- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.32 | 88.24 | 6.67 | 36.42 | 1.62 | 3.44 | 2.99 | 232.22 | -38.22 | 8.91 | 80.36 | 3.73 | 8.01 | 84.56 | 17.11 | 1.54 | 83.33 | 4.05 | 0.98 | 63.33 | 3.16 | 0.10 | 0.0 | -23.08 | 18.85 | 29.82 | 18.26 | 87.92 | 7.18 | 28.11 | 36.36 | 118.18 | -37.66 | 63.64 | -23.64 | 52.73 | 34.33 | 3.68 | 8.91 |
| 25Q4 (7) | 0.17 | -70.18 | -67.92 | 35.84 | -7.29 | 16.33 | 0.90 | -90.15 | -81.6 | 4.94 | -64.38 | -61.79 | 4.34 | -63.16 | -57.28 | 0.84 | -70.63 | -67.57 | 0.60 | -65.32 | -65.52 | 0.10 | -28.57 | -41.18 | 14.52 | -29.27 | -23.66 | 82.03 | -10.17 | 57.09 | 16.67 | -75.0 | -56.25 | 83.33 | 150.0 | 34.62 | 33.11 | 9.06 | 10.37 |
| 25Q3 (6) | 0.57 | 612.5 | 171.43 | 38.66 | 5.92 | 15.23 | 9.14 | -26.76 | 26.59 | 13.87 | 524.77 | 165.2 | 11.78 | 706.85 | 187.32 | 2.86 | 615.0 | 169.81 | 1.73 | 517.86 | 130.67 | 0.14 | -17.65 | -17.65 | 20.53 | 166.97 | 75.02 | 91.32 | 57.64 | 81.08 | 66.67 | -87.3 | -55.56 | 33.33 | 107.84 | 188.89 | 30.36 | 16.55 | -2.16 |
| 25Q2 (5) | 0.08 | -73.33 | -71.43 | 36.50 | 3.66 | 4.05 | 12.48 | 157.85 | 367.42 | 2.22 | -74.16 | -72.22 | 1.46 | -78.65 | -78.81 | 0.40 | -72.97 | -71.63 | 0.28 | -70.53 | -71.13 | 0.17 | 30.77 | 21.43 | 7.69 | -51.76 | -51.17 | 57.93 | -15.59 | 24.15 | 525.00 | 800.0 | 1650.0 | -425.00 | -1120.0 | -707.14 | 26.05 | -17.35 | -26.66 |
| 25Q1 (4) | 0.30 | -43.4 | 0.0 | 35.21 | 14.28 | 0.0 | 4.84 | -1.02 | 0.0 | 8.59 | -33.57 | 0.0 | 6.84 | -32.68 | 0.0 | 1.48 | -42.86 | 0.0 | 0.95 | -45.4 | 0.0 | 0.13 | -23.53 | 0.0 | 15.94 | -16.19 | 0.0 | 68.63 | 31.42 | 0.0 | 58.33 | 53.13 | 0.0 | 41.67 | -32.69 | 0.0 | 31.52 | 5.07 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.53 | 152.38 | 0.0 | 30.81 | -8.17 | 0.0 | 4.89 | -32.27 | 0.0 | 12.93 | 147.23 | 0.0 | 10.16 | 147.8 | 0.0 | 2.59 | 144.34 | 0.0 | 1.74 | 132.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 19.02 | 62.15 | 0.0 | 52.22 | 3.55 | 0.0 | 38.10 | -74.6 | 0.0 | 61.90 | 265.08 | 0.0 | 30.00 | -3.32 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.21 | -25.0 | 0.0 | 33.55 | -4.36 | 0.0 | 7.22 | 170.41 | 0.0 | 5.23 | -34.54 | 0.0 | 4.10 | -40.49 | 0.0 | 1.06 | -24.82 | 0.0 | 0.75 | -22.68 | 0.0 | 0.17 | 21.43 | 0.0 | 11.73 | -25.52 | 0.0 | 50.43 | 8.08 | 0.0 | 150.00 | 400.0 | 0.0 | -37.50 | -153.57 | 0.0 | 31.03 | -12.64 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 35.08 | 0.0 | 0.0 | 2.67 | 0.0 | 0.0 | 7.99 | 0.0 | 0.0 | 6.89 | 0.0 | 0.0 | 1.41 | 0.0 | 0.0 | 0.97 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 15.75 | 0.0 | 0.0 | 46.66 | 0.0 | 0.0 | 30.00 | 0.0 | 0.0 | 70.00 | 0.0 | 0.0 | 35.52 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.13 | -5.04 | 36.61 | 11.21 | 7.32 | 100.55 | 5.15 | -8.83 | 7.33 | -9.84 | 6.02 | -7.67 | 5.46 | -4.21 | 3.57 | -9.16 | 0.54 | -6.9 | 14.43 | -6.12 | 82.03 | 57.09 | 100.00 | 119.05 | 0.00 | 0 | 1.38 | -35.29 | 29.97 | -8.57 |
| 2024 (4) | 1.19 | -29.59 | 32.92 | -5.73 | 3.65 | -55.97 | 5.65 | 8.01 | 8.13 | -25.96 | 6.52 | -27.88 | 5.70 | -32.46 | 3.93 | -30.32 | 0.58 | -4.92 | 15.37 | -13.11 | 52.22 | 11.75 | 45.65 | -39.46 | 54.35 | 121.01 | 2.13 | -19.07 | 32.78 | 14.5 |
| 2023 (3) | 1.69 | -24.89 | 34.92 | 8.48 | 8.29 | -3.6 | 5.23 | 3.2 | 10.98 | -25.26 | 9.04 | -20.84 | 8.44 | -29.96 | 5.64 | -24.19 | 0.61 | -3.17 | 17.69 | -15.07 | 46.73 | -24.8 | 75.41 | 29.96 | 24.59 | -41.42 | 2.63 | 476.97 | 28.63 | 1.02 |
| 2022 (2) | 2.25 | 100.89 | 32.19 | 12.51 | 8.60 | 56.36 | 5.07 | -10.87 | 14.69 | 154.15 | 11.42 | 78.72 | 12.05 | 93.42 | 7.44 | 93.75 | 0.63 | 10.53 | 20.83 | 67.98 | 62.14 | -12.98 | 58.02 | -39.83 | 41.98 | 1075.31 | 0.46 | -1.14 | 28.34 | -0.25 |
| 2021 (1) | 1.12 | 16.67 | 28.61 | 0 | 5.50 | 0 | 5.69 | -7.68 | 5.78 | 0 | 6.39 | 0 | 6.23 | 0 | 3.84 | 0 | 0.57 | 16.33 | 12.40 | -12.43 | 71.41 | 0.78 | 96.43 | -9.79 | 3.57 | 0 | 0.46 | 0 | 28.41 | 6.09 |
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