| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.45 (-1.25%) 89張 (-76.32%) 166張 71張 89張 季線下 ↘40.72 ↘42.11 ↘42.86 ↘43.1 ↘43.93 ↘44.66 89張 1.25倍 |
-7.83% -9.83% -13.2% -9.21% |
40.13 (1.72%) 39.45 |
45.28 (14.78%) 34.98 (-11.33%) |
22.57 (-42.79%) N/A |
N/A N/A |
3.10億 12.40億 |
17.79% 0.0% |
變壓器 |
2024-03-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.62,N/A (20.99,24.08,27.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.04%) 月線斜率-0.46 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[112] (N/A) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 56.8 (-30.55%) 23-06-01 38.4 (2.73%) 24-05-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.29% 0 0 0 0.97%←0.84%(15.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.71 50.71 -20.82 0.37億(3月) | -48.51 -53.67 -20.38 0.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 43.8 (24-04-25) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-13%,-11%,-5% 平,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.43 18.58,15.57 up 41.0,N/A -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 22.57(-42.79%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.51%(-1.96%) | 9 (連2買) 10.11% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.92,20.81 (1.95,2.31,2.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.47% -11.67% -11.84% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 3.19% 4.73% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.83←64.76(3.2%) 7.93←9.88(-19.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.39←1.34 (+3.73%) Q4←Q3 第1升 1.39←1.57 (-11.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.12 (+3.73%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.2 (-11.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.41←0.49 (-16.33%) Q4←Q3 第1降 0.41←0.53 (-22.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.2←119.26 (-6.76%) Q4←Q3 第1降 111.2←100.77 (+10.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.46←47.34 (-6.76%) Q4←Q3 第1降 44.46←53.79 (-17.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.46 (-47.83%) Q4←Q3 連2降 0.24←0.4 (-40.0%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.27 (+11.11%) Q4←Q3 連2升 0.3←0.57 (-47.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.64←36.46 Q4←Q3 第1降 33.64←35.22 Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.34←8.76 Q4←Q3 第1降 7.34←12.71 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.04←10.66 Q4←Q3 連2降 5.04←7.08 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.09←2.26 Q4←Q3 連2降 1.09←2.08 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←1.53 Q4←Q3 連2降 0.77←1.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 聯寶第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】聯寶113年第一季財務報告提報董事會召開日期 113/04/03 【公告】聯寶 2024年3月合併營收3698.9萬元 年增-21.72% 113/03/05 【公告】聯寶 2024年2月合併營收2454.3萬元 年增-48.51% 113/03/04 【公告】聯寶訂定112年度除息基準日及調整現金股利配息率 113/02/26 【公告】聯寶董事會決議召開113年股東常會 113/02/26 【公告】聯寶董事會通過112年度董事酬勞與員工酬勞分配案 113/02/26 【公告】聯寶董事會決議112年盈餘分配案 113/02/02 【公告】聯寶 2024年1月合併營收5298.4萬元 年增6.58% 113/01/05 【公告】聯寶 2023年12月合併營收5045.9萬元 年增-5.01% 112/12/05 【公告】聯寶 2023年11月合併營收4773.2萬元 年增-8.77% 112/11/27 櫃買中心：2檔上櫃股票明起開放信用交易 112/11/15 【公告】聯寶受邀參加第一金證舉辦之實體法說會 112/11/03 【公告】聯寶 2023年10月合併營收4100.6萬元 年增-20.68% 112/10/05 聯寶Q3營收1.34億元公發來同期新高 Q4車用、網通新品開始小量出貨 112/10/05 【公告】聯寶 2023年9月合併營收4335.7萬元 年增-13.83% 112/09/08 【公告】聯寶 2023年8月合併營收4499萬元 年增4.27% 112/08/21 【公告】聯寶更換股務代理機構業經集保公司准予備查 112/08/10 【公告】聯寶更換股務代理機構事宜 112/08/10 【公告】聯寶董事會決議通過增設永續長 112/08/08 【公告】聯寶受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.17 | 45.28 | 14.78 | 40.76 | 3.32 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.66 | 55.35 | 40.3 |
| 平均 本益比 | 24.08 | 40.13 | 1.72 | 37.66 | -4.54 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.31 | 47.96 | 21.57 |
| 最低價 本益比 | 20.99 | 34.98 | -11.33 | 34.56 | -12.4 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.95 | 40.57 | 2.84 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 56.8 | 39.9 | 34.08 | 23.94 | 1.56 | 2.75% | 3.91% | 3.02 | 1.99 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯寶 | -7.83% 166(-46.53%) | -9.31% 102(-13.42%) | -9.83% 71(24.76%) | -13.2% 89(-0.28%) | -9.21% 82(7.83%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.45 | 39.72↘ | 40.72↘ | 42.11↘ | 42.86↘ | 43.1↘ | 43.13↘ | 43.93↘ | 44.66↘ | 45.04↘ | 45.01↘ | 44.75↘ | 44.25↘ | ||
| 乖離率 | -0.68% | -3.12% | -6.32% | -7.96% | -8.47% | -8.53% | -10.2% | -11.67% | -12.41% | -12.35% | -11.84% | -10.85% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 42.8 | 43.4 | 43.7 | 44.7 | 43.2 | 43.1 | 47.25 | 45.6 | 44.0 | 44.4 | 43.1 | 48.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 聯寶 | 1.22% | -11.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.29 | 8.6 | 5.5 | 7.1 | 5.33 |
| ROE | 8.44 | 12.05 | 6.23 | 5.28 | 7.16 |
| 本業收入比 | 75.41 | 58.02 | 96.43 | 106.90 | 60.42 |
| 自由現金流量 | 0.7 | 1.1 | -0.86 | 0.02 | 0.06 |
| 利息保障倍數 | 37.26 | 37.63 | 14.46 | 12.08 | 17.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
