| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 (1.57%) 1108張 (+47.18%) 季線下 1379張 2016張 1913張 1108張 0.55倍 |
2.56% 4.35% -3.56% -28.21% -44.19% |
154.49 (83.91%) 84.0 |
N/A 1.01 |
584 、Y! |
小型股 230.70億 |
46.58% 0.0% |
綠能 風力發電 |
2025-06-03 2025-02-13 |
正崴集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 82.96↗ | 83.86↘ | 83.22↗ | 82.86↗ | 84.49↘ | 86.13↘ | 91.31↘ | 107.78↘ |
| 乖離率 | 1.25% | 0.17% | 0.94% | 1.38% | -0.58% | -2.47% | -8.01% | -22.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.5 | 88.3 | 80.4 | 82.5 | 91.1 | 87.3 | 113.0 | 159.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68061/森崴能源一 | 2023-11-22 | N/A | 2026-11-22 | 100.0 | 105.0 105.15 (+0.14%) | 26 (07-30) | 23.6,22.7 | 227 | 113.0 | 41.44 | 74.34 | 30000 | 32.27% | 84 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.72% | 480 | 11.17 | 有 | 138 | 2024-11-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.71, 預估本益比: 27.79 ; QQQ: 本益比 80.38, 預估本益比 25.4 ; SOXQ: 本益比 73.31, 預估本益比 26.36 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.01,N/A (22.71,27.15,31.59) 1.31,63.13 (1.31,2.08,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.37%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.3←58.59(-0.29%) 24.19←23.7(0.49%), -0.16% 58.3←64.93(-6.63%) 24.19←17.59(6.6%), 68.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.46%[113] (2.58%[114]) 0 (1.46%) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-56.25%) 24-07-12 57.2 (46.85%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 199.76 559.23 90.09 歷年新高 47.3億(6月) 短突破長 | -48.84 -47.53 55.49 7.18億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-11 92.9 (25-07-14) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-29 20日融資使用率趨勢圖 | 9.1% 0.4% -5 -11 0 8.71%←8.35%(0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.61,30.12 50.61 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-19%,-11%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連10賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.56,36.25 40.45 1.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 584 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.62,16.04 look 39.73 -6.85 | 投信(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.13%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.94% -2.47% -8.01% -22.06% | 外資(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.33%←4.22%(0.11%) | 38 (連5買) 3.43% | 2年趨勢圖 | 4.33%←2.48%(1.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.81% 15.86% | 自營商(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.38%(0.03%) | 6 (連2買) 0.54% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.32%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.3←0.18 (+622.22%) Q1←Q4 第1升 1.3←0.9 (+44.44%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.94←97.22 (-41.43%) Q1←Q4 第1降 56.94←23.31 (+144.27%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.54←4.68 (-41.43%) Q1←Q4 連4升 6.54←0.6 (+144.27%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.88←7.52 (+18.09%) Q1←Q4 第1升 8.88←30.14 (-70.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.02←0.01 (+18.09%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←1.72 (-56.4%) Q1←Q4 第1降 0.75←0.46 (+63.04%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.02←1.75 (+15.43%) Q1←Q4 連4升 2.02←0.19 (+963.16%) Q1←Q1 18季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.5←8.31 Q1←Q4 第1升 17.5←9.23 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.49←4.82 Q1←Q4 第1升 11.49←2.56 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.43←3.03 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 4.43←3.63 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.51←2.18 Q1←Q4 第1降 1.51←0.67 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←0.88 Q1←Q4 第1降 0.7←0.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/28 胡惠森之配偶 關係人配偶 一般交易 190張 |
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| 公告 | 114/07/16 森崴能源子公司擬與國海輝固簽訂鑽探與地質調查作業契約，計約2168萬美元 114/07/16 森崴能源 代子公司又德風力發電(股)公司公告董事會通過與國海輝固(股)公司簽訂鑽探與地質調查作業契約 |
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| 新聞 | 114/07/29 森崴能源打造生態系新標竿 推廣生物多樣性信用額度 114/07/16 【公告】森崴能源代子公司又德風力發電(股)公司董事會通過與國海輝固(股)公司簽訂鑽探與地質調查作業契約 114/07/12 營收創新高還不夠 要未來逐季成長才真有料 114/07/11 最強綠電股上線！森崴能源6月營收創高今鎖漲停 分析師這樣看 114/07/10 【公告】森崴能源 2025年6月合併營收47.3億元 年增199.76% 114/07/09 【公告】森崴能源除息基準日等相關事宜暨轉換公司債(森崴能源一)停止轉換期間 114/07/09 【公告】森崴能源調整配息率 114/07/04 森崴能源攜手菲ComClark集團 布局再生能源智慧電網 114/07/02 【公告】代子公司Shinfox Far East Company Pte Ltd取得SFE Developer Company Corporation股份 114/06/24 【公告】森崴能源代重要子公司SHINFOX FAR EAST COMPANYPTE. LTD.股東會重要決議 114/06/17 富崴能源離岸二期追加預算 送工程會調解 114/06/17 森崴能源子公司提離岸二期追加預算 今送工程會調解 114/06/17 離岸風電建置成本升高 富崴能源申請追加預算調解 114/06/17 森崴能源子公司富崴能源爭取離岸二期追加預算，今日送工程會調解 114/06/17 《綠能環》國際局勢影響成本 富崴能源台電標案申請調解 114/06/17 《綠能環》富崴能源承攬離岸二期爭取追加預算 送工程會調解 114/06/17 富崴能源承攬離岸二期爭取追加預算送工程會調解 114/06/11 矽光子、航運雙強拉抬 台股收復年線/台積電綠電題材延燒 綠能股成重災區/金管會關門敵意併購 金改恐面臨新考驗｜Yahoo財經掃描 114/06/11 綠電三雄唯一營收年減...森崴能源重挫8%跌破9字頭 114/06/10 【公告】代重要子公司SHINFOX FAR EAST COMPANYPTE. LTD.董事會決議2025年股東常會召開日期及召集事由 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森崴能源 | 2.56% 1379(-19.61%) | -3.78% 1761(-37.06%) | 4.35% 2016(-45.02%) | -3.56% 1913(-42.06%) | -28.21% 1794(-38.22%) | -44.19% 1986(-44.19%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.08 | 7.02 | 5.87 | 14.05 | 2.12 |
| ROE | 5.08 | 5.45 | 2.89 | 12.24 | 24.37 |
| 本業收入比 | 127.02 | 102.20 | 81.55 | 106.28 | 4.17 |
| 自由現金流量 | -156.58 | -58.25 | -83.52 | -1.78 | -52.65 |
| 利息保障倍數 | 3.15 | 19.56 | 12.47 | 12.51 | 8.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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