| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.5 (-3.15%) 101張 (+77.19%) 季線上 172張 89張 117張 101張 1.13倍 |
0.0% 7.78% -11.22% -26.33% -3.15% |
2.1~2.5 |
88.65 (-35.99%) 138.5 |
N/A 1.36 |
1630 N/A 、Y! |
N/A |
43.82% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-03-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.5 | 142.7↗ | 136.0↗ | 130.92↗ | 130.04↗ | 121.04↗ | 125.71↘ | 151.21↘ | 176.37↘ |
| 乖離率 | -2.94% | 1.84% | 5.79% | 6.51% | 14.42% | 10.17% | -8.41% | -21.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 138.5 | 125.0 | 128.5 | 118.5 | 96.8 | 156.0 | 188.0 | 143.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.47,59.19 (33.57,37.89,42.2) 5.11,27.98 (3.2,5.42,7.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.05% 帶寬大) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.67←58.63(0.04%) 11.83←11.26(0.57%), 3.48% 58.67←64.04(-5.37%) 11.83←10.11(1.72%), 30.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.66%[113] (1.5%[114]) 0 (1.66%) | 相對高點 相對低點 | 287.0 (-51.74%) 24-07-17 91.0 (52.2%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 94.31 9.06 65.38 0.59億(5月) | 81.0 18.57 56.68 0.54億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-12 149.5 (25-06-09) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% -18 -1 0 5.37%←5.81%(-0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 98.75(-28.7%) | 日KD RSI MACD | 62.71,74.58 59.87 1.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,0%,3%,1% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1630 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.56%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.46 0.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.79% 10.17% -8.41% -21.47% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.34%←2.72%(-0.38%) | 14 (連3買) 13.86% | 2年趨勢圖 | 2.34%←0.55%(1.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.74% 5.26% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.35%(0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.12 (0.0%) Q1←Q4 0.12←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.05←1.56 (-32.69%) Q1←Q4 第1降 1.05←0.71 (+47.89%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.46 (-32.69%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.11 (+47.89%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.95←1.69 (+15.38%) Q1←Q4 第1升 1.95←1.48 (+31.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.94←44.57 (+113.01%) Q1←Q4 第1升 94.94←65.65 (+44.62%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 252.11←191.69 (+113.01%) Q1←Q4 第1升 252.11←333.49 (-24.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←1.23 (-69.92%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.34 (+8.82%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←1.15 (-79.13%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.26 (-7.69%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.21←47.61 Q1←Q4 連2降 37.21←42.91 Q1←Q1 13季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.27←29.48 Q1←Q4 第1降 10.27←15.53 Q1←Q1 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.96←26.86 Q1←Q4 第1降 11.96←16.21 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.27←4.2 Q1←Q4 第1降 1.27←1.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←3.74 Q1←Q4 第1降 1.08←1.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/01 曹明雄 經理人 贈與 12張 114/04/01 曹明雄之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/06/13 宏碩系統 公告本公司新任審計委員會成員名單 114/06/13 宏碩系統 公告本公司新任薪資報酬委員會成員名單 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】宏碩系統 2025年5月合併營收5934.1萬元 年增94.31% 114/05/09 【公告】宏碩系統 2025年4月合併營收5441.1萬元 年增81% 114/04/09 【公告】宏碩系統 2025年3月合併營收4588.6萬元 年增114.94% 114/03/07 【公告】宏碩系統 2025年2月合併營收3035.2萬元 年增28.31% 114/03/03 【公告】宏碩系統董事會決議113年度股利分派情形 114/02/21 【公告】宏碩系統113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】宏碩系統 2025年1月合併營收2843.6萬元 年增7.43% 114/01/09 【公告】宏碩系統 2024年12月合併營收7039.6萬元 年增36.13% 113/12/09 【公告】宏碩系統 2024年11月合併營收5467.2萬元 年增44.71% 113/11/08 【公告】宏碩系統 2024年10月合併營收3126.5萬元 年增52.78% 113/10/09 【公告】宏碩系統 2024年9月合併營收3509.7萬元 年增-2.84% 113/08/09 【公告】宏碩系統 2024年7月合併營收3122.2萬元 年增33.58% 113/07/29 【公告】宏碩系統副總經理晉升案 113/07/19 【公告】宏碩系統113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏碩系統 2024年6月合併營收2692.7萬元 年增-32.8% 113/07/01 【公告】宏碩系統因近期股(債)價量異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別暸解。 113/06/28 【6月台股風雲榜】受惠台積電、軍工？一檔股票狂漲100%成妖股 20檔上櫃飆股出列 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碩系統 | 10.8% 129(-22.2%) | 7.78% 89(13.48%) | -11.22% 117(-13.82%) | -26.33% 145(-30.74%) | -3.15% 390(-74.17%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.86 | 24.34 | 32.43 | 30.86 | 28.73 |
| ROE | 8.56 | 10.58 | 18.54 | 15.65 | 16.62 |
| 本業收入比 | 89.62 | 95.24 | 99.30 | 100.00 | 101.25 |
| 自由現金流量 | 0.98 | -2.24 | 0.53 | -0.27 | 0.34 |
| 利息保障倍數 | 180.17 | 258.87 | 876.09 | 1606.10 | 92.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
