- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.50 | 59.35 | 5.66 | -11.34 | -244.68 | -213.4 | -2956.78 | 58.94 | 96.27 | -2691.99 | 59.55 | 96.15 | -2691.99 | 59.55 | 96.15 | -4.43 | 53.27 | -28.41 | -4.27 | 53.28 | -45.24 | 0.00 | 0 | 0 | -2133.33 | 60.0 | 0 | 2.80 | -33.65 | -84.23 | 109.21 | 0.99 | -3.23 | -9.21 | -13.16 | 28.36 | 1211.97 | -32.64 | -96.29 |
| 25Q4 (7) | -1.23 | -95.24 | -26.8 | -3.29 | 74.89 | -154.92 | -7200.66 | 15.27 | 84.56 | -6655.44 | 6.73 | 84.23 | -6655.44 | 6.73 | 84.23 | -9.48 | -103.0 | -51.68 | -9.14 | -116.08 | -61.77 | 0.00 | 0 | 0 | -5333.33 | 29.82 | 0 | 4.22 | 37.46 | -75.51 | 108.14 | -8.5 | -2.24 | -8.14 | 57.87 | 23.35 | 1799.19 | -37.34 | -90.44 |
| 25Q3 (6) | -0.63 | 31.52 | -3.28 | -13.10 | -113.89 | -244.11 | -8498.54 | -61.01 | 91.39 | -7135.64 | 7.27 | 93.34 | -7135.64 | 7.27 | 93.34 | -4.67 | 25.52 | -4.47 | -4.23 | 20.49 | 3.86 | 0.00 | 0 | 0 | -7600.00 | -36.94 | 0 | 3.07 | -82.57 | 88.34 | 118.18 | 72.29 | 29.09 | -19.32 | -161.51 | -328.6 | 2871.44 | 51.28 | -91.6 |
| 25Q2 (5) | -0.92 | -73.58 | -13.58 | 94.29 | 842.9 | 0 | -5278.43 | 93.34 | 0 | -7695.24 | 88.99 | 0 | -7695.24 | 88.99 | 0 | -6.27 | -81.74 | -10.78 | -5.32 | -80.95 | 4.49 | 0.00 | 0 | 0 | -5550.00 | 0 | 0 | 17.61 | -0.84 | 1036.13 | 68.60 | -39.22 | -35.52 | 31.40 | 344.26 | 592.01 | 1898.10 | -94.2 | 0 |
| 25Q1 (4) | -0.53 | 45.36 | 0.0 | 10.00 | 66.94 | 0.0 | -79202.00 | -69.8 | 0.0 | -69893.00 | -65.59 | 0.0 | -69893.00 | -65.59 | 0.0 | -3.45 | 44.8 | 0.0 | -2.94 | 47.96 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 17.76 | 3.08 | 0.0 | 112.86 | 2.02 | 0.0 | -12.86 | -21.07 | 0.0 | 32705.00 | 73.7 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.97 | -59.02 | 0.0 | 5.99 | -34.1 | 0.0 | -46644.20 | 52.75 | 0.0 | -42209.40 | 60.61 | 0.0 | -42209.40 | 60.61 | 0.0 | -6.25 | -39.82 | 0.0 | -5.65 | -28.41 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 17.23 | 957.06 | 0.0 | 110.62 | 20.83 | 0.0 | -10.62 | -225.66 | 0.0 | 18828.80 | -44.95 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.61 | 24.69 | 0.0 | 9.09 | 0 | 0.0 | -98715.10 | 0 | 0.0 | -107161.00 | 0 | 0.0 | -107161.00 | 0 | 0.0 | -4.47 | 21.02 | 0.0 | -4.40 | 21.01 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1.63 | 5.16 | 0.0 | 91.55 | -13.94 | 0.0 | 8.45 | 232.39 | 0.0 | 34201.50 | 0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -5.66 | 0.0 | 0.0 | -5.57 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.55 | 0.0 | 0.0 | 106.38 | 0.0 | 0.0 | -6.38 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -3.32 | 0 | 22.77 | 244.48 | -8250.89 | 0 | 200.00 | 0 | -8213.30 | 0 | -8213.30 | 0 | -23.67 | 0 | -21.26 | 0 | 0.00 | 0 | -8140.00 | 0 | 4.22 | -75.51 | 100.44 | -8.29 | -0.44 | 0 | 31.73 | 58.38 | 2630.56 | -92.14 |
| 2024 (4) | -2.70 | 0 | 6.61 | -93.39 | -103539.00 | 0 | 0.00 | 0 | -94735.70 | 0 | -94735.70 | 0 | -16.64 | 0 | -15.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 17.23 | 609.05 | 109.52 | 8.58 | -9.21 | 0 | 20.03 | 35539.03 | 33486.20 | -72.51 |
| 2023 (3) | -6.84 | 0 | 100.00 | 0.0 | -771250.00 | 0 | 0.00 | 0 | -764469.00 | 0 | -764469.00 | 0 | -51.90 | 0 | -50.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.43 | -12.27 | 100.87 | 26.78 | -0.87 | 0 | 0.06 | 0 | 121834.00 | 684.65 |
| 2022 (2) | -3.85 | 0 | 100.00 | 0.0 | -41506.80 | 0 | 400.00 | 0 | -52143.90 | 0 | -52143.90 | 0 | -39.39 | 0 | -38.21 | 0 | 0.00 | 0 | -27000.00 | 0 | 2.77 | -24.52 | 79.56 | -10.17 | 20.44 | 78.83 | 0.00 | 0 | 15527.20 | 20.69 |
| 2021 (1) | -1.78 | 0 | 100.00 | 0 | -25893.10 | 0 | 0.00 | 0 | -29291.40 | 0 | -29291.40 | 0 | -28.43 | 0 | -25.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3.67 | -81.89 | 88.57 | -44.57 | 11.43 | 0 | 0.00 | 0 | 12865.00 | 26746.83 |
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