| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 (-2.88%) 84張 (-36.36%) 季線下 154張 177張 119張 84張 0.47倍 |
8.26% -9.92% -35.87% -36.9% 18.83% |
0.4~0.5 2.2~2.5 |
88.65 (-24.87%) 118.0 |
N/A 1.3 |
1306 N/A 、Y! |
微型股 40.24億 |
43.82% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-03-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 117.7↗ | 112.0↗ | 110.29↘ | 117.72↘ | 135.72↘ | 143.66↘ | 164.74↘ | 174.26↗ |
| 乖離率 | 0.25% | 5.36% | 6.99% | 0.24% | -13.06% | -17.86% | -28.37% | -32.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.0 | 100.5 | 131.0 | 153.5 | 169.0 | 184.0 | 187.0 | 99.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.09,50.43 (33.57,37.89,42.2) 4.06,29.93 (3.2,5.42,7.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.31% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.67←58.63(0.04%) 11.83←11.26(0.57%), 3.48% 58.67←64.04(-5.37%) 11.83←10.11(1.72%), 30.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[113] (1.77%[114]) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 287.0 (-58.89%) 24-07-17 91.0 (29.67%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 114.94 51.17 46.45 0.46億(3月) 短跌破長 | 28.3 6.73 17.28 0.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-17 158.5 (25-03-20) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.25% -10 -1 0 6.13%←9.69%(-3.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | 98.47(-16.55%) | 日KD RSI MACD | 81.82,89.9 down 47.0 3.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -12%,0%,-1%,-5% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1306 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.84 0.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.99% -17.86% -28.37% -32.29% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.78%←2.5%(0.28%) | -25 29.76% | 2年趨勢圖 | 2.78%←0.55%(2.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.4% 10.29% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.42%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.12←0.04 (+200.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.56←0.98 (+59.18%) Q4←Q3 連3升 1.56←1.1 (+41.82%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.26 (+59.18%) Q4←Q3 連3升 0.46←0.3 (+41.82%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.69←1.76 (-3.98%) Q4←Q3 第1降 1.69←1.52 (+11.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.57←62.68 (-28.89%) Q4←Q3 連2降 44.57←41.4 (+7.66%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 191.69←304.07 (-28.89%) Q4←Q3 第1降 191.69←267.16 (-28.25%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←0.64 (+92.19%) Q4←Q3 連2升 1.23←0.91 (+35.16%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←0.59 (+94.92%) Q4←Q3 連2升 1.15←0.76 (+51.32%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.61←49.03 Q4←Q3 第1降 47.61←51.15 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.48←26.01 Q4←Q3 連2升 29.48←27.58 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.86←22.14 Q4←Q3 連2升 26.86←26.58 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.2←2.25 Q4←Q3 連3升 4.2←2.94 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.74←2.05 Q4←Q3 連3升 3.74←2.69 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/01 曹明雄 經理人 贈與 12張 114/04/01 曹明雄之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/04/30 宏碩系統第一季獲利1252萬元，每股稅後0.37元 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】宏碩系統 2025年3月合併營收4588.6萬元 年增114.94% 114/03/07 【公告】宏碩系統 2025年2月合併營收3035.2萬元 年增28.31% 114/03/03 【公告】宏碩系統董事會決議113年度股利分派情形 114/02/21 【公告】宏碩系統113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】宏碩系統 2025年1月合併營收2843.6萬元 年增7.43% 114/01/09 【公告】宏碩系統 2024年12月合併營收7039.6萬元 年增36.13% 113/12/09 【公告】宏碩系統 2024年11月合併營收5467.2萬元 年增44.71% 113/11/08 【公告】宏碩系統 2024年10月合併營收3126.5萬元 年增52.78% 113/10/09 【公告】宏碩系統 2024年9月合併營收3509.7萬元 年增-2.84% 113/08/09 【公告】宏碩系統 2024年7月合併營收3122.2萬元 年增33.58% 113/07/29 【公告】宏碩系統副總經理晉升案 113/07/19 【公告】宏碩系統113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏碩系統 2024年6月合併營收2692.7萬元 年增-32.8% 113/07/01 【公告】宏碩系統因近期股(債)價量異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別暸解。 113/06/28 【6月台股風雲榜】受惠台積電、軍工？一檔股票狂漲100%成妖股 20檔上櫃飆股出列 113/06/07 【公告】宏碩系統113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】宏碩系統 2024年5月合併營收3053.9萬元 年增-12.05% 113/05/09 【公告】宏碩系統 2024年4月合併營收3006.1萬元 年增-12.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碩系統 | 8.26% 154(-45.51%) | 17.41% 165(-49.23%) | -9.92% 177(-52.73%) | -35.87% 119(-29.43%) | -36.9% 175(-52.09%) | 18.83% 423(-80.17%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.86 | 24.34 | 32.43 | 30.86 | 28.73 |
| ROE | 8.56 | 10.58 | 18.54 | 15.65 | 16.62 |
| 本業收入比 | 89.62 | 95.24 | 99.30 | 100.00 | 101.25 |
| 自由現金流量 | 0.98 | -2.24 | 0.53 | -0.27 | 0.34 |
| 利息保障倍數 | 180.17 | 258.87 | 876.09 | 1606.10 | 92.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
