| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.0 (-1.36%) 138張 (-76.0%) 季線下 228張 173張 196張 138張 0.8倍 |
-6.75% -3.01% -3.33% -31.92% -46.79% |
395.52 (172.78%) 145.0 |
130.41 (-10.06%) 1.14 |
1340 N/A 、Y! |
微型股 108.59億 |
62.71% 0.0% |
RFID相關 |
2025-08-19 2025-07-24 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.0 | 151.8↘ | 152.0↘ | 150.95↘ | 150.5↘ | 152.73↘ | 153.62↘ | 163.28↘ | 209.0↘ |
| 乖離率 | -4.48% | -4.61% | -3.94% | -3.65% | -5.06% | -5.61% | -11.2% | -30.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 155.5 | 154.5 | 149.5 | 156.0 | 158.5 | 150.0 | 213.0 | 272.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68631/永道一KY | 2024-10-15 | N/A | 2027-10-15 | 100.0 | 91.6 91.85 (+0.38%) | 57 (09-12) | 77,96.3 | 963 | 305.5 | 93.53 | 47.46 | 10000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 4.26% | 760 | 31.24 | 無 | 107 | 2024-10-22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.7,N/A (21.12,29.26,37.39) 2.03,72.41 (1.93,2.89,3.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.97%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.77←76.18(0.59%) 9.37←9.73(-0.36%), -2.59% 76.77←78.2(-1.43%) 9.37←9.04(0.33%), 32.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.79%[113] (4.25%[114]) 0 (3.79%) | 相對高點 相對低點 | 323.0 (-55.11%) 24-09-20 126.0 (15.08%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.47 -6.01 -7.22 2.46億(8月) | -25.46 -17.55 -3.82 2.62億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 161.5 (25-08-07) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.18% 6 0 0 5.57%←5.34%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.33,30.0 look 39.58 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -153%,-15%,-11%,-4% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 130.41(-10.06%) | 周KD RSI MACD | 3.77,23.59 look 35.27 1.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1340 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.56,3.91 look 40.03 nan | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.15%(0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.94% -5.61% -11.2% -30.62% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 69.68%←70.04%(-0.36%) | -32 (連2賣) 23.19% | 2年趨勢圖 | 69.68%←75.42%(-5.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.6% 4.7% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.26%(-0.12%) | 3 (連2買) 2.17% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.21%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.27 (-14.81%) Q2←Q1 第1降 0.23←0.28 (-17.86%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.23←11.45 (-19.39%) Q2←Q1 連2降 9.23←11.7 (-21.11%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.33←1.88 (-19.39%) Q2←Q1 連2降 1.33←2.49 (-21.11%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.19←9.89 (-7.08%) Q2←Q1 連3降 9.19←9.86 (-6.8%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.84←111.31 (+4.97%) Q2←Q1 連4升 116.84←69.76 (+67.49%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.51←115.32 (+4.97%) Q2←Q1 連2升 131.51←111.15 (+18.32%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.43←2.52 (-117.06%) Q2←Q1 連2降 -0.43←3.04 (-114.14%) Q2←Q2 14季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←1.95 (-32.31%) Q2←Q1 連2降 1.32←2.68 (-50.75%) Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.45←29.5 Q2←Q1 第1降 28.45←34.56 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.44←16.38 Q2←Q1 第1降 14.44←21.26 Q2←Q2 6季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.51←16.5 Q2←Q1 連2降 -3.51←19.29 Q2←Q2 14季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.54←2.94 Q2←Q1 連2降 -0.54←4.01 Q2←Q2 14季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.28←2.14 Q2←Q1 連2降 -0.28←3.15 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/15 允盛有限公司 關係人 一般交易 500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/10 永道-KY 114年8月營收2.46億、年減30.48% |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/10 【公告】永道-KY 2025年8月合併營收2.46億元 年增-30.48% 114/08/18 【公告】永道-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/08/12 【公告】永道-KY114年第二季合併財務報告 114/08/12 【公告】永道-KY董事會修正114年度員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文 114/08/08 【公告】永道-KY 2025年7月合併營收2.62億元 年增-25.47% 114/08/04 【公告】永道-KY114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/23 【公告】永道-KY代子公司YFY RFID Co., Limited.董事會決議盈餘分派 114/07/10 【公告】永道-KY 2025年6月合併營收3.18億元 年增-18.89% 114/06/09 【公告】永道-KY 2025年5月合併營收2.46億元 年增-36.26% 114/05/27 【公告】永道-KY114年度股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】永道-KY第3屆董事當選名單 114/05/27 【公告】永道-KY第3屆董事長選任案 114/05/27 【公告】永道-KY114年配息基準日 114/05/26 【公告】永道-KY代子公司永道射頻技術股份有限公司董事會通過選任董事長、副董事長及委任總經理 114/05/26 【公告】永道-KY代子公司永道射頻技術股份有限公司召開2025年第一次臨時股東大會 114/05/15 【公告】永道-KY代子公司永道射頻技術股份有限公司2025年度股東常會之重要決議 114/05/12 【公告】永道-KY114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】永道-KY 2025年4月合併營收3.59億元 年增-8.43% 114/05/02 【公告】永道-KY114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/14 【公告】永道-KY董事會決議通過訂定「114年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永道-ky | -6.75% 228(-39.6%) | -6.15% 170(-18.86%) | -3.01% 173(-20.15%) | -3.33% 196(-29.55%) | -31.92% 241(-42.88%) | -46.79% 562(-75.41%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.51 | 14.55 | 15.34 | 14.95 | 19.46 |
| ROE | 14.73 | 9.72 | 8.98 | 7.71 | 9.93 |
| 本業收入比 | 85.14 | 73.63 | 76.90 | 91.57 | 86.12 |
| 自由現金流量 | -4.82 | -2.8 | 1.75 | 0.76 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | 66.59 | 236.89 | 971.20 | 1079.19 | 1654.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。