| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.5 (4.81%) 1554張 (+534.29%) 季線上 373張 265張 229張 1554張 5.86倍 |
5.97% 3.9% 22.51% 12.97% -0.83% |
15.2~17.2 |
248.3 (3.67%) 239.5 |
N/A 0.55 |
759 N/A 、Y! |
微型股 99.27億 |
62.0% 0.0% |
軟件 |
2026-06-12 2026-06-25 |
宏碁集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.5 | 225.1↗ | 224.1↗ | 220.38↗ | 222.18↗ | 221.67↗ | 216.87↗ | 207.57↗ | 219.32→ |
| 乖離率 | 6.4% | 6.87% | 8.68% | 7.8% | 8.04% | 10.43% | 15.38% | 9.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 226.0 | 219.5 | 230.5 | 225.5 | 210.0 | 195.5 | 212.0 | 241.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.63,14.92 (12.79,15.47,18.15) 4.45,51.35 (3.35,5.04,6.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.68%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.22←67.29(-3.07%) 15.06←15.33(-0.27%), 3.57% 64.22←65.94(-1.72%) 15.06←15.26(-0.2%), -9.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.38%[114] (4.78%[115]) 0 (4.38%) | 相對高點 相對低點 | 399.0 (-39.97%) 23-07-27 175.0 (36.86%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.55 162.03 16.07 歷年新高 15.07億(6月) 短突破長 | 30.52 -34.95 19.73 5.75億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 250.5 (26-07-17) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 3.75% 63.0 0.0 0 3.27%←2.77%(0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.6,76.27 64.01 1.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,8%,9%,1% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.69,62.78 60.75 3.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 759 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 66.11,46.44 53.31 -2.29 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.25%(-0.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.68% 10.43% 15.38% 9.2% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.94%←2.86%(2.08%) | 413 (連3買) 26.58% | 2年趨勢圖 | 4.94%←3.69%(1.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.75% 5.11% 13.07% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←1.73%(-0.75%) | 21 (連4買) 1.35% | 2年趨勢圖 | 0.98%←0.25%(0.73%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.42←17.61 (+4.6%) Q1←Q4 連2升 18.42←16.56 (+11.23%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.57←23.58 (+25.4%) Q1←Q4 連2升 29.57←25.79 (+14.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.49←1.5 (+25.4%) Q1←Q4 第1升 2.49←2.1 (+14.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.15←5.24 (-1.72%) Q1←Q4 第1降 5.15←3.28 (+57.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.02←107.02 (-17.75%) Q1←Q4 連2降 88.02←96.63 (-8.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.25←20.82 (-17.75%) Q1←Q4 第1降 18.25←15.62 (+16.84%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.8←3.11 (+54.34%) Q1←Q4 第1升 4.8←4.01 (+19.7%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.71←2.93 (+60.75%) Q1←Q4 第1升 4.71←4.07 (+15.72%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.37←11.43 Q1←Q4 第1升 12.37←12.02 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.42←6.35 Q1←Q4 第1升 8.42←8.15 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.72←5.46 Q1←Q4 第1升 6.72←6.49 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.86←5.62 Q1←Q4 第1升 8.86←7.42 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.08←2.09 Q1←Q4 第1升 3.08←2.77 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/06/01 施宣輝 代表(董事) 洽特定人 31張 |
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| 公告 | 115/07/13 宏�硌穈T/展�眥篕� 6月創佳績(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/07/06 【公告】宏碁資訊 2026年6月合併營收15.07億元 年增6.56% 115/06/10 【公告】參加統一證券舉辦之法人說明會 115/06/04 【公告】宏碁資訊 2026年5月合併營收5.75億元 年增30.52% 115/05/28 【公告】宏碁資訊115年股東常會重要決議事項 115/05/28 【公告】宏碁資訊115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 115/05/28 【公告】宏碁資訊董事會推選陳俊聖先生續任董事長 115/05/07 【公告】宏碁資訊 2026年4月合併營收8.84億元 年增24.26% 115/05/05 【公告】宏碁資訊董事會通過一一五年第一季合併財務報表 115/04/27 【公告】宏碁資訊民國115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月05日 115/04/08 【公告】宏碁資訊 2026年3月合併營收10.04億元 年增27.56% 115/03/10 【公告】宏碁資訊董事會決議分派股利 115/03/10 【公告】宏碁資訊董事會通過114年度合併財務報表 115/03/10 【公告】宏碁資訊董事會決議召開民國115年股東常會 115/03/10 【公告】宏碁資訊115年除息基準日 115/03/05 【公告】宏碁資訊 2026年2月合併營收4.67億元 年增-26.31% 115/03/02 【公告】宏碁資訊民國114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年03月10日 115/02/05 【公告】宏碁資訊 2026年1月合併營收14.86億元 年增33.18% 115/01/07 【公告】宏碁資訊 2025年12月合併營收11.41億元 年增21.21% 114/12/04 【公告】宏碁資訊 2025年11月合併營收5.35億元 年增19.72% 114/12/02 【公告】宏碁資訊受邀參加凱基2025年第4季投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁資訊 | 5.97% 373(316.62%) | 9.11% 308(404.1%) | 3.9% 265(485.57%) | 22.51% 229(576.62%) | 12.97% 175(785.49%) | -0.83% 146(963.21%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.67 | 7.54 | 8.04 | 7.21 | 5.84 |
| ROE | 26.36 | 26.15 | 26.79 | 32.79 | 34.81 |
| 本業收入比 | 99.46 | 98.50 | 96.04 | 94.70 | 98.91 |
| 自由現金流量 | 5.94 | -16.9 | 6.87 | 3.58 | 2.73 |
| 利息保障倍數 | 173.60 | 84.20 | 9029.71 | 1098.04 | 2754.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標