| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.0 (0.39%) 133張 (-49.81%) 季線上 170張 171張 142張 133張 0.78倍 |
-2.86% 0.79% 8.05% 0.39% 5.59% |
16.0~18.3 |
317.87 (24.65%) 255.0 |
N/A 1.04 |
879 N/A 、Y! |
微型股 105.69億 |
62.63% 0.0% |
軟件 |
2025-06-24 2025-07-03 |
宏碁集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.0 | 255.8↘ | 256.6↘ | 253.2↗ | 252.92↗ | 247.11↗ | 245.41↗ | 239.2↗ | 252.34↗ |
| 乖離率 | -0.31% | -0.62% | 0.71% | 0.82% | 3.19% | 3.91% | 6.61% | 1.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 262.5 | 263.0 | 253.0 | 251.5 | 243.0 | 236.0 | 254.0 | 241.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.6,15.09 (13.34,21.56,29.79) 5.07,50.1 (3.28,4.99,6.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.0%) 月線斜率0.04 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.38←67.34(0.04%) 13.05←14.03(-0.98%), -6.05% 67.38←69.97(-2.59%) 13.05←10.78(2.27%), 27.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底70日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.73%[113] (3.94%[114]) 0 (3.73%) | 相對高點 相對低點 | 399.0 (-36.09%) 23-07-27 100.0 (155.0%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.91 -13.55 12.57 6.61億(8月) | 18.4 -45.96 12.87 7.64億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 270.0 (25-08-28) 118日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.32% 5 0 0 3.54%←4.14%(-0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | 293.31(15.02%) | 日KD RSI MACD | 45.45,47.88 53.28 -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -14%,-4%,-2%,1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.91,77.77 52.76 3.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 879 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 54.61,46.7 52.81 -7.25 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.52%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←5.88%(-5.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.27 0.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.71% 3.91% 6.61% 1.05% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.91%←3.47%(0.44%) | 27 (連4買) 20.3% | 2年趨勢圖 | 3.91%←1.53%(2.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.02% 8.33% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.74%←2.57%(0.17%) | -49 (連4賣) 36.84% | 2年趨勢圖 | 2.74%←1.13%(1.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.61←16.35 (+1.59%) Q2←Q1 第1升 16.61←16.52 (+0.54%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.78←25.25 (+2.1%) Q2←Q1 連2升 25.78←23.56 (+9.42%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.05←2.08 (+2.1%) Q2←Q1 第1降 2.05←1.79 (+9.42%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.53←3.28 (+7.62%) Q2←Q1 第1升 3.53←3.84 (-8.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.98←98.01 (-0.03%) Q2←Q1 連2降 97.98←92.43 (+6.0%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 13.76←15.97 (-0.03%) Q2←Q1 連2降 13.76←16.74 (-17.8%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.7←4.01 (-7.73%) Q2←Q1 第1降 3.7←3.68 (+0.54%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.98←4.05 (-1.73%) Q2←Q1 第1降 3.98←3.59 (+10.86%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.56←12.12 Q2←Q1 第1升 12.56←13.06 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.93←8.25 Q2←Q1 第1降 7.93←7.59 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.94←6.58 Q2←Q1 第1降 5.94←6.48 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.95←7.41 Q2←Q1 第1降 6.95←7.61 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.49←2.77 Q2←Q1 第1降 2.49←2.59 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/04 宏�硌穈T 114年8月營收6.61億、年增9.92% |
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| 新聞 | 114/09/04 【公告】宏碁資訊 2025年8月合併營收6.61億元 年增9.92% 114/08/27 黃仁勳稱代理式AI引領產業變革 專家點名4檔受惠股 114/08/22 【公告】宏碁資訊受邀參加台新2025年第三季全球投資論壇 114/08/06 【公告】宏碁資訊 2025年7月合併營收7.64億元 年增18.4% 114/08/05 【公告】宏碁資訊董事會通過一一四年第二季合併財務報表 114/07/28 【公告】宏碁資訊民國114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月05日 114/07/04 【公告】宏碁資訊 2025年6月合併營收14.15億元 年增11.18% 114/03/27 川普稅壓台股狂瀉308點／鴻家軍台揚「跌停飆漲停」／電價喊漲 「隱性貧窮」發生中｜Yahoo財經掃描 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁資訊 | -2.86% 170(-22.15%) | -3.04% 175(-24.16%) | 0.79% 171(-22.5%) | 8.05% 142(-6.82%) | 0.39% 200(-33.62%) | 5.59% 271(-51.03%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.54 | 8.04 | 7.21 | 5.84 | 5.55 |
| ROE | 26.15 | 26.79 | 32.79 | 34.81 | 34.49 |
| 本業收入比 | 98.50 | 96.04 | 94.70 | 98.91 | 103.79 |
| 自由現金流量 | -16.9 | 6.87 | 3.58 | 2.73 | 9.03 |
| 利息保障倍數 | 84.20 | 9029.71 | 1098.04 | 2754.35 | 883.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標