| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.5 (-0.41%) 133張 (-24.86%) 季線上 140張 254張 258張 133張 0.52倍 |
5.48% -1.84% -5.69% -21.41% -12.86% |
3.6~4.1 13.5~15.6 |
317.87 (32.17%) 240.5 |
N/A 1.13 |
895 N/A 、Y! |
N/A |
63.4% 0.0% |
軟件 |
2025-03-28 2024-07-04 |
宏碁集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.5 | 235.9↗ | 233.25↗ | 237.58↘ | 240.14↘ | 232.73↗ | 234.35↘ | 256.88↘ | 258.69↘ |
| 乖離率 | 1.95% | 3.11% | 1.23% | 0.15% | 3.34% | 2.62% | -6.38% | -7.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 228.0 | 239.5 | 245.0 | 259.0 | 178.5 | 255.0 | 306.0 | 276.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.54,16.32 (13.34,21.56,29.79) 4.3,56.16 (3.28,4.99,6.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.11%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.25←69.95(0.3%) 13.48←12.55(0.93%), 4.44% 70.25←76.42(-6.17%) 13.48←8.94(4.54%), 85.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[113] (4.18%[114]) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 399.0 (-39.72%) 23-07-27 100.0 (140.5%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.24 -38.08 12.45 4.41億(5月) | -1.63 -9.56 12.47 7.12億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 263.0 (25-05-13) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.32% -17 -1 0 4.7%←4.78%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 269.81(12.19%) | 日KD RSI MACD | 83.33,59.29 53.41 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 20%,8%,-7%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.88,58.81 46.64 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 895 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.97,37.22 50.66 -11.58 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←1.27%(-0.52%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.75%←3.6%(-2.85%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.31 0.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.23% 2.62% -6.38% -7.03% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←3.74%(0.01%) | -11 (連2賣) 8.27% | 2年趨勢圖 | 3.75%←3.18%(0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.73% 11.76% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←0.45%(1.22%) | 42 (連3買) 31.58% | 2年趨勢圖 | 1.67%←1.07%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.35←17.7 (-7.63%) Q1←Q4 第1降 16.35←16.17 (+1.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.25←19.84 (+27.27%) Q1←Q4 第1升 25.25←21.7 (+16.36%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.08←1.24 (+27.27%) Q1←Q4 第1升 2.08←1.74 (+16.36%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.28←4.5 (-27.11%) Q1←Q4 第1降 3.28←3.69 (-11.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.01←139.46 (-29.72%) Q1←Q4 第1降 98.01←88.17 (+11.16%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.97←21.08 (-29.72%) Q1←Q4 第1降 15.97←15.99 (-0.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.01←2.49 (+61.04%) Q1←Q4 第1升 4.01←3.45 (+16.23%) Q1←Q1 17季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.05←2.44 (+65.98%) Q1←Q4 第1升 4.05←3.39 (+19.47%) Q1←Q1 17季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.12←12.47 Q1←Q4 連2降 12.12←13.0 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.25←6.26 Q1←Q4 第1升 8.25←8.04 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.58←5.2 Q1←Q4 第1升 6.58←6.59 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.41←4.9 Q1←Q4 第1升 7.41←7.04 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.77←1.68 Q1←Q4 第1升 2.77←2.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/05 宏�硌穈T 114年5月營收4.41億、年增12.25% 114/06/05 宏�硌穈T 下半年展望佳(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/27 川普稅壓台股狂瀉308點／鴻家軍台揚「跌停飆漲停」／電價喊漲 「隱性貧窮」發生中｜Yahoo財經掃描 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁資訊 | 5.48% 140(-5.23%) | 0.42% 133(-0.68%) | -1.84% 254(-47.69%) | -5.69% 258(-48.52%) | -21.41% 347(-61.76%) | -12.86% 349(-61.9%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.54 | 8.04 | 7.21 | 5.84 | 5.55 |
| ROE | 26.15 | 26.79 | 32.79 | 34.81 | 34.49 |
| 本業收入比 | 98.50 | 96.04 | 94.70 | 98.91 | 103.79 |
| 自由現金流量 | -16.9 | 6.87 | 3.58 | 2.73 | 9.03 |
| 利息保障倍數 | 84.20 | 9029.71 | 1098.04 | 2754.35 | 883.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
