| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.5 (-1.63%) 468張 (-9.08%) 季線下 短跌深 368張 211張 288張 468張 2.22倍 |
-11.47% -17.98% -31.9% -38.82% -35.68% |
12.4~14.4 |
395.93 (163.08%) 150.5 |
N/A 1.04 |
488 N/A 、Y! |
N/A |
62.71% 0.0% |
RFID相關 |
2025-03-13 2024-07-26 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.5 | 156.7↘ | 162.45↘ | 168.22↘ | 171.14↘ | 170.96↗ | 178.63↘ | 216.64↘ | 230.23↘ |
| 乖離率 | -3.96% | -7.36% | -10.53% | -12.06% | -11.97% | -15.75% | -30.53% | -34.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 170.0 | 173.5 | 183.5 | 178.0 | 148.5 | 221.0 | 246.0 | 234.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68631/永道一KY | 2024-10-15 | N/A | 2027-10-15 | 100.0 | 93.5 95.2 | 15 (06-11) | 13.6,14 | 140 | 305.5 | 93.26 | 49.26 | 10000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 2.16% | 853 | 15.14 | 無 | 107 | 2024-10-22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.54,11.13 (21.18,29.29,37.39) 1.75,87.43 (1.93,2.89,3.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.66% 帶寬大) 月線斜率-0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.33←76.93(0.4%) 9.37←8.09(1.28%), 9.4% 77.33←77.43(-0.1%) 9.37←8.4(0.97%), 38.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.65%[113] (4.1%[114]) 0 (3.65%) | 相對高點 相對低點 | 323.0 (-53.41%) 24-09-20 126.0 (19.44%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.26 -31.37 4.21 2.46億(5月) | -8.42 -12.77 16.31 3.59億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 193.0 (25-05-14) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.63% 30 0 0 5.52%←5.21%(0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 197.12(30.98%) | 日KD RSI MACD | 8.82,15.64 look 31.99 -1.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-16%,-13%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.94,14.18 look 31.32 -4.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 488 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.24%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.32%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 1.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.53% -15.75% -30.53% -34.63% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 69.69%←70.46%(-0.77%) | -172 (連2賣) 36.75% | 2年趨勢圖 | 69.69%←75.8%(-6.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 2.88% 5.65% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.26%(-0.08%) | 2 (連2買) 0.43% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.41%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.26 (+3.85%) Q1←Q4 連2升 0.27←0.24 (+12.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.45←13.91 (-17.69%) Q1←Q4 第1降 11.45←9.01 (+27.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←2.18 (-17.69%) Q1←Q4 第1降 1.88←1.95 (+27.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.89←10.57 (-6.43%) Q1←Q4 連2降 9.89←8.85 (+11.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.31←83.95 (+32.59%) Q1←Q4 連3升 111.31←77.15 (+44.28%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.32←101.13 (+32.59%) Q1←Q4 第1升 115.32←116.04 (-0.62%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.52←3.5 (-28.0%) Q1←Q4 第1降 2.52←2.54 (-0.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.95←2.48 (-21.37%) Q1←Q4 第1降 1.95←2.13 (-8.45%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.5←28.05 Q1←Q4 第1升 29.5←35.73 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.38←15.67 Q1←Q4 第1升 16.38←21.67 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.5←18.77 Q1←Q4 第1降 16.5←20.99 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←4.32 Q1←Q4 第1降 2.94←3.5 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←3.2 Q1←Q4 第1降 2.14←2.87 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/15 允盛有限公司 關係人 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/06/10 永道-KY 代子公司永道射頻技術股份有限公司公告2025年股東臨時會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】永道-KY 2025年5月合併營收2.46億元 年增-36.26% 114/05/27 【公告】永道-KY114年度股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】永道-KY第3屆董事當選名單 114/05/27 【公告】永道-KY第3屆董事長選任案 114/05/27 【公告】永道-KY114年配息基準日 114/05/26 【公告】永道-KY代子公司永道射頻技術股份有限公司董事會通過選任董事長、副董事長及委任總經理 114/05/26 【公告】永道-KY代子公司永道射頻技術股份有限公司召開2025年第一次臨時股東大會 114/05/15 【公告】永道-KY代子公司永道射頻技術股份有限公司2025年度股東常會之重要決議 114/05/12 【公告】永道-KY114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】永道-KY 2025年4月合併營收3.59億元 年增-8.43% 114/05/02 【公告】永道-KY114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/14 【公告】永道-KY董事會決議通過訂定「114年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案 114/04/14 【公告】永道-KY董事會決議通過Arizon Corporation增資案 114/04/09 【公告】永道-KY 2025年3月合併營收4.12億元 年增23.37% 114/03/13 【公告】Arizon RFID Technology國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：永道一KY，代碼：68631)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/12 【公告】Arizon RFID Technology國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：永道一KY，代碼：68631)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 114/03/11 【公告】永道-KY董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】永道-KY董事會決議召開114年股東常會之相關事宜 114/03/11 【公告】永道-KY召開法人說明會之相關資訊 114/03/10 【公告】永道-KY 2025年2月合併營收3.08億元 年增20.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永道-ky | -11.47% 368(27.21%) | -13.26% 276(69.65%) | -17.98% 211(121.88%) | -31.9% 288(62.4%) | -38.82% 598(-21.74%) | -35.68% 748(-37.45%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.51 | 14.55 | 15.34 | 14.95 | 19.46 |
| ROE | 14.73 | 9.72 | 8.98 | 7.71 | 9.93 |
| 本業收入比 | 85.14 | 73.63 | 76.90 | 91.57 | 86.12 |
| 自由現金流量 | -4.82 | -2.8 | 1.75 | 0.76 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | 66.59 | 236.89 | 971.20 | 1079.19 | 1654.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
