- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.61 | 1120.0 | -75.79 | 19.32 | 87.94 | -34.51 | 5.91 | 531.39 | -63.92 | 6.99 | 132.23 | -65.33 | 3.97 | 1034.29 | -75.94 | 0.76 | 1166.67 | -74.15 | 0.62 | 287.5 | -71.03 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 15.90 | 33.17 | -41.65 | 57.96 | 4.38 | 38.66 | 83.95 | 279.09 | 3.15 | 14.81 | -89.91 | -20.41 | 16.37 | 32.87 | 9.13 |
| 25Q4 (7) | 0.05 | -94.19 | -98.57 | 10.28 | -50.93 | -63.35 | -1.37 | -125.05 | -108.74 | 3.01 | -70.63 | -85.73 | 0.35 | -95.56 | -98.14 | 0.06 | -94.83 | -98.61 | 0.16 | -81.61 | -95.0 | 0.12 | 20.0 | -29.41 | 11.94 | -41.98 | -55.6 | 55.53 | 13.05 | 23.18 | -46.88 | -187.5 | -163.0 | 146.88 | 216.35 | 473.79 | 12.32 | -27.61 | -1.12 |
| 25Q3 (6) | 0.86 | 300.0 | -62.45 | 20.95 | -26.36 | -34.33 | 5.47 | -62.12 | -67.19 | 10.25 | 3316.67 | -44.47 | 7.88 | 324.5 | -47.04 | 1.16 | 314.81 | -61.2 | 0.87 | 410.71 | -62.17 | 0.10 | -9.09 | -33.33 | 20.58 | 118.24 | -15.76 | 49.12 | -4.51 | 55.64 | 53.57 | -98.79 | -40.85 | 46.43 | 101.06 | 368.71 | 17.02 | 14.0 | 10.74 |
| 25Q2 (5) | -0.43 | -117.06 | -114.14 | 28.45 | -3.56 | -17.68 | 14.44 | -11.84 | -32.08 | 0.30 | -98.51 | -98.72 | -3.51 | -121.27 | -118.2 | -0.54 | -118.37 | -113.47 | -0.28 | -113.08 | -108.89 | 0.11 | -8.33 | -31.25 | 9.43 | -65.39 | -66.87 | 51.44 | 23.06 | 62.99 | 4433.33 | 5347.34 | 4778.45 | -4366.67 | -23558.14 | -47958.67 | 14.93 | -0.47 | -12.69 |
| 25Q1 (4) | 2.52 | -28.0 | 0.0 | 29.50 | 5.17 | 0.0 | 16.38 | 4.53 | 0.0 | 20.16 | -4.41 | 0.0 | 16.50 | -12.09 | 0.0 | 2.94 | -31.94 | 0.0 | 2.14 | -33.12 | 0.0 | 0.12 | -29.41 | 0.0 | 27.25 | 1.34 | 0.0 | 41.80 | -7.28 | 0.0 | 81.39 | 9.38 | 0.0 | 18.61 | -27.28 | 0.0 | 15.00 | 20.39 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 3.50 | 52.84 | 0.0 | 28.05 | -12.07 | 0.0 | 15.67 | -6.0 | 0.0 | 21.09 | 14.25 | 0.0 | 18.77 | 26.14 | 0.0 | 4.32 | 44.48 | 0.0 | 3.20 | 39.13 | 0.0 | 0.17 | 13.33 | 0.0 | 26.89 | 10.07 | 0.0 | 45.08 | 42.84 | 0.0 | 74.40 | -17.85 | 0.0 | 25.60 | 158.41 | 0.0 | 12.46 | -18.93 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.29 | -24.67 | 0.0 | 31.90 | -7.7 | 0.0 | 16.67 | -21.59 | 0.0 | 18.46 | -21.04 | 0.0 | 14.88 | -22.86 | 0.0 | 2.99 | -25.44 | 0.0 | 2.30 | -26.98 | 0.0 | 0.15 | -6.25 | 0.0 | 24.43 | -14.16 | 0.0 | 31.56 | 0.0 | 0.0 | 90.57 | -0.34 | 0.0 | 9.91 | 8.57 | 0.0 | 15.37 | -10.12 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.04 | 0.0 | 0.0 | 34.56 | 0.0 | 0.0 | 21.26 | 0.0 | 0.0 | 23.38 | 0.0 | 0.0 | 19.29 | 0.0 | 0.0 | 4.01 | 0.0 | 0.0 | 3.15 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 28.46 | 0.0 | 0.0 | 31.56 | 0.0 | 0.0 | 90.88 | 0.0 | 0.0 | 9.12 | 0.0 | 0.0 | 17.10 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.00 | -73.59 | 22.31 | -30.65 | 8.89 | -51.97 | 7.59 | 47.06 | 8.85 | -59.31 | 5.69 | -69.01 | 3.68 | -75.02 | 2.82 | -74.78 | 0.43 | -28.33 | 17.58 | -35.56 | 55.53 | 23.18 | 100.29 | 17.78 | -0.57 | 0 | 0.00 | 0 | 14.68 | -1.48 |
| 2024 (4) | 11.36 | 84.12 | 32.17 | 8.94 | 18.51 | 27.22 | 5.16 | -19.41 | 21.75 | 9.9 | 18.36 | 10.07 | 14.73 | 51.54 | 11.18 | 33.89 | 0.60 | 20.0 | 27.28 | 3.65 | 45.08 | 128.37 | 85.14 | 15.63 | 14.96 | -43.68 | 0.00 | 0 | 14.90 | -10.08 |
| 2023 (3) | 6.17 | 19.11 | 29.53 | -8.03 | 14.55 | -5.15 | 6.40 | -30.55 | 19.79 | -0.9 | 16.68 | 3.6 | 9.72 | 8.24 | 8.35 | 7.74 | 0.50 | 4.17 | 26.32 | -10.11 | 19.74 | 50.57 | 73.63 | -4.25 | 26.55 | 14.97 | 0.00 | 0 | 16.57 | -7.69 |
| 2022 (2) | 5.18 | 27.27 | 32.11 | 9.59 | 15.34 | 2.61 | 9.22 | 1.78 | 19.97 | 22.14 | 16.10 | 20.78 | 8.98 | 16.47 | 7.75 | 16.89 | 0.48 | -4.0 | 29.28 | 14.82 | 13.11 | -31.79 | 76.90 | -16.01 | 23.10 | 173.84 | 0.00 | 0 | 17.95 | 1.24 |
| 2021 (1) | 4.07 | -19.88 | 29.30 | 0 | 14.95 | 0 | 9.06 | 6.0 | 16.35 | 0 | 13.33 | 0 | 7.71 | 0 | 6.63 | 0 | 0.50 | 8.7 | 25.50 | -18.32 | 19.22 | 44.19 | 91.57 | 6.33 | 8.43 | -39.25 | 0.00 | 0 | 17.73 | 35.45 |
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