| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.5 (-0.35%) 119張 (-9.85%) 季線下 128張 97張 113張 119張 1.23倍 |
-6.64% -16.62% -15.62% -38.38% -2.09% |
132.29 (-5.84%) 140.5 |
N/A 0.84 |
1818 N/A |
微型股 47.91億 |
42.94% 3.41% |
設備儀器廠商 |
2025-11-26 2026-04-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.5 | 145.0↘ | 148.75↘ | 153.45↘ | 156.98↘ | 164.92↘ | 163.51↘ | 176.72↘ | 203.78↘ |
| 乖離率 | -3.1% | -5.55% | -8.44% | -10.5% | -14.81% | -14.07% | -20.5% | -31.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 150.5 | 151.5 | 168.5 | 174.5 | 166.0 | 166.5 | 228.0 | 143.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.1,N/A (33.57,40.52,47.47) 4.98,28.31 (3.34,6.26,9.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.47% 帶寬大) 月線斜率-0.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.13←61.14(-0.01%) 12.53←12.09(0.44%), -0.1% 61.13←68.69(-7.56%) 12.53←7.04(5.49%), 80.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.06%[114] (N/A) 0 (2.06%) | 相對高點 相對低點 | 346.5 (-59.45%) 25-09-08 91.0 (54.4%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -47.94 -10.46 -21.37 0.28億(4月) | -31.06 26.76 -7.55 0.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-20 191.5 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 0.35% 4 0 0 12.46%←12.46%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.76,13.93 look 28.3 -0.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-9%,-2%,0% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.64,3.51 up 34.27 -1.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1818 N/A | 月KD RSI MACD | 13.26,22.03 look 43.42 -12.17 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.56%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.44% -14.07% -20.5% -31.05% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.54%←4.57%(-1.03%) | 41 34.45% | 2年趨勢圖 | 3.54%←0.74%(2.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.94% 5.71% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←1.04%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.99%←0.65%(0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.12 (-91.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.97←2.82 (-65.6%) Q1←Q4 第1降 0.97←1.05 (-7.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.31 (-65.6%) Q1←Q4 連2降 -0.02←0.11 (-7.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.06←2.04 (+0.98%) Q1←Q4 第1升 2.06←1.95 (+5.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 176.35←94.0 (+87.61%) Q1←Q4 連3升 176.35←94.94 (+85.75%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 254.96←91.93 (+87.61%) Q1←Q4 第1升 254.96←252.11 (+1.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←1.0 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.37 Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←0.82 (-110.98%) Q1←Q4 連2降 -0.09←0.24 (-137.5%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.37←22.18 Q1←Q4 第1升 24.37←37.21 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.33←11.03 Q1←Q4 連3降 -2.33←10.27 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.14←12.1 Q1←Q4 連2降 -0.14←11.96 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.01←3.25 Q1←Q4 連2降 -0.01←1.27 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.02←2.57 Q1←Q4 連2降 0.02←1.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/30 旭暉應用材料(股) 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 115/05/08 宏碩系統 115年4月營收2832萬、年減47.95% |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】宏碩系統 2026年4月合併營收2832.2萬元 年增-47.95% 115/04/09 【公告】宏碩系統 2026年3月合併營收3163.2萬元 年增-31.06% 115/03/09 【公告】宏碩系統 2026年2月合併營收2495.4萬元 年增-17.78% 115/03/02 【公告】宏碩系統董事會決議114年度股利分派情形 115/02/12 【公告】宏碩系統114年度財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】宏碩系統 2026年1月合併營收4017.6萬元 年增41.29% 115/01/28 【公告】宏碩系統董事會通過認列補償損失 115/01/09 【公告】宏碩系統 2025年12月合併營收1.02億元 年增45.02% 114/12/09 【公告】宏碩系統 2025年11月合併營收7697萬元 年增40.79% 114/11/07 【公告】宏碩系統 2025年10月合併營收1.03億元 年增228.18% 114/10/09 【公告】宏碩系統 2025年9月合併營收1億元 年增186.19% 114/09/18 【公告】宏碩系統有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/08/25 【公告】補正宏碩系統113年度股東會年報部份內容 114/08/14 【公告】宏碩系統有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/08/08 【公告】宏碩系統 2025年7月合併營收8681.6萬元 年增178.06% 114/07/25 【公告】宏碩系統114年第二季財務報告董事會召開日期(主旨更正為第二季) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碩系統 | -6.64% 128(-7.51%) | -7.26% 100(18.14%) | -16.62% 97(21.84%) | -15.62% 113(4.43%) | -38.38% 138(-13.86%) | -2.09% 337(-64.72%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.56 | 22.86 | 24.34 | 32.43 | 30.86 |
| ROE | 11.82 | 8.56 | 10.58 | 18.54 | 15.65 |
| 本業收入比 | 94.63 | 89.62 | 95.24 | 99.30 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.03 | 0.98 | -2.24 | 0.53 | -0.27 |
| 利息保障倍數 | 119.67 | 180.17 | 258.87 | 876.09 | 1606.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標