- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.08 | 14.89 | 5.88 | 41.57 | 9.34 | 2.01 | 18.47 | 41.75 | -3.4 | 20.45 | 28.7 | -3.63 | 17.21 | 35.51 | 9.62 | 2.44 | 14.55 | 2.95 | 1.96 | 11.36 | 2.08 | 0.11 | -21.43 | -8.33 | 24.90 | 24.87 | -3.56 | 30.48 | 32.06 | 2.7 | 90.57 | 8.24 | -0.89 | 9.43 | -48.64 | -8.81 | 31.33 | 1.56 | 10.63 |
| 25Q4 (7) | 0.94 | -25.4 | 4.44 | 38.02 | 1.85 | -4.62 | 13.03 | -27.77 | 23.04 | 15.89 | -26.57 | -21.41 | 12.70 | -24.85 | -20.28 | 2.13 | -26.8 | 5.97 | 1.76 | -24.46 | 4.76 | 0.14 | 0.0 | 40.0 | 19.94 | -22.47 | -22.89 | 23.08 | -1.45 | 5.48 | 83.67 | 0.11 | 57.31 | 18.37 | 11.87 | -60.76 | 30.85 | 17.08 | -12.85 |
| 25Q3 (6) | 1.26 | 240.54 | 68.0 | 37.33 | -12.56 | -13.23 | 18.04 | -21.87 | -5.99 | 21.64 | 180.67 | 36.88 | 16.90 | 228.16 | 38.41 | 2.91 | 238.37 | 67.24 | 2.33 | 232.86 | 64.08 | 0.14 | 7.69 | 27.27 | 25.72 | 118.34 | 22.42 | 23.42 | -22.27 | 4.37 | 83.58 | -72.14 | -30.06 | 16.42 | 108.21 | 174.79 | 26.35 | 6.04 | -12.46 |
| 25Q2 (5) | 0.37 | -63.73 | -56.98 | 42.69 | 4.76 | 6.49 | 23.09 | 20.76 | 67.81 | 7.71 | -63.67 | -61.7 | 5.15 | -67.2 | -67.41 | 0.86 | -63.71 | -60.0 | 0.70 | -63.54 | -58.33 | 0.13 | 8.33 | 30.0 | 11.78 | -54.38 | -54.48 | 30.13 | 1.52 | 1.58 | 300.00 | 228.3 | 345.16 | -200.00 | -2033.33 | -757.14 | 24.85 | -12.25 | -21.56 |
| 25Q1 (4) | 1.02 | 13.33 | 0.0 | 40.75 | 2.23 | 0.0 | 19.12 | 80.55 | 0.0 | 21.22 | 4.95 | 0.0 | 15.70 | -1.44 | 0.0 | 2.37 | 17.91 | 0.0 | 1.92 | 14.29 | 0.0 | 0.12 | 20.0 | 0.0 | 25.82 | -0.15 | 0.0 | 29.68 | 35.65 | 0.0 | 91.38 | 71.79 | 0.0 | 10.34 | -77.9 | 0.0 | 28.32 | -20.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.90 | 20.0 | 0.0 | 39.86 | -7.35 | 0.0 | 10.59 | -44.82 | 0.0 | 20.22 | 27.89 | 0.0 | 15.93 | 30.47 | 0.0 | 2.01 | 15.52 | 0.0 | 1.68 | 18.31 | 0.0 | 0.10 | -9.09 | 0.0 | 25.86 | 23.08 | 0.0 | 21.88 | -2.5 | 0.0 | 53.19 | -55.49 | 0.0 | 46.81 | 313.24 | 0.0 | 35.40 | 17.61 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.75 | -12.79 | 0.0 | 43.02 | 7.31 | 0.0 | 19.19 | 39.46 | 0.0 | 15.81 | -21.46 | 0.0 | 12.21 | -22.72 | 0.0 | 1.74 | -19.07 | 0.0 | 1.42 | -15.48 | 0.0 | 0.11 | 10.0 | 0.0 | 21.01 | -18.82 | 0.0 | 22.44 | -24.34 | 0.0 | 119.51 | 77.34 | 0.0 | -21.95 | -172.13 | 0.0 | 30.10 | -4.99 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 40.09 | 0.0 | 0.0 | 13.76 | 0.0 | 0.0 | 20.13 | 0.0 | 0.0 | 15.80 | 0.0 | 0.0 | 2.15 | 0.0 | 0.0 | 1.68 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 25.88 | 0.0 | 0.0 | 29.66 | 0.0 | 0.0 | 67.39 | 0.0 | 0.0 | 30.43 | 0.0 | 0.0 | 31.68 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.59 | 5.59 | 39.63 | -2.39 | 18.24 | 30.47 | 3.60 | -23.13 | 16.58 | -12.78 | 12.61 | -15.2 | 8.06 | 0.12 | 6.72 | 0.3 | 0.52 | 18.18 | 20.67 | -15.53 | 23.08 | 5.48 | 110.10 | 50.44 | -10.10 | 0 | 0.30 | -1.99 | 27.60 | -16.21 |
| 2024 (4) | 3.40 | -24.94 | 40.60 | -0.32 | 13.98 | -15.07 | 4.68 | 8.39 | 19.01 | -8.91 | 14.87 | -10.8 | 8.05 | -26.21 | 6.70 | -20.99 | 0.44 | -12.0 | 24.47 | -5.23 | 21.88 | -11.81 | 73.18 | -7.13 | 26.26 | 23.86 | 0.31 | -22.38 | 32.94 | 5.04 |
| 2023 (3) | 4.53 | -13.05 | 40.73 | -5.41 | 16.46 | -30.99 | 4.32 | 48.73 | 20.87 | 8.13 | 16.67 | 17.89 | 10.91 | -16.59 | 8.48 | -10.17 | 0.50 | -24.24 | 25.82 | 14.3 | 24.81 | -34.47 | 78.80 | -36.4 | 21.20 | 0 | 0.40 | -4.17 | 31.36 | 11.25 |
| 2022 (2) | 5.21 | 5.04 | 43.06 | 7.27 | 23.85 | 17.89 | 2.90 | 4.61 | 19.30 | -7.03 | 14.14 | -20.52 | 13.08 | -12.74 | 9.44 | -19.32 | 0.66 | 1.54 | 22.59 | -5.16 | 37.86 | -12.93 | 123.90 | 27.21 | -23.53 | 0 | 0.42 | 76.43 | 28.19 | -8.27 |
| 2021 (1) | 4.96 | -12.37 | 40.14 | 0 | 20.23 | 0 | 2.78 | 6.55 | 20.76 | 0 | 17.79 | 0 | 14.99 | 0 | 11.70 | 0 | 0.65 | -5.8 | 23.82 | -11.15 | 43.48 | 172.43 | 97.40 | -4.6 | 2.60 | 0 | 0.24 | 0 | 30.73 | 9.24 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。