 13.19 | 9.24 | 10.51 | 11.61 |
| ROE | 10.38 | 12.46 | 8.68 | 10.56 | 11.61 |
| 本業收入比 | 98.11 | 100.59 | 99.12 | 95.42 | 102.24 |
| 自由現金流量 | -0.48 | 1.39 | 2.19 | 1.1 | 0.88 |
| 利息保障倍數 | 285.12 | 155.43 | 58.26 | 45.93 | 55.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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