| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.8 (-4.18%) 620張 (+209.13%) 392張 603張 492張 季線下 ↘88.28 ↘90.22 ↘89.17 ↗88.47 ↘87.83 ↘88.52 620張 |
-6.5% 0.83% -9.11% -5.99% -17.27% |
N/A N/A 84.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.29 |
N/A N/A |
9.85億 83.54億 |
30.57% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2024-01-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.65%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.18%[112] (N/A) 0 (1.18%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-42.9%) 23-07-26 82.7 (2.54%) 24-02-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.63% -21 0 0 5.75%←3.26%(76.38%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 406.59 3.11 342.4 33個月新高 0.21億(3月) | 454.42 81.85 307.95 0.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 97.7 (24-04-10) 61日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,平 ,買 ,賣 -13%,0%,2%,0% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.1 9.15,17.99 look 86.1,N/A -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.64%(15.24%) | -179 (連2賣) 28.87% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.23,20.05 (3.97,5.24,6.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.15% -4.2% -8.37% -12.79% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.12%(-8.33%) | -21 3.39% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 1.99% 12.26% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 57.11←58.41(-2.23%) 20.9←20.9(0%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.03 (+700.0%) Q4←Q3 連2升 0.24←0.01 (+2300.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.46←0.2 (+130.0%) Q4←Q3 連3升 0.46←0.21 (+119.05%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←-0.19 (+130.0%) Q4←Q3 第1降 -0.34←-0.21 (+119.05%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.18←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.02 (+800.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.75←60.5 (-16.12%) Q4←Q3 第1降 50.75←42.56 (+19.24%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.03←6.44 (-16.12%) Q4←Q3 第1升 30.03←47.95 (-37.37%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.46 (+102.17%) Q4←Q3 第1升 0.01←2.03 (-99.51%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.2 (-60.0%) Q4←Q3 第1降 -0.32←-0.22 (+45.45%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.14←60.99 Q4←Q3 第1降 41.14←70.76 Q4←Q4 7季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -73.79←-96.06 Q4←Q3 連3升 -73.79←-102.69 Q4←Q4 10季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.33←-225.88 Q4←Q3 第1升 -1.33←866.11 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.03←-2.2 Q4←Q3 第1升 -0.03←11.57 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.03←-2.17 Q4←Q3 第1升 -0.03←11.36 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 長佳智能用於分析22歲以上成人胸腔CTA醫療器材軟體獲FDA上市許可通知(更新) |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/03 【公告】長佳智能 2024年3月合併營收2112.5萬元 年增406.59% 113/03/28 【公告】長佳智能董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案) 113/03/28 【公告】長佳智能董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】長佳智能 2024年2月合併營收2048.6萬元 年增454.42% 113/03/05 【公告】長佳智能董事會決議通過營業地址變更案 113/03/05 【公告】長佳智能董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/05 【公告】長佳智能 2024年1月合併營收1126.5萬元 年增175.56% 113/01/26 【公告】長佳智能受邀參加元富證券舉辦之線上法說會 113/01/05 【公告】長佳智能 2023年12月合併營收1736.9萬元 年增47.39% 112/12/06 【公告】長佳智能 2023年11月合併營收1570.5萬元 年增274.82% 112/12/04 【公告】長佳智能「“長佳智能”圖像標記系統(未滅菌)」獲得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)第一等級醫療器材許可證核准通知。 112/11/13 【公告】長佳智能董事會決議向關係人取得使用權資產 112/11/06 【公告】長佳智能 2023年10月合併營收1234.6萬元 年增156.67% 112/10/20 【公告】長佳智能「“長佳智能”放射治療器官勾勒系統」、「“長佳智能”骨閃爍顯像電腦輔助偵測平台」獲得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證核准通知。 112/10/06 【公告】長佳智能 2023年9月合併營收692.6萬元 年增113.63% 112/10/04 【公告】長佳智能「“長佳智能”心胸比估算系統」、「“長佳智能”肋膜積水檢測系統」、「“長佳智能”氣胸檢測系統」獲得越南衛生部(MOH)醫療器材上市許可證通知。 112/09/08 【公告】長佳智能 2023年8月合併營收658.6萬元 年增43.45% 112/08/10 【公告】長佳智能 2023年7月合併營收630.3萬元 年增223.07% 112/08/08 【公告】長佳智能董事會決議通過成立子公司 112/07/10 【公告】長佳智能 2023年6月合併營收619.2萬元 年增-28.37% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.51 | 130.51 | 53.9 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 5.24 | 105.05 | 23.88 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.97 | 79.59 | -6.14 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 148.5 | 88.5 | N/A | N/A | 1.0 | 0.67% | 1.13% | 8.26 | 3.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳智能 | -6.5% 392(58.29%) | -5.46% 816(-24.01%) | 0.83% 603(2.8%) | -9.11% 492(26.13%) | -5.99% 559(10.87%) | -17.27% 1155(-46.26%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.8 | 87.4↘ | 88.28↘ | 90.22↘ | 89.17↘ | 88.47↗ | 87.98↘ | 87.83↘ | 88.52↘ | 91.66↘ | 91.89↘ | 92.55↘ | 97.23↘ | 97.24↘ | 99.32↘ |
| 乖離率 | -2.97% | -3.94% | -6.01% | -4.9% | -4.15% | -3.61% | -3.45% | -4.2% | -7.48% | -7.72% | -8.37% | -12.78% | -12.79% | -14.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.5 | 91.5 | 87.5 | 85.3 | 84.3 | 89.2 | 86.6 | 93.3 | 98.0 | 98.5 | 91.7 | 91.9 | 106.0 | 134.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 長佳智能 | -12.67% | -7.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -113.63 | -133.59 | -207.21 | -2118.64 | -4170.48 |
| ROE | -2.4 | 8.65 | -3.51 | -4.95 | -9.39 |
| 本業收入比 | 237.78 | -52.55 | 116.18 | 108.82 | 111.11 |
| 自由現金流量 | -1.72 | 0.04 | -0.69 | -9.16 | -4.99 |
| 利息保障倍數 | -634.75 | 2168.84 | -3565.05 | -3980.59 | -3241.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
