- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 24.37 | 9.87 | -34.51 | -2.33 | -121.12 | -122.69 | 0.99 | -92.4 | -93.49 | -0.14 | -101.16 | -101.17 | -0.01 | -100.31 | -100.79 | 0.02 | -99.22 | -98.15 | 0.07 | -66.67 | -22.22 | 14.43 | -16.97 | -36.88 | 27.36 | -2.46 | 10.46 | -200.00 | -338.71 | -390.91 | 300.00 | 1750.0 | 860.0 | 23.13 | 99.91 | -0.9 |
| 25Q4 (7) | 1.00 | -36.71 | -18.7 | 22.18 | -30.56 | -53.41 | 11.03 | -46.69 | -62.58 | 13.03 | -46.25 | -58.78 | 12.10 | -37.6 | -54.95 | 3.25 | -39.59 | -22.62 | 2.57 | -40.23 | -31.28 | 0.21 | -4.55 | 50.0 | 17.38 | -38.63 | -52.44 | 28.05 | 3.74 | 83.45 | 83.78 | -1.77 | -10.75 | 16.22 | 10.27 | 164.86 | 11.57 | -9.11 | -32.02 |
| 25Q3 (6) | 1.58 | 139.39 | 146.88 | 31.94 | -16.52 | -34.86 | 20.69 | -7.22 | -20.45 | 24.24 | 58.53 | -13.34 | 19.39 | 59.59 | -12.42 | 5.38 | 129.91 | 139.11 | 4.30 | 126.32 | 109.76 | 0.22 | 46.67 | 144.44 | 28.32 | 42.38 | -18.36 | 27.04 | 12.81 | 157.28 | 85.29 | -41.75 | -8.14 | 14.71 | 131.67 | 105.88 | 12.73 | -17.23 | -42.16 |
| 25Q2 (5) | 0.66 | 78.38 | 94.12 | 38.26 | 2.82 | 0.24 | 22.30 | 117.14 | 65.31 | 15.29 | 0.53 | -6.31 | 12.15 | 1.59 | -6.97 | 2.34 | 84.25 | 95.0 | 1.90 | 75.93 | 77.57 | 0.15 | 66.67 | 87.5 | 19.89 | -12.99 | -16.64 | 23.97 | -3.23 | 137.8 | 146.43 | 112.99 | 70.83 | -46.43 | -248.57 | -425.0 | 15.38 | -34.1 | -34.5 |
| 25Q1 (4) | 0.37 | -69.92 | 0.0 | 37.21 | -21.84 | 0.0 | 10.27 | -65.16 | 0.0 | 15.21 | -51.88 | 0.0 | 11.96 | -55.47 | 0.0 | 1.27 | -69.76 | 0.0 | 1.08 | -71.12 | 0.0 | 0.09 | -35.71 | 0.0 | 22.86 | -37.44 | 0.0 | 24.77 | 62.0 | 0.0 | 68.75 | -26.77 | 0.0 | 31.25 | 410.42 | 0.0 | 23.34 | 37.13 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.23 | 92.19 | 0.0 | 47.61 | -2.9 | 0.0 | 29.48 | 13.34 | 0.0 | 31.61 | 13.01 | 0.0 | 26.86 | 21.32 | 0.0 | 4.20 | 86.67 | 0.0 | 3.74 | 82.44 | 0.0 | 0.14 | 55.56 | 0.0 | 36.54 | 5.33 | 0.0 | 15.29 | 45.48 | 0.0 | 93.88 | 1.1 | 0.0 | 6.12 | -14.29 | 0.0 | 17.02 | -22.67 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.64 | 88.24 | 0.0 | 49.03 | 28.45 | 0.0 | 26.01 | 92.81 | 0.0 | 27.97 | 71.38 | 0.0 | 22.14 | 69.53 | 0.0 | 2.25 | 87.5 | 0.0 | 2.05 | 91.59 | 0.0 | 0.09 | 12.5 | 0.0 | 34.69 | 45.39 | 0.0 | 10.51 | 4.27 | 0.0 | 92.86 | 8.33 | 0.0 | 7.14 | -50.0 | 0.0 | 22.01 | -6.26 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 38.17 | 0.0 | 0.0 | 13.49 | 0.0 | 0.0 | 16.32 | 0.0 | 0.0 | 13.06 | 0.0 | 0.0 | 1.20 | 0.0 | 0.0 | 1.07 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 23.86 | 0.0 | 0.0 | 10.08 | 0.0 | 0.0 | 85.71 | 0.0 | 0.0 | 14.29 | 0.0 | 0.0 | 23.48 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.61 | 41.57 | 30.74 | -31.9 | 16.56 | -27.56 | 4.35 | -18.18 | 17.46 | -31.66 | 14.48 | -30.98 | 11.82 | 38.08 | 9.78 | 27.18 | 0.67 | 86.11 | 22.33 | -30.5 | 28.05 | 83.45 | 94.63 | 5.59 | 5.37 | -48.26 | 0.29 | -42.52 | 14.23 | -33.22 |
| 2024 (4) | 2.55 | -5.56 | 45.14 | -7.75 | 22.86 | -6.08 | 5.31 | 9.2 | 25.55 | -0.08 | 20.98 | -0.52 | 8.56 | -19.09 | 7.69 | -18.54 | 0.36 | -20.0 | 32.13 | 2.36 | 15.29 | 79.25 | 89.62 | -5.9 | 10.38 | 117.92 | 0.51 | -49.26 | 21.31 | 1.19 |
| 2023 (3) | 2.70 | -26.43 | 48.93 | -6.99 | 24.34 | -24.95 | 4.87 | 25.09 | 25.57 | -21.64 | 21.09 | -18.95 | 10.58 | -42.93 | 9.44 | -40.85 | 0.45 | -26.23 | 31.39 | -15.84 | 8.53 | -54.87 | 95.24 | -4.09 | 4.76 | 580.95 | 1.01 | -31.35 | 21.06 | 13.84 |
| 2022 (2) | 3.67 | 25.68 | 52.61 | 1.47 | 32.43 | 5.09 | 3.89 | -21.76 | 32.63 | 5.19 | 26.02 | 4.29 | 18.54 | 18.47 | 15.96 | 14.99 | 0.61 | 8.93 | 37.30 | 1.52 | 18.90 | 39.38 | 99.30 | -0.7 | 0.70 | -21.68 | 1.46 | -17.49 | 18.50 | -7.59 |
| 2021 (1) | 2.92 | -0.68 | 51.85 | 0 | 30.86 | 0 | 4.97 | -0.55 | 31.02 | 0 | 24.95 | 0 | 15.65 | 0 | 13.88 | 0 | 0.56 | -9.68 | 36.74 | 6.06 | 13.56 | 12.72 | 100.00 | -1.23 | 0.89 | 0 | 1.78 | 0 | 20.02 | 0.7 |
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