- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 4.80 | 54.34 | 19.7 | 12.37 | 8.22 | 2.91 | 8.42 | 32.6 | 3.31 | 8.62 | 28.08 | 6.03 | 6.72 | 23.08 | 3.54 | 8.86 | 57.65 | 19.41 | 3.08 | 47.37 | 11.19 | 0.46 | 21.05 | 9.52 | 8.89 | 25.56 | 5.21 | 213.47 | 28.99 | 35.09 | 97.65 | 3.51 | -2.35 | 2.35 | -58.43 | 594.12 | 4.99 | -18.33 | -6.38 |
| 25Q4 (7) | 3.11 | -12.39 | 24.9 | 11.43 | -17.23 | -8.34 | 6.35 | -21.6 | 1.44 | 6.73 | -19.4 | 5.49 | 5.46 | -18.26 | 5.0 | 5.62 | -17.72 | 14.69 | 2.09 | -11.44 | 24.4 | 0.38 | 8.57 | 22.58 | 7.08 | -18.9 | 1.72 | 165.49 | -6.67 | -9.28 | 94.34 | -2.48 | -3.38 | 5.66 | 73.58 | 139.62 | 6.11 | -7.0 | -8.94 |
| 25Q3 (6) | 3.55 | -4.05 | 5.03 | 13.81 | 9.95 | 5.66 | 8.10 | 2.14 | -0.61 | 8.35 | 10.6 | 3.73 | 6.68 | 12.46 | 3.89 | 6.83 | -1.01 | -3.39 | 2.36 | -4.45 | 6.31 | 0.35 | -16.67 | 2.94 | 8.73 | 10.23 | 2.83 | 177.31 | -13.65 | -20.14 | 96.74 | -8.03 | -4.89 | 3.26 | 169.93 | 385.33 | 6.57 | 29.08 | 2.02 |
| 25Q2 (5) | 3.70 | -7.73 | 0.54 | 12.56 | 4.49 | -3.83 | 7.93 | -2.7 | 4.48 | 7.55 | -7.13 | -3.58 | 5.94 | -8.47 | -8.33 | 6.90 | -7.01 | -9.33 | 2.47 | -10.83 | -4.63 | 0.42 | 0.0 | 5.0 | 7.92 | -6.27 | -2.82 | 205.35 | 29.95 | -9.48 | 105.18 | 5.18 | 8.12 | -4.66 | -879.27 | -243.01 | 5.09 | -4.5 | -14.17 |
| 25Q1 (4) | 4.01 | 61.04 | 0.0 | 12.02 | -3.61 | 0.0 | 8.15 | 30.19 | 0.0 | 8.13 | 27.43 | 0.0 | 6.49 | 24.81 | 0.0 | 7.42 | 51.43 | 0.0 | 2.77 | 64.88 | 0.0 | 0.42 | 35.48 | 0.0 | 8.45 | 21.41 | 0.0 | 158.02 | -13.37 | 0.0 | 100.00 | 2.42 | 0.0 | -0.48 | -120.16 | 0.0 | 5.33 | -20.57 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.49 | -26.33 | 0.0 | 12.47 | -4.59 | 0.0 | 6.26 | -23.19 | 0.0 | 6.38 | -20.75 | 0.0 | 5.20 | -19.13 | 0.0 | 4.90 | -30.69 | 0.0 | 1.68 | -24.32 | 0.0 | 0.31 | -8.82 | 0.0 | 6.96 | -18.02 | 0.0 | 182.41 | -17.84 | 0.0 | 97.64 | -4.01 | 0.0 | 2.36 | 306.69 | 0.0 | 6.71 | 4.19 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 3.38 | -8.15 | 0.0 | 13.07 | 0.08 | 0.0 | 8.15 | 7.38 | 0.0 | 8.05 | 2.81 | 0.0 | 6.43 | -0.77 | 0.0 | 7.07 | -7.1 | 0.0 | 2.22 | -14.29 | 0.0 | 0.34 | -15.0 | 0.0 | 8.49 | 4.17 | 0.0 | 222.03 | -2.12 | 0.0 | 101.71 | 4.56 | 0.0 | -1.14 | -135.05 | 0.0 | 6.44 | 8.6 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.68 | 0.0 | 0.0 | 13.06 | 0.0 | 0.0 | 7.59 | 0.0 | 0.0 | 7.83 | 0.0 | 0.0 | 6.48 | 0.0 | 0.0 | 7.61 | 0.0 | 0.0 | 2.59 | 0.0 | 0.0 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 8.15 | 0.0 | 0.0 | 226.85 | 0.0 | 0.0 | 97.28 | 0.0 | 0.0 | 3.26 | 0.0 | 0.0 | 5.93 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 14.36 | 10.46 | 12.45 | -3.56 | 7.67 | 1.72 | 0.25 | 26.96 | 7.71 | 0.65 | 6.16 | -0.65 | 26.36 | 0.8 | 9.69 | 4.08 | 1.56 | 5.41 | 8.05 | 0.5 | 165.49 | -9.28 | 99.46 | 0.98 | 0.54 | -64.3 | 0.03 | -35.05 | 5.75 | -8.59 |
| 2024 (4) | 13.00 | 7.44 | 12.91 | -5.9 | 7.54 | -6.22 | 0.20 | -26.12 | 7.66 | -8.48 | 6.20 | -6.63 | 26.15 | -2.39 | 9.31 | 2.31 | 1.48 | 8.03 | 8.01 | -8.04 | 182.41 | -2.16 | 98.50 | 2.55 | 1.50 | -61.98 | 0.05 | -7.81 | 6.29 | -4.41 |
| 2023 (3) | 12.10 | 6.61 | 13.72 | 2.31 | 8.04 | 11.51 | 0.26 | -20.65 | 8.37 | 9.99 | 6.64 | 9.21 | 26.79 | -18.3 | 9.10 | -0.98 | 1.37 | -9.27 | 8.71 | 7.93 | 186.44 | -8.11 | 96.04 | 1.42 | 3.96 | -25.39 | 0.05 | -28.04 | 6.58 | -6.53 |
| 2022 (2) | 11.35 | 45.7 | 13.41 | 11.38 | 7.21 | 23.46 | 0.33 | -13.71 | 7.61 | 28.98 | 6.08 | 33.04 | 32.79 | -5.8 | 9.19 | 21.72 | 1.51 | -8.48 | 8.07 | 26.49 | 202.89 | -44.69 | 94.70 | -4.26 | 5.30 | 385.1 | 0.07 | -49.03 | 7.04 | -1.68 |
| 2021 (1) | 7.79 | 22.68 | 12.04 | 0 | 5.84 | 0 | 0.39 | -15.99 | 5.90 | 0 | 4.57 | 0 | 34.81 | 0 | 7.55 | 0 | 1.65 | -4.07 | 6.38 | 8.5 | 366.80 | 3.4 | 98.91 | -4.71 | 1.09 | 0 | 0.15 | -1.1 | 7.16 | -15.47 |
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