- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.32 | -136.36 | -900.0 | 36.54 | -13.04 | -24.03 | -13.17 | -192.81 | -1417.0 | -9.13 | -148.59 | -312.33 | -8.61 | -156.2 | -897.22 | -1.57 | -133.55 | -926.32 | -0.58 | -123.39 | -314.81 | 0.09 | -40.0 | -10.0 | 3.40 | -87.32 | -79.29 | 92.56 | -16.51 | 17.87 | 146.15 | 93.3 | 776.92 | -46.15 | -289.23 | -169.23 | 43.45 | 55.35 | 4.85 |
| 25Q4 (7) | 0.88 | 1366.67 | -15.38 | 42.02 | 7.69 | -4.63 | 14.19 | 325.24 | -11.53 | 18.79 | 696.19 | -9.66 | 15.32 | 986.52 | -8.76 | 4.68 | 1409.68 | -6.21 | 2.48 | 629.41 | -12.98 | 0.15 | 36.36 | -6.25 | 26.82 | 95.34 | -5.46 | 110.86 | 19.06 | 34.13 | 75.61 | 130.24 | -2.79 | 24.39 | -92.5 | 9.76 | 27.97 | -27.67 | 13.88 |
| 25Q3 (6) | 0.06 | 107.06 | 109.23 | 39.02 | -4.71 | -3.3 | -6.30 | -93.25 | 68.36 | 2.36 | 110.1 | 109.48 | 1.41 | 107.36 | 106.48 | 0.31 | 107.52 | 109.81 | 0.34 | 116.35 | 121.66 | 0.11 | -8.33 | 37.5 | 13.73 | 211.99 | 242.72 | 93.11 | 4.69 | 8.42 | -250.00 | -1900.0 | -409.52 | 325.00 | 277.42 | 1590.0 | 38.67 | 2.46 | -20.09 |
| 25Q2 (5) | -0.85 | -2225.0 | -1314.29 | 40.95 | -14.86 | -11.33 | -3.26 | -426.0 | -276.22 | -23.36 | -643.26 | -623.77 | -19.17 | -1875.0 | -1088.14 | -4.12 | -2268.42 | -1429.03 | -2.08 | -870.37 | -817.24 | 0.12 | 20.0 | 33.33 | -12.26 | -174.67 | -168.53 | 88.94 | 13.26 | 2.69 | 13.89 | -16.67 | -65.28 | 86.11 | 29.17 | 43.52 | 37.74 | -8.93 | -5.65 |
| 25Q1 (4) | 0.04 | -96.15 | 0.0 | 48.10 | 9.17 | 0.0 | 1.00 | -93.77 | 0.0 | 4.30 | -79.33 | 0.0 | 1.08 | -93.57 | 0.0 | 0.19 | -96.19 | 0.0 | 0.27 | -90.53 | 0.0 | 0.10 | -37.5 | 0.0 | 16.42 | -42.12 | 0.0 | 78.53 | -4.98 | 0.0 | 16.67 | -78.57 | 0.0 | 66.67 | 200.0 | 0.0 | 41.44 | 68.73 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.04 | 260.0 | 0.0 | 44.06 | 9.19 | 0.0 | 16.04 | 180.56 | 0.0 | 20.80 | 183.57 | 0.0 | 16.79 | 177.16 | 0.0 | 4.99 | 257.91 | 0.0 | 2.85 | 281.53 | 0.0 | 0.16 | 100.0 | 0.0 | 28.37 | 394.91 | 0.0 | 82.65 | -3.76 | 0.0 | 77.78 | -3.7 | 0.0 | 22.22 | 15.56 | 0.0 | 24.56 | -49.25 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.65 | -1028.57 | 0.0 | 40.35 | -12.62 | 0.0 | -19.91 | -1176.22 | 0.0 | -24.89 | -658.07 | 0.0 | -21.76 | -1221.65 | 0.0 | -3.16 | -1119.35 | 0.0 | -1.57 | -641.38 | 0.0 | 0.08 | -11.11 | 0.0 | -9.62 | -153.77 | 0.0 | 85.88 | -0.84 | 0.0 | 80.77 | 101.92 | 0.0 | 19.23 | -67.95 | 0.0 | 48.39 | 20.98 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 46.18 | 0.0 | 0.0 | 1.85 | 0.0 | 0.0 | 4.46 | 0.0 | 0.0 | 1.94 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 17.89 | 0.0 | 0.0 | 86.61 | 0.0 | 0.0 | 40.00 | 0.0 | 0.0 | 60.00 | 0.0 | 0.0 | 40.00 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.20 | 25.0 | 42.31 | -2.69 | 2.71 | 0 | 7.87 | -15.2 | 2.21 | -2.64 | 1.17 | 12.5 | 1.04 | 42.47 | 1.15 | 23.66 | 0.45 | 12.5 | 12.56 | -10.92 | 110.86 | 34.13 | 120.00 | 0 | -20.00 | 0 | 1.78 | -7.11 | 35.45 | -5.82 |
| 2024 (4) | 0.16 | -92.73 | 43.48 | -24.12 | -0.70 | 0 | 9.28 | 71.77 | 2.27 | -86.89 | 1.04 | -92.46 | 0.73 | -92.9 | 0.93 | -86.85 | 0.40 | -18.37 | 14.10 | -40.86 | 82.65 | 19.51 | -33.33 | 0 | 133.33 | 12300.0 | 1.92 | 51.25 | 37.64 | 9.99 |
| 2023 (3) | 2.20 | 0.0 | 57.30 | 13.08 | 17.11 | 44.14 | 5.40 | 0.41 | 17.31 | -0.57 | 13.79 | -1.15 | 10.28 | -16.76 | 7.07 | -22.65 | 0.49 | -23.44 | 23.84 | 0.55 | 69.16 | 131.92 | 98.92 | 43.44 | 1.08 | -96.66 | 1.27 | -11.15 | 34.22 | 10.35 |
| 2022 (2) | 2.20 | -4.35 | 50.67 | -3.72 | 11.87 | -33.43 | 5.38 | -12.87 | 17.41 | 4.56 | 13.95 | 1.97 | 12.35 | -18.59 | 9.14 | -9.42 | 0.64 | -12.33 | 23.71 | 0.21 | 29.82 | -36.9 | 68.97 | -35.79 | 32.18 | 0 | 1.43 | -21.41 | 31.01 | 17.33 |
| 2021 (1) | 2.30 | -4.56 | 52.63 | 0 | 17.83 | 0 | 6.17 | -4.56 | 16.65 | 0 | 13.68 | 0 | 15.17 | 0 | 10.09 | 0 | 0.73 | 1.39 | 23.66 | 5.67 | 47.26 | -19.1 | 107.41 | -0.85 | -7.41 | 0 | 1.82 | 12.21 | 26.43 | -13.0 |
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