| 收盤價 成交量 08-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.5 (0.67%) 116張 (-9.41%) 季線下 224張 175張 207張 116張 0.66倍 |
-4.17% -5.38% -15.54% -42.83% -27.95% |
395.52 (164.57%) 149.5 |
N/A 1.1 |
648 N/A 、Y! |
微型股 111.96億 |
62.71% 0.0% |
RFID相關 |
2025-03-13 2025-07-24 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.5 | 148.7↘ | 152.55↘ | 153.75↘ | 154.16↘ | 154.6↘ | 157.35↘ | 177.89↘ | 216.82↘ |
| 乖離率 | 0.54% | -2.0% | -2.76% | -3.02% | -3.3% | -4.99% | -15.96% | -31.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 156.0 | 158.5 | 158.0 | 158.5 | 150.5 | 177.0 | 261.5 | 207.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68631/永道一KY | 2024-10-15 | N/A | 2027-10-15 | 100.0 | 92.0 92.0 (-0.49%) | 6 (08-15) | 1.4,0.7 | 7 | 305.5 | 87.99 | 48.94 | 10000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 4.02% | 790 | 29.77 | 無 | 107 | 2024-10-22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 56.19, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.22, 預估本益比: 28.49 ; QQQ: 本益比 86.35, 預估本益比 28.75 ; SOXQ: 本益比 74.15, 預估本益比 26.51 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.89,N/A (21.12,29.26,37.39) 2.05,72.44 (1.93,2.89,3.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.9%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.57←76.82(-0.25%) 9.61←9.62(-0.01%), -1.4% 76.57←78.79(-2.22%) 9.61←8.98(0.63%), 33.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[113] (4.13%[114]) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 323.0 (-53.72%) 24-09-20 126.0 (18.65%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.46 -17.55 -3.82 2.62億(7月) | -18.88 28.94 -0.15 3.18億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 164.5 (25-08-01) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.16% 7 0 0 5.34%←5.3%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.92,15.32 up 42.77 -0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-14 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-14%,-5%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.22,21.77 look 33.87 0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 648 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.07,4.66 look 40.69 nan | 投信(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.61%(-0.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.76% -4.99% -15.96% -31.05% | 外資(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 69.99%←69.96%(0.03%) | 22 (連2買) 18.97% | 2年趨勢圖 | 69.99%←75.71%(-5.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.67% 4.7% | 自營商(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.23%(0.03%) | 2 (連2買) 1.72% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.03%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.26 (+3.85%) Q1←Q4 連2升 0.27←0.24 (+12.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.45←13.91 (-17.69%) Q1←Q4 第1降 11.45←9.01 (+27.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←2.18 (-17.69%) Q1←Q4 第1降 1.88←1.95 (+27.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.89←10.57 (-6.43%) Q1←Q4 連2降 9.89←8.85 (+11.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.31←83.95 (+32.59%) Q1←Q4 連3升 111.31←77.15 (+44.28%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.32←101.13 (+32.59%) Q1←Q4 第1升 115.32←116.04 (-0.62%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.52←3.5 (-28.0%) Q1←Q4 第1降 2.52←2.54 (-0.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.95←2.48 (-21.37%) Q1←Q4 第1降 1.95←2.13 (-8.45%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.5←28.05 Q1←Q4 第1升 29.5←35.73 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.38←15.67 Q1←Q4 第1升 16.38←21.67 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.5←18.77 Q1←Q4 第1降 16.5←20.99 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←4.32 Q1←Q4 第1降 2.94←3.5 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←3.2 Q1←Q4 第1降 2.14←2.87 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/15 允盛有限公司 關係人 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/08/15 永道-KY 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.43元 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】永道-KY114年第二季合併財務報告 114/08/12 【公告】永道-KY董事會修正114年度員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文 114/08/08 【公告】永道-KY 2025年7月合併營收2.62億元 年增-25.47% 114/08/04 【公告】永道-KY114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/23 【公告】永道-KY代子公司YFY RFID Co., Limited.董事會決議盈餘分派 114/07/10 【公告】永道-KY 2025年6月合併營收3.18億元 年增-18.89% 114/06/09 【公告】永道-KY 2025年5月合併營收2.46億元 年增-36.26% 114/05/27 【公告】永道-KY114年度股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】永道-KY第3屆董事當選名單 114/05/27 【公告】永道-KY第3屆董事長選任案 114/05/27 【公告】永道-KY114年配息基準日 114/05/26 【公告】永道-KY代子公司永道射頻技術股份有限公司董事會通過選任董事長、副董事長及委任總經理 114/05/26 【公告】永道-KY代子公司永道射頻技術股份有限公司召開2025年第一次臨時股東大會 114/05/15 【公告】永道-KY代子公司永道射頻技術股份有限公司2025年度股東常會之重要決議 114/05/12 【公告】永道-KY114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】永道-KY 2025年4月合併營收3.59億元 年增-8.43% 114/05/02 【公告】永道-KY114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/14 【公告】永道-KY董事會決議通過訂定「114年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案 114/04/14 【公告】永道-KY董事會決議通過Arizon Corporation增資案 114/04/09 【公告】永道-KY 2025年3月合併營收4.12億元 年增23.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永道-ky | -4.17% 224(-48.1%) | -5.68% 218(-46.51%) | -5.38% 175(-33.46%) | -15.54% 207(-43.81%) | -42.83% 281(-58.58%) | -27.95% 643(-81.88%) |
| 加權指數 | 0.82% | 4.09% | 4.26% | 12.39% | 3.26% | 9.43% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.51 | 14.55 | 15.34 | 14.95 | 19.46 |
| ROE | 14.73 | 9.72 | 8.98 | 7.71 | 9.93 |
| 本業收入比 | 85.14 | 73.63 | 76.90 | 91.57 | 86.12 |
| 自由現金流量 | -4.82 | -2.8 | 1.75 | 0.76 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | 66.59 | 236.89 | 971.20 | 1079.19 | 1654.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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