- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.26 | 225.0 | 44.44 | 70.05 | 12.06 | 45.48 | 6.53 | -70.35 | 225.58 | 32.50 | 143.99 | -8.61 | 30.33 | 309.86 | -2.66 | 0.98 | 84.91 | -19.01 | 0.93 | 82.35 | -17.7 | 0.03 | -57.14 | -25.0 | 40.58 | 132.15 | -5.76 | 4.40 | -20.29 | -27.39 | 21.74 | -86.68 | 241.3 | 78.26 | 223.91 | -29.84 | 43.92 | 9.55 | 12.3 |
| 25Q4 (7) | 0.08 | -82.98 | -78.38 | 62.51 | 10.15 | -9.41 | 22.02 | 331.79 | 12.46 | 13.32 | -82.38 | -71.24 | 7.40 | -89.68 | -79.31 | 0.53 | -80.87 | -73.23 | 0.51 | -80.53 | -72.28 | 0.07 | 75.0 | 40.0 | 17.48 | -79.08 | -66.91 | 5.52 | -5.8 | -27.94 | 163.16 | 1381.95 | 280.7 | -63.16 | -156.03 | -210.53 | 40.09 | 199.18 | 1756.02 |
| 25Q3 (6) | 0.47 | 213.33 | 2250.0 | 56.75 | -13.28 | -9.95 | -9.50 | -159.12 | -248.9 | 75.61 | 168.41 | 743.86 | 71.72 | 196.49 | 1233.09 | 2.77 | 127.05 | 1054.17 | 2.62 | 127.83 | 1039.13 | 0.04 | -20.0 | 0.0 | 83.56 | 145.26 | 452.65 | 5.86 | -0.17 | -23.99 | -12.73 | -122.06 | -120.36 | 112.73 | 166.45 | 350.91 | 13.40 | -59.9 | -65.87 |
| 25Q2 (5) | 0.15 | -16.67 | 25.0 | 65.44 | 35.91 | 21.07 | 16.07 | 409.04 | 133.24 | 28.17 | -20.78 | 38.84 | 24.19 | -22.37 | 68.1 | 1.22 | 0.83 | 79.41 | 1.15 | 1.77 | 79.69 | 0.05 | 25.0 | 25.0 | 34.07 | -20.88 | 34.82 | 5.87 | -3.14 | -7.27 | 57.69 | 475.0 | 73.08 | 42.31 | -62.07 | -36.54 | 33.42 | -14.55 | 33.15 |
| 25Q1 (4) | 0.18 | -51.35 | 0.0 | 48.15 | -30.22 | 0.0 | -5.20 | -126.56 | 0.0 | 35.56 | -23.21 | 0.0 | 31.16 | -12.89 | 0.0 | 1.21 | -38.89 | 0.0 | 1.13 | -38.59 | 0.0 | 0.04 | -20.0 | 0.0 | 43.06 | -18.49 | 0.0 | 6.06 | -20.89 | 0.0 | -15.38 | -135.9 | 0.0 | 111.54 | 95.19 | 0.0 | 39.11 | 1710.65 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.37 | 1750.0 | 0.0 | 69.00 | 9.49 | 0.0 | 19.58 | 206.9 | 0.0 | 46.31 | 416.85 | 0.0 | 35.77 | 564.87 | 0.0 | 1.98 | 725.0 | 0.0 | 1.84 | 700.0 | 0.0 | 0.05 | 25.0 | 0.0 | 52.83 | 249.4 | 0.0 | 7.66 | -0.65 | 0.0 | 42.86 | -31.43 | 0.0 | 57.14 | 128.57 | 0.0 | 2.16 | -94.5 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.02 | -83.33 | 0.0 | 63.02 | 16.6 | 0.0 | 6.38 | -7.4 | 0.0 | 8.96 | -55.84 | 0.0 | 5.38 | -62.61 | 0.0 | 0.24 | -64.71 | 0.0 | 0.23 | -64.06 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 15.12 | -40.17 | 0.0 | 7.71 | 21.8 | 0.0 | 62.50 | 87.5 | 0.0 | 25.00 | -62.5 | 0.0 | 39.26 | 56.41 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 54.05 | 0.0 | 0.0 | 6.89 | 0.0 | 0.0 | 20.29 | 0.0 | 0.0 | 14.39 | 0.0 | 0.0 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 25.27 | 0.0 | 0.0 | 6.33 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 66.67 | 0.0 | 0.0 | 25.10 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.89 | 187.1 | 59.38 | -3.56 | 9.34 | 3.43 | 4.75 | 0.33 | 33.12 | 97.5 | 28.35 | 160.33 | 5.45 | 191.44 | 5.12 | 189.27 | 0.18 | 12.5 | 39.05 | 69.19 | 5.52 | -27.94 | 28.00 | -46.8 | 72.00 | 57.85 | 4.68 | 37.59 | 33.16 | 43.05 |
| 2024 (4) | 0.31 | 0 | 61.57 | 24.11 | 9.03 | 0 | 4.73 | -75.28 | 16.77 | 0 | 10.89 | 0 | 1.87 | 0 | 1.77 | 0 | 0.16 | 220.0 | 23.08 | 0 | 7.66 | 73.7 | 52.63 | -77.87 | 45.61 | 0 | 3.40 | 81.96 | 23.18 | -78.23 |
| 2023 (3) | -0.44 | 0 | 49.61 | -31.28 | -113.63 | 0 | 19.15 | -20.46 | -48.03 | 0 | -46.64 | 0 | -2.40 | 0 | -2.32 | 0 | 0.05 | 66.67 | -18.09 | 0 | 4.41 | 115.12 | 237.78 | 0 | -137.78 | 0 | 1.87 | -12.75 | 106.49 | -16.79 |
| 2022 (2) | 1.54 | 0 | 72.19 | -9.38 | -133.59 | 0 | 24.07 | -8.52 | 253.37 | 0 | 253.19 | 0 | 8.65 | 0 | 8.46 | 0 | 0.03 | 50.0 | 287.04 | 0 | 2.05 | -20.54 | -52.55 | 0 | 152.55 | 0 | 2.14 | -5.22 | 127.97 | -34.7 |
| 2021 (1) | -0.61 | 0 | 79.66 | 0 | -207.21 | 0 | 26.32 | -91.23 | -177.17 | 0 | -141.73 | 0 | -3.51 | 0 | -3.44 | 0 | 0.02 | 0 | -144.74 | 0 | 2.58 | 37.97 | 116.18 | 6.76 | -16.18 | 0 | 2.26 | 0 | 195.96 | -87.13 |
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