收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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143.0 (0.0%) 112張 (-15.57%) 163張 419張 523張 季線旁 ↘144.3 ↗144.45 ↘145.29 ↘146.95 ↗145.93 ↗143.89 117張 0.28倍 |
-3.05% -8.33% 3.25% -2.72% 2.14% |
38.5%~46.2% 7.4~8.5 |
179.43 (25.48%) 143.0 |
228.52 (59.8%) 130.34 (-8.85%) |
N/A 1.28 |
N/A 、Y! |
4.68億 66.90億 |
23.57% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.58,18.15 (16.54,22.77,29.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.44%) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[112] (4.36%[113]) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 198.0 (-27.78%) 23-08-01 76.0 (88.16%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0% -5 0 0 9.62%←8.84%(8.82%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.3 -22.01 13.87 1.24億(2月) 短跌破長 | 19.59 -1.88 19.59 1.58億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-15 148.5 (24-03-26) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-9%,-10%,-8% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 157.53(10.16%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.17 26.67,20.56 up 148.5,141.0 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | None | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.9%(-53.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | None | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.23%←5.6%(-24.46%) | -23 (連3賣) 20.54% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.61,54.79 (1.99,2.43,2.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.69% -0.62% 1.05% -6.04% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.25%(-4.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 1.77 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 45.29←45.18(0.24%) 17.67←15.86(11.41%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.31 (+12.9%) Q4←Q3 連2升 0.35←0.33 (+6.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.69←5.0 (-6.2%) Q4←Q3 連2降 4.69←4.72 (-0.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←1.07 (-6.2%) Q4←Q3 連2降 0.73←1.18 (-0.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.54←1.54 (0.0%) Q4←Q3 1.54←2.53 (-39.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←1.57 (-2.55%) Q4←Q3 連2降 1.53←2.38 (-35.71%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.09←40.39 Q4←Q3 第1降 36.09←44.63 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.49←21.42 Q4←Q3 連2降 15.49←24.91 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.36←14.44 Q4←Q3 第1升 15.36←23.09 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.84←2.93 Q4←Q3 連2降 2.84←4.32 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.86←1.93 Q4←Q3 連2降 1.86←2.97 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/26 半導體檢測三雄 訂單滿手(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/03/08 【公告】汎銓 2024年2月合併營收1.24億元 年增7.3% 113/03/04 【公告】更正盈餘分配案為承認事項 113/03/01 【公告】汎銓董事會決議召開 113年股東會相關事宜 113/03/01 【公告】汎銓董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】汎銓 2024年1月合併營收1.58億元 年增19.59% 113/01/08 【公告】汎銓 2023年12月合併營收1.62億元 年增-8.21% 113/01/03 汎銓半導體先進製程分析需求旺 今年總產能增3成 112/12/08 【公告】汎銓 2023年11月合併營收1.65億元 年增6.86% 112/11/23 汎銓大舉導入新機台 明年折舊費用估增2億元 112/11/21 【公告】汎銓受邀參加台新證券舉辦之2023年第四季全球投資論壇 112/11/08 汎銓前三季EPS4.27元 董事會決議增資日本子公司10億日圓加速海外布局 112/11/08 【公告】汎銓處分營業用機器設備予子公司南京泛銓電子科技有限公司 112/11/08 【公告】汎銓董事會決議增資子公司MSS JAPAN株式會社 112/11/08 【公告】汎銓 2023年10月合併營收1.43億元 年增0.49% 112/10/27 【公告】汎銓112年度第3季合併自結損益 112/10/06 【公告】汎銓 2023年9月合併營收1.65億元 年增18.34% 112/09/08 【公告】汎銓 2023年8月合併營收1.64億元 年增4.36% 112/08/08 【公告】汎銓 2023年7月合併營收1.72億元 年增5.76% 112/07/31 汎銓上半年每股稅前盈餘3.43元 未來一年新設備逐月交機產能月月增 112/07/07 【公告】汎銓 2023年6月合併營收1.71億元 年增6.01% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 29.0 | 228.52 | 59.8 | 205.67 | 43.83 | 最低殖利率 | 4.1% | 151.976 | 6.28 | 136.779 | -4.35 | 最高淨值比 | 2.87 | 157.25 | 9.97 |
平均 本益比 | 22.77 | 179.43 | 25.48 | 161.33 | 12.82 | 平均殖利率 | 4.4% | 142.28 | -0.51 | 128.05 | -10.46 | 平均淨值比 | 2.43 | 133.14 | -6.9 |
最低價 本益比 | 16.54 | 130.34 | -8.85 | 117.0 | -18.18 | 最高殖利率 | 4.7% | 132.575 | -7.29 | 119.318 | -16.56 | 最低淨值比 | 1.99 | 109.03 | -23.76 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 198.0 | 97.6 | 35.66 | 17.58 | 4.5 | 2.27% | 4.61% | 3.56 | 1.91 |
111 | 124.5 | 76.0 | 20.32 | 12.4 | 5.5 | 4.42% | 7.24% | 2.78 | 1.63 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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汎銓 | -3.05% 163(-31.52%) | -2.05% 189(-40.89%) | -8.33% 419(-73.28%) | 3.25% 523(-78.6%) | -2.72% 451(-75.17%) | 2.14% 630(-82.23%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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143.0 | 143.33↘ | 144.3↘ | 144.45↗ | 145.29↘ | 146.95↘ | 145.93↗ | 143.89↗ | 140.68↗ | 141.52↘ | 153.15↘ | 152.19↗ | 149.92↗ |
乖離率 | -0.23% | -0.9% | -1.0% | -1.58% | -2.69% | -2.01% | -0.62% | 1.65% | 1.05% | -6.63% | -6.04% | -4.62% |
均線開始 轉折價位 | 147.5 | 144.5 | 143.5 | 158.0 | 150.5 | 143.0 | 139.0 | 138.5 | 145.5 | 158.5 | 138.5 | 123.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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汎銓 | 13.65% | 0.0% | 40.0% | -22.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.3 | 21.86 | 20.12 | 17.41 | 13.14 |
ROE | 10.17 | 12.93 | 14.63 | 10.4 | 7.09 |
本業收入比 | 101.47 | 101.34 | 100.34 | 103.19 | 110.78 |
自由現金流量 | -3.74 | 0.7 | -0.27 | 0.32 | -3.95 |
利息保障倍數 | 22.11 | 31.92 | 34.69 | 27.57 | 14.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標