- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.63 | -31.52 | -66.84 | 17.27 | -6.09 | -4.64 | 2.61 | -55.0 | -68.13 | 6.81 | -3.54 | -31.28 | 4.14 | -10.78 | -53.01 | 1.32 | -32.65 | -67.57 | 0.93 | -32.61 | -64.37 | 0.23 | -23.33 | -23.33 | 10.40 | 8.67 | -16.47 | 41.75 | 0.92 | -26.2 | 37.50 | -54.64 | -54.21 | 60.71 | 250.27 | 252.14 | 25.90 | 19.46 | 20.97 |
| 25Q4 (7) | 0.92 | -26.4 | -66.67 | 18.39 | -0.33 | 1.04 | 5.80 | -7.2 | -34.17 | 7.06 | -18.29 | -43.47 | 4.64 | -31.96 | -55.08 | 1.96 | -31.47 | -67.0 | 1.38 | -28.13 | -64.43 | 0.30 | 7.14 | -21.05 | 9.57 | -14.55 | -33.68 | 41.37 | -3.59 | -24.89 | 82.67 | 14.67 | 17.17 | 17.33 | -37.89 | -41.13 | 21.68 | -0.41 | 12.27 |
| 25Q3 (6) | 1.25 | 101.61 | -45.89 | 18.45 | -4.11 | -2.69 | 6.25 | -28.0 | -44.2 | 8.64 | 73.15 | -22.02 | 6.82 | 111.8 | -23.63 | 2.86 | 102.84 | -46.74 | 1.92 | 110.99 | -44.35 | 0.28 | 0.0 | -28.21 | 11.20 | 47.56 | -14.89 | 42.91 | -23.84 | -15.16 | 72.09 | -58.35 | -28.83 | 27.91 | 138.19 | 2262.79 | 21.77 | 1.68 | 15.43 |
| 25Q2 (5) | 0.62 | -67.37 | -69.9 | 19.24 | 6.24 | 5.02 | 8.68 | 5.98 | -6.16 | 4.99 | -49.65 | -57.75 | 3.22 | -63.45 | -66.28 | 1.41 | -65.36 | -72.73 | 0.91 | -65.13 | -72.0 | 0.28 | -6.67 | -17.65 | 7.59 | -39.04 | -46.36 | 56.34 | -0.41 | -8.06 | 173.08 | 111.34 | 121.15 | -73.08 | -523.85 | -436.15 | 21.41 | 0.0 | -0.74 |
| 25Q1 (4) | 1.90 | -31.16 | 0.0 | 18.11 | -0.49 | 0.0 | 8.19 | -7.04 | 0.0 | 9.91 | -20.66 | 0.0 | 8.81 | -14.71 | 0.0 | 4.07 | -31.48 | 0.0 | 2.61 | -32.73 | 0.0 | 0.30 | -21.05 | 0.0 | 12.45 | -13.72 | 0.0 | 56.57 | 2.71 | 0.0 | 81.90 | 16.07 | 0.0 | 17.24 | -41.44 | 0.0 | 21.41 | 10.88 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.76 | 19.48 | 0.0 | 18.20 | -4.01 | 0.0 | 8.81 | -21.34 | 0.0 | 12.49 | 12.73 | 0.0 | 10.33 | 15.68 | 0.0 | 5.94 | 10.61 | 0.0 | 3.88 | 12.46 | 0.0 | 0.38 | -2.56 | 0.0 | 14.43 | 9.65 | 0.0 | 55.08 | 8.9 | 0.0 | 70.56 | -30.34 | 0.0 | 29.44 | 2381.94 | 0.0 | 19.31 | 2.39 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.31 | 12.14 | 0.0 | 18.96 | 3.49 | 0.0 | 11.20 | 21.08 | 0.0 | 11.08 | -6.18 | 0.0 | 8.93 | -6.49 | 0.0 | 5.37 | 3.87 | 0.0 | 3.45 | 6.15 | 0.0 | 0.39 | 14.71 | 0.0 | 13.16 | -7.0 | 0.0 | 50.58 | -17.46 | 0.0 | 101.29 | 29.43 | 0.0 | -1.29 | -105.94 | 0.0 | 18.86 | -12.56 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.06 | 0.0 | 0.0 | 18.32 | 0.0 | 0.0 | 9.25 | 0.0 | 0.0 | 11.81 | 0.0 | 0.0 | 9.55 | 0.0 | 0.0 | 5.17 | 0.0 | 0.0 | 3.25 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 14.15 | 0.0 | 0.0 | 61.28 | 0.0 | 0.0 | 78.26 | 0.0 | 0.0 | 21.74 | 0.0 | 0.0 | 21.57 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.69 | -47.18 | 18.53 | 0.22 | 7.26 | -23.58 | 2.46 | 10.93 | 7.70 | -34.19 | 5.94 | -38.06 | 9.77 | -52.32 | 6.61 | -50.11 | 1.11 | -19.57 | 10.25 | -26.47 | 41.37 | -24.89 | 94.51 | 16.4 | 5.79 | -69.19 | 0.73 | 143.87 | 21.56 | 8.45 |
| 2024 (4) | 8.88 | 101.36 | 18.49 | 0.82 | 9.50 | 56.77 | 2.22 | -4.39 | 11.70 | 46.98 | 9.59 | 51.02 | 20.49 | 75.88 | 13.25 | 74.57 | 1.38 | 15.97 | 13.94 | 34.56 | 55.08 | 1.57 | 81.20 | 6.59 | 18.80 | -21.08 | 0.30 | 21.95 | 19.88 | -7.06 |
| 2023 (3) | 4.41 | 34.45 | 18.34 | 13.7 | 6.06 | 224.06 | 2.32 | 55.13 | 7.96 | 74.56 | 6.35 | 59.15 | 11.65 | 21.35 | 7.59 | 34.34 | 1.19 | -15.0 | 10.36 | 67.1 | 54.23 | 2.13 | 76.17 | 85.13 | 23.83 | -59.52 | 0.25 | 86.51 | 21.39 | 3.13 |
| 2022 (2) | 3.28 | -30.36 | 16.13 | -17.49 | 1.87 | -66.31 | 1.50 | -0.76 | 4.56 | -28.3 | 3.99 | -21.46 | 9.60 | -32.82 | 5.65 | -26.24 | 1.40 | -6.67 | 6.20 | -22.01 | 53.10 | -45.0 | 41.15 | -52.82 | 58.85 | 360.45 | 0.13 | -20.92 | 20.74 | 20.16 |
| 2021 (1) | 4.71 | -87.43 | 19.55 | 0 | 5.55 | 0 | 1.51 | -28.15 | 6.36 | 0 | 5.08 | 0 | 14.29 | 0 | 7.66 | 0 | 1.50 | 22.95 | 7.95 | -27.79 | 96.54 | 24.3 | 87.22 | 6.97 | 12.78 | -30.76 | 0.17 | 42.78 | 17.26 | -6.3 |
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