- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.61 | -771.43 | 35.11 | 21.58 | -24.49 | 64.11 | -1.52 | -135.02 | 85.26 | -3.64 | -289.58 | 66.79 | -5.50 | -787.1 | 47.72 | -1.02 | -750.0 | 34.62 | -0.32 | -420.0 | 52.24 | 0.09 | -10.0 | 12.5 | 35.23 | -7.31 | -3.05 | 99.99 | -5.11 | 13.09 | 42.86 | -81.87 | -54.46 | 57.14 | 144.9 | 871.43 | 51.86 | 21.74 | 4.24 |
| 25Q4 (7) | -0.07 | -111.86 | -116.67 | 28.58 | 13.01 | 26.07 | 4.34 | -28.03 | 80.83 | 1.92 | -78.03 | -43.86 | -0.62 | -111.72 | -115.46 | -0.12 | -111.54 | -118.75 | 0.10 | -85.51 | -80.0 | 0.10 | 0.0 | 25.0 | 38.01 | -12.28 | -15.98 | 105.37 | 5.42 | 19.37 | 236.36 | 237.66 | 234.85 | -127.27 | -497.73 | -532.73 | 42.60 | -6.39 | -5.79 |
| 25Q3 (6) | 0.59 | 310.71 | 110.71 | 25.29 | -1.56 | -6.51 | 6.03 | -24.06 | -5.63 | 8.74 | 7183.33 | 92.09 | 5.29 | 296.65 | 101.91 | 1.04 | 312.24 | 112.24 | 0.69 | 962.5 | 64.29 | 0.10 | 11.11 | 11.11 | 43.33 | 18.07 | 4.59 | 99.95 | 0.06 | 8.25 | 70.00 | -98.37 | -49.09 | 32.00 | 100.74 | 176.8 | 45.51 | 5.44 | 0.37 |
| 25Q2 (5) | -0.28 | 70.21 | -132.18 | 25.69 | 95.36 | -18.39 | 7.94 | 177.01 | -43.45 | 0.12 | 101.09 | -99.0 | -2.69 | 74.43 | -133.62 | -0.49 | 68.59 | -129.88 | -0.08 | 88.06 | -108.42 | 0.09 | 12.5 | -10.0 | 36.70 | 0.99 | -20.51 | 99.89 | 12.97 | -16.34 | 4300.00 | 4468.75 | 3543.06 | -4300.00 | -73200.0 | -26130.0 | 43.16 | -13.25 | 8.14 |
| 25Q1 (4) | -0.94 | -323.81 | 0.0 | 13.15 | -41.99 | 0.0 | -10.31 | -529.58 | 0.0 | -10.96 | -420.47 | 0.0 | -10.52 | -362.34 | 0.0 | -1.56 | -343.75 | 0.0 | -0.67 | -234.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 36.34 | -19.67 | 0.0 | 88.42 | 0.17 | 0.0 | 94.12 | 33.33 | 0.0 | 5.88 | -80.0 | 0.0 | 49.75 | 10.02 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.42 | 50.0 | 0.0 | 22.67 | -16.19 | 0.0 | 2.40 | -62.44 | 0.0 | 3.42 | -24.84 | 0.0 | 4.01 | 53.05 | 0.0 | 0.64 | 30.61 | 0.0 | 0.50 | 19.05 | 0.0 | 0.08 | -11.11 | 0.0 | 45.24 | 9.2 | 0.0 | 88.27 | -4.4 | 0.0 | 70.59 | -48.66 | 0.0 | 29.41 | 170.59 | 0.0 | 45.22 | -0.26 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.28 | -67.82 | 0.0 | 27.05 | -14.07 | 0.0 | 6.39 | -54.49 | 0.0 | 4.55 | -62.15 | 0.0 | 2.62 | -67.25 | 0.0 | 0.49 | -70.12 | 0.0 | 0.42 | -55.79 | 0.0 | 0.09 | -10.0 | 0.0 | 41.43 | -10.27 | 0.0 | 92.33 | -22.67 | 0.0 | 137.50 | 16.49 | 0.0 | -41.67 | -154.17 | 0.0 | 45.34 | 13.61 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 31.48 | 0.0 | 0.0 | 14.04 | 0.0 | 0.0 | 12.02 | 0.0 | 0.0 | 8.00 | 0.0 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 46.17 | 0.0 | 0.0 | 119.40 | 0.0 | 0.0 | 118.03 | 0.0 | 0.0 | -16.39 | 0.0 | 0.0 | 39.91 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.71 | 0 | 23.70 | -11.1 | 2.57 | -62.48 | 35.66 | 2.25 | 0.53 | -90.73 | -1.68 | 0 | -1.19 | 0 | 0.05 | -97.33 | 0.36 | -7.69 | 38.73 | -9.42 | 105.37 | 19.37 | 466.67 | 287.16 | -366.67 | 0 | 0.13 | -41.6 | 45.04 | 2.06 |
| 2024 (4) | 1.34 | -76.03 | 26.66 | -28.06 | 6.85 | -62.57 | 34.88 | 36.67 | 5.72 | -68.24 | 3.30 | -76.24 | 2.27 | -77.68 | 1.87 | -72.42 | 0.39 | -17.02 | 42.76 | -4.36 | 88.27 | 34.05 | 120.54 | 18.78 | -19.64 | 0 | 0.22 | 16.69 | 44.13 | 10.44 |
| 2023 (3) | 5.59 | -16.19 | 37.06 | -7.93 | 18.30 | -16.29 | 25.52 | -5.69 | 18.01 | -16.43 | 13.89 | -16.73 | 10.17 | -21.35 | 6.78 | -23.39 | 0.47 | -7.84 | 44.71 | -9.64 | 65.85 | 34.97 | 101.47 | 0.13 | -1.47 | 0 | 0.19 | 43.95 | 39.96 | 6.39 |
| 2022 (2) | 6.67 | 7.41 | 40.25 | 6.57 | 21.86 | 8.65 | 27.06 | -2.52 | 21.55 | 7.48 | 16.68 | -2.91 | 12.93 | -11.62 | 8.85 | -10.88 | 0.51 | -8.93 | 49.48 | 1.87 | 48.79 | -9.83 | 101.34 | 1.0 | -1.34 | 0 | 0.13 | -45.96 | 37.56 | -1.34 |
| 2021 (1) | 6.21 | 53.33 | 37.77 | 0 | 20.12 | 0 | 27.76 | -5.82 | 20.05 | 0 | 17.18 | 0 | 14.63 | 0 | 9.93 | 0 | 0.56 | 12.0 | 48.57 | 3.36 | 54.11 | 12.26 | 100.34 | -2.76 | -0.34 | 0 | 0.24 | 181.62 | 38.07 | -4.8 |
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