| 收盤價 成交量 12-06 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.0 (0.88%) 461張 (+12.38%) 季線下 272張 496張 951張 461張 0.93倍 |
4.11% -10.41% -5.98% 2.93% 50.5% |
12.0~13.8 |
399.33 (75.14%) 228.0 |
N/A 0.82 |
1062 N/A 、Y! |
小型股 163.63億 |
62.71% 0.0% |
RFID相關 |
2024-09-18 2024-07-26 |
永豐餘集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.0 | 224.83↗ | 222.0↗ | 223.35→ | 223.12→ | 223.8↘ | 231.42↘ | 252.97↘ | 258.75↘ | 243.98↘ | 243.84↘ | 243.66↗ | 214.37↗ | 203.31↗ | 197.54↗ |
| 乖離率 | 1.41% | 2.7% | 2.08% | 2.19% | 1.88% | -1.48% | -9.87% | -11.88% | -6.55% | -6.5% | -6.43% | 6.36% | 12.14% | 15.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 217.0 | 219.0 | 225.5 | 223.0 | 256.0 | 258.0 | 287.0 | 249.0 | 235.0 | 245.0 | 222.0 | 164.5 | 154.5 | 147.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68631/永道一KY | 2024-10-15 | N/A | 2027-10-15 | 100.0 | 106.0 106.0 | 30 (12-06) | 45.8,35.4 | 354 | 305.5 | 42.03 | 74.63 | 10000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -1.98% | 1043 | 5.94 | 無 | 121 | 2024-10-22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.31, 預估本益比 17.36, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 49.04, 殖利率 2.47% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.88, 預估本益比: 30.94 ; QQQ: 本益比 54.02, 預估本益比 35.87 ; SOXQ: 本益比 51.76, 預估本益比 32.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.76,17.87 (25.2,31.3,37.39) 2.82,77.48 (1.93,3.28,4.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.87%) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.79←79.51(-4.72%) 9.1←6.54(2.56%), 24.02% 74.79←78.55(-3.76%) 9.1←7.27(1.83%), 51.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.32%[112] (2.0%[113]) 0 (1.32%) | 相對高點 相對低點 | 323.0 (-29.41%) 24-09-20 126.0 (80.95%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.69 -16.37 71.93 3.72億(10月) | 71.59 25.58 77.4 20個月新高 4.45億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 277.5 (24-11-04) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.17% 0.62% N/A N/A N/A 11.05%←12.07%(-1.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 276.93(21.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.84 60.0,48.47 237.0,227.0 1.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-7%,-7%,-10% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1062 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.51%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.04 1.02 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.88% -11.88% -6.43% 12.14% | 外資(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.77%←75.47%(-1.7%) | -165 (連2賣) 35.79% | 2年趨勢圖 | 73.77%←77.65%(-3.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 2.01% 13.2% | 自營商(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.26%(0.14%) | -1 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.1%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.28 (-14.29%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.28 (-14.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.5←11.7 (-1.71%) Q3←Q2 第1降 11.5←6.55 (+75.57%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.92←2.49 (-1.71%) Q3←Q2 第1降 1.92←0.81 (+75.57%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.68←9.86 (+18.46%) Q3←Q2 連3升 11.68←6.02 (+94.02%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.93←69.76 (+17.45%) Q3←Q2 第1升 81.93←60.41 (+35.62%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.14←111.15 (+17.45%) Q3←Q2 第1升 125.14←124.02 (+0.9%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.29←3.04 (-24.67%) Q3←Q2 第1降 2.29←1.17 (+95.73%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.0←2.68 (-25.37%) Q3←Q2 第1降 2.0←0.91 (+119.78%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.9←34.56 Q3←Q2 連2降 31.9←26.95 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.67←21.26 Q3←Q2 連2降 16.67←12.32 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.88←19.29 Q3←Q2 連2降 14.88←13.27 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.99←4.01 Q3←Q2 第1降 2.99←1.7 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.3←3.15 Q3←Q2 第1降 2.3←1.49 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/15 允盛有限公司 關係人 一般交易 500張 |
||||||||||
| 公告 | 113/11/13 永道-KY 113年第3季綜合損益表，每股盈餘2.29元 |
||||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】永道-KY 2024年10月合併營收3.72億元 年增35.69% 113/10/16 【公告】永道-KY中華民國境內第一次無擔保轉換公司債已依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 113/10/11 【公告】永道-KY中華民國境內第一次無擔保轉換公司債收足債款 113/10/09 【公告】永道-KY 2024年9月合併營收4.45億元 年增71.59% 113/08/09 【公告】永道-KY 2024年7月合併營收3.51億元 年增92.31% 113/08/07 【公告】永道-KY董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債 113/07/30 【公告】永道-KY113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】永道-KY 2024年6月合併營收3.92億元 年增99.02% 113/06/27 【公告】永道-KY更正除息基準日 113/06/27 【公告】永道-KY113年度股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】永道-KY除息基準日 113/06/07 【公告】永道-KY 2024年5月合併營收3.86億元 年增102.6% 113/05/14 【公告】永道-KY係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/09 【公告】永道-KY 2024年4月合併營收3.92億元 年增111.21% 113/05/06 【公告】永道-KY113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】永道-KY初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/04/09 【公告】永道-KY 2024年3月合併營收3.34億元 年增57.97% 113/03/14 永道看好客戶成長 越南新廠首期產能明年開出 113/03/12 【公告】永道-KY董事會決議召開113年股東常會之相關事宜 113/03/12 【公告】永道-KY董事會決議股利分派 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永道-ky | 4.11% 272(69.31%) | -10.41% 496(-7.16%) | -5.98% 951(-51.55%) | 2.93% 938(-50.89%) | 50.5% 762(-39.52%) | |
| 加權指數 | 4.18% | 1.26% | -1.53% | 8.2% | 5.19% | 33.42% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 永道-ky | -28.47% | 60.0% | -28.0% |
| 0050 | 79.4% | 45.66% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 16.69% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.55 | 15.34 | 14.95 | 19.46 | 21.56 |
| ROE | 9.72 | 8.98 | 7.71 | 9.93 | 0.0 |
| 本業收入比 | 73.63 | 76.90 | 91.57 | 86.12 | 85.80 |
| 自由現金流量 | -2.8 | 1.75 | 0.76 | -0.01 | -0.14 |
| 利息保障倍數 | 236.89 | 971.20 | 1079.19 | 1654.23 | 12610.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
