| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.6 (-3.48%) 483張 (+146.43%) 季線下 222張 261張 538張 483張 1.85倍 |
-1.77% -13.17% -17.47% -14.51% -33.33% |
N/A N/A 66.6 |
N/A 1.04 |
1583 N/A |
N/A |
22.7% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2025-05-07 2025-05-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.6 | 68.04↘ | 68.31↘ | 70.08↘ | 70.82↘ | 69.63↗ | 72.59↘ | 76.17↘ | 83.06↘ |
| 乖離率 | -2.12% | -2.5% | -4.97% | -5.96% | -4.35% | -8.25% | -12.56% | -19.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.8 | 68.7 | 76.7 | 72.3 | 56.8 | 80.7 | 77.9 | 99.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 99.4,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.8,18.16 (3.8,5.08,6.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.55%) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.67←51.94(-0.27%) 22.78←22.98(-0.2%), -2.58% 51.67←67.19(-15.52%) 22.78←14.6(8.18%), 61.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.53%[113] (N/A) 0 (1.53%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-55.15%) 23-07-26 56.8 (17.25%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.74 17.33 14.9 0.33億(5月) | 12.56 7.37 28.31 0.28億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 78.4 (25-05-15) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.5% 23 3 0 6.08%←5.82%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.27,22.31 look 37.72 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -43%,-20%,-11%,-12% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.65,28.53 look 40.07 -0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1583 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.13%(-0.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.97% -8.25% -12.56% -19.82% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←2.19%(-0.61%) | -314 65.01% | 2年趨勢圖 | 1.58%←2.95%(-1.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 1.16% 4.89% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.44%(-0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.49 (-55.1%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.18 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.72←1.06 (-32.08%) Q1←Q4 第1降 0.72←0.55 (+30.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←0.21 (-32.08%) Q1←Q4 第1降 -0.04←-0.02 (+30.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.27←0.27 (0.0%) Q1←Q4 0.27←0.21 (+28.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.4←61.39 (+35.85%) Q1←Q4 連3升 83.4←43.63 (+91.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.12←79.76 (+35.85%) Q1←Q4 連2降 65.12←75.34 (-13.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.37 (-51.35%) Q1←Q4 第1降 0.18←-0.19 (-194.74%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←0.07 (-257.14%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.01 (+1000.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.15←69.0 Q1←Q4 第1降 48.15←57.41 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.2←19.58 Q1←Q4 第1降 -5.2←-3.69 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.16←35.77 Q1←Q4 第1降 31.16←-34.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.21←1.98 Q1←Q4 第1降 1.21←-0.95 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←1.84 Q1←Q4 第1降 1.13←-0.91 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/15 安基生醫(股) 董事 辦理過額配售 200張 112/02/15 尚禾資產管理(股) 董事 辦理過額配售 200張 |
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| 公告 | 114/06/05 長佳智能 114年5月營收3294萬、年減12.75% |
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| 新聞 | 114/06/05 【公告】長佳智能 2025年5月合併營收3293.7萬元 年增-12.75% 114/05/13 【公告】長佳智能董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】長佳智能 2025年4月合併營收2807.1萬元 年增12.57% 114/05/06 【公告】長佳智能調整配息率 114/05/06 【公告】長佳智能訂定除息基準日等相關事宜 114/05/05 【公告】長佳智能受邀參加元大證券法人說明會 114/04/29 【公告】長佳智能114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/28 【公告】長佳智能114年度股東常會重要決議事項 114/04/24 【公告】長佳智能「EFAI CHESTSUITE XR MALPOSITIONED ETTASSESSMENT SYSTEM」獲得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)醫療器材許可證核准通知。 114/04/07 【公告】長佳智能 2025年3月合併營收2614.2萬元 年增23.75% 114/03/18 【公告】長佳智能受邀參加群益金鼎證券2025年第一季投資論壇 114/03/13 【公告】長佳智能買回庫藏股數量累積達公司已發行股份總額百分之二 114/03/13 【公告】長佳智能買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/03/07 【公告】長佳智能董事會決議盈餘及資本公積分配情形 114/03/07 【公告】長佳智能董事會決議召開114年股東常會事宜(新增報告及討論事項) 114/03/06 【公告】長佳智能 2025年2月合併營收2524.5萬元 年增23.23% 114/02/27 【公告】長佳智能113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】長佳智能董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/06 【公告】長佳智能 2025年1月合併營收2038.9萬元 年增80.99% 114/01/14 【公告】(更正年度)長佳智能董事會決議買回庫藏股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳智能 | -1.77% 222(117.08%) | -3.06% 221(117.92%) | -13.17% 261(84.59%) | -17.47% 538(-10.28%) | -14.51% 568(-14.97%) | -33.33% 803(-39.86%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.03 | -113.63 | -133.59 | -207.21 | -2118.64 |
| ROE | 1.87 | -2.4 | 8.65 | -3.51 | -4.95 |
| 本業收入比 | 52.63 | 237.78 | -52.55 | 116.18 | 108.82 |
| 自由現金流量 | -0.47 | -1.72 | 0.04 | -0.69 | -9.16 |
| 利息保障倍數 | 453.94 | -634.75 | 2168.84 | -3565.05 | -3980.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
